单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.30 -0.29 -1.45 -2.02 -1.73 -0.39 -- 2.00
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.14 0.83 -0.77 -0.15 -0.28 1.00 -- --
① — ② 0.30 -0.29 -1.45 -2.02 -1.73 -0.39 0.00 2.00
① — ③ 0.16 -1.12 -0.68 -1.87 -1.45 -1.39 0.00 0.00
同类排名 203/454 372/442 274/422 290/408 272/399 174/297 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -0.58 -1.06 -0.10 1.86 3.27 0.80 --
基准收益率②% 1.95 1.88 -0.43 0.79 0.24 0.85 --
① — ② -2.53 -2.94 0.33 1.07 3.03 -0.05 --
业绩比较基准 中债综合财富指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王智伟 2016/07/26 2年2月 0.20 王智伟先生,中国,研究生,已取得基金从业资格。曾就职于天相投资顾问有限公司、中国证券报有限责任公司、方正证券股份有限公司,2015年6月加盟银华基金管理有限公司,曾任基金经理助理职务。2016年7月26日任银华合利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任银华双动力债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月24日任银华尊享多策略优选混合型证券投资基金的基金经理。
洪利平 2018/08/01 1月24天 -0.78 洪利平女士,中国国籍,西南财经大学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任职于生命人寿保险股份有限公司,任债券交易员。2010年7月加入金鹰基金管理有限公司,任职债券研究员。2013年1月30日任金鹰元丰保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年4月12日至2015年8月13日任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月11日至2015年8月13日任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2014年11月22日任金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月5日至2015年8月13日任金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年2月28日任银华交易型货币市场基金基金经理.2017年2月28日任银华多利宝货币市场基金的基金经理。2017年2月28日任银华惠添益货币市场基金基金经理.2017年3月22日任银华货币市场证券投资基金基金经理.2017年2月28日任银华活钱宝货币市场基金基金经理。2018年6月27日任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理。2018年8月1日任银华合利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
瞿灿 2016/03/18 2018/08/22 2年5月7天 1.60

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 514.82 9.80 -- 4.03
金融业 52.14 0.99 -- -2.04
房地产业 94.76 1.80 -- 0.79
合计 661.72 12.59 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001979 招商蛇口 4.66 88.86 1.69% 0.26 -4.02
000651 格力电器 1.64 77.36 1.47% 新晋 -6.33
600196 复星医药 1.66 68.71 1.31% 新晋 -11.11
300124 汇川技术 1.90 62.34 1.19% 新晋 -16.13
601318 中国平安 0.89 52.14 0.99% 新晋 4.96
600686 金龙汽车 3.82 47.65 0.91% 新晋 -5.20
002202 金风科技 3.74 47.28 0.90% 0.39 10.83
300450 先导智能 1.47 44.36 0.84% 新晋 0.52
600031 三一重工 4.46 40.05 0.76% -0.18 1.02
002812 创新股份 0.80 39.21 0.75% 0.24 -9.62
合计 -- 25.04 567.96 10.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 300.03 5.71 -8.36
金融债券 4,237.26 80.66 10.96
其中:政策性金融债 4,237.26 80.66 10.96
合计 4,537.29 86.37 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -61.44
本期利润(万元) -44.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0065
期末基金资产净值(万元) 5,253.40
期末基金份额净值(元) 1.024