单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-12)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.06 17.83 18.99 18.29 16.12 18.52 20.30 20.30
全债指数 ②% -0.21 0.06 3.05 0.70 6.41 9.52 10.04 10.17
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 10.27 17.76 15.94 17.59 9.71 9.00 10.26 10.13
① — ③ 10.06 17.83 18.99 18.29 16.12 18.52 20.30 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 14.36 -0.68 0.00 -0.58 -2.31 3.27 0.80
基准收益率②% 1.16 2.67 1.48 1.95 8.22 0.24 0.85
① — ② 13.20 -3.35 -1.48 -2.53 -10.53 3.03 -0.05
业绩比较基准 中债综合财富指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
洪利平 2018/08/01 2019/04/15 8月17天 17.02
王智伟 2016/07/26 2019/04/15 2年8月23天 18.17
瞿灿 2016/03/18 2018/08/22 2年5月7天 1.60

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5.48 0.13 新增 --
制造业 145.89 3.47 6.26 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 64.74 1.54 -1.12 --
金融业 31.52 0.75 -0.36 --
合计 247.63 5.89 6.10 --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5.71 84.13 6.49
其中:政策性金融债 5.71 84.13 6.49
合计 5.71 84.13 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 0.03 3.10 45.65
108603 国开1804 0.03 2.61 38.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 43.72
本期利润(万元) 17.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0179
期末基金资产净值(万元) 6.79
期末基金份额净值(元) 1.163