单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.77 -0.87 -0.96 -1.06 1.78 2.90 -- 3.00
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% -1.19 -0.93 -0.02 -0.20 1.98 3.03 -- --
① — ② -0.77 -0.87 -0.96 -1.06 1.78 2.90 0.00 3.00
① — ③ 0.42 0.06 -0.94 -0.85 -0.20 -0.13 0.00 0.00
同类排名 256/451 273/440 307/421 306/424 254/396 153/273 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -1.06 -0.10 1.86 1.09 3.27 0.80 --
基准收益率②% 1.88 -0.43 0.79 0.22 0.24 0.85 --
① — ② -2.94 0.33 1.07 0.87 3.03 -0.05 --
业绩比较基准 中债综合财富指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
瞿灿 2016/03/18 2年2月15天 2.90 瞿灿女士,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年至2013年任职于安信证券研究所;2013年加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日至2016年1月19日任银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年6月2日任银华永益分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月21日代为管理银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金及银华惠增利货币市场基金.2016年1月19日任银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年2月15日任银华永利债券型证券投资基金基金经理。2016年3月18日任银华合利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日任银华双动力债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月17日任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理。
王智伟 2016/07/26 1年10月10天 1.08 王智伟先生,中国,研究生,已取得基金从业资格。曾就职于天相投资顾问有限公司、中国证券报有限责任公司、方正证券股份有限公司,2015年6月加盟银华基金管理有限公司,曾任基金经理助理职务。2016年7月26日任银华合利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任银华双动力债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月24日任银华尊享多策略优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 442.32 6.22 2.27 -0.13
金融业 87.46 1.23 1.56 -1.81
房地产业 184.82 2.60 -2.09 1.20
合计 714.60 10.05 3.46 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001979 招商蛇口 4.66 101.69 1.43% 新晋 3.65
000725 京东方A 12.70 67.56 0.95% 新晋 -19.87
600031 三一重工 8.46 66.50 0.94% 新晋 9.58
000001 平安银行 5.16 56.29 0.79% -1.25 3.60
000002 万科A 1.68 55.93 0.79% 0.28 -3.77
300323 华灿光电 1.87 36.73 0.52% 新晋 5.08
002304 洋河股份 0.34 36.72 0.52% 0.02 14.36
603638 艾迪精密 1.04 36.17 0.51% 新晋 22.79
002202 金风科技 1.99 36.06 0.51% 新晋 8.20
002812 创新股份 0.29 35.91 0.51% 新晋 1.03
合计 -- 38.19 529.56 7.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,000.70 14.07 -5.26
金融债券 4,956.00 69.70 3.05
其中:政策性金融债 4,956.00 69.70 3.05
合计 5,956.70 83.77 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -114.66
本期利润(万元) -56.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0075
期末基金资产净值(万元) 7,110.13
期末基金份额净值(元) 1.03