单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.20 0.60 1.27 1.14 3.05 7.24 10.73 11.50
一年定存 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.20 0.63 1.33 1.18 2.91 7.15 10.29 --
① — ② 0.20 0.60 1.27 1.14 3.05 7.24 10.73 11.50
① — ③ 0.00 -0.03 -0.06 -0.05 0.14 0.09 0.44 0.00
同类排名 361/649 442/649 469/649 439/649 242/649 260/584 130/412 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.65 0.75 0.95 0.98 3.75 4.00 2.28
基准收益率②% 0.34 0.35 0.35 0.34 1.38 1.38 1.26
① — ② 0.31 0.41 0.61 0.64 2.37 2.62 1.02
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏晨曦 2016/02/03 3年4月14天 11.50 夏晨曦先生,2004年毕业于香港科技大学,获理学硕士学位,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,历任信息技术部金融工程及固定收益研究员、投资策略与风险控制部固定收益研究员、监察稽核部风险控制员等职务。2008年5月任固定收益部社保投资经理、专户投资经理、企业年金投资经理等职务。2012年7月20日至2015年1月13日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2012年8月14日任南方理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2012年10月19日任南方理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月22日至2014年12月15日任南方理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月25日任南方现金增利基金的基金经理。2014年7月25日任南方现金通货币市场基金的基金经理。2014年7月25日任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2014年12月5日至2016年11月17日任任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2014年12月15日任南方收益宝货币市场基金的基金经理。2016年2月3日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年10月12日至2016年11月17日任南方天天利货币市场基金的基金经理。2017年8月9日任南方天天宝货币市场基金的基金经理。2018年11月8日任南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2018年12月5日任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年3月15日任南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
董浩 2016/02/03 3年4月14天 11.50 董浩先生,中国国籍,南开大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员,2014年3月任南方现金通基金经理助理。2015年9月11日至2018年4月26日任南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年9月11日任南方现金通货币市场基金的基金经理。2016年2月3日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年11月17日任南方理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日任南方天天宝货币市场基金的基金经理。2018年11月8日任南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2018年12月5日任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年3月15日任南方7-10年国开债A基金的基金经理。2019年5月24日任南方收益宝货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡奕奕 2016/08/26 2019/05/24 2年9月1天 10.01
刘莹 2016/07/29 2017/09/07 1年1月10天 3.96

南方日添益货币A南方日添益货币E南方日添益货币F基金总份额

南方日添益货币A南方日添益货币E南方日添益货币F合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)1197884680764806443901
户均持有份额(万)0.602.682.662.03
机构持有比例(%)4.5913.329.265.37
个人持有比例(%)95.4186.6890.7494.63

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 14,969.52 1.30 -0.61
金融债券 43,132.48 3.75 0.40
其中:政策性金融债 43,132.48 3.75 0.40
短期融资券 74,072.71 6.44 3.69
中期票据 5,030.65 0.44 --
合计 137,205.35 11.93 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.28% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5,805.44
本期利润(万元) 5,805.44
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,049,187.14
期末基金份额净值(元) --