单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.32 1.03 2.02 1.54 4.08 7.32 -- 7.89
一年定存 ②% 0.12 0.38 0.75 0.57 1.50 2.99 -- 3.42
同类平均 ③% 0.32 1.03 2.06 1.55 4.09 7.08 -- --
① — ② 0.20 0.65 1.28 0.97 2.59 4.33 0.00 4.47
① — ③ 0.00 0.00 -0.04 -0.02 -0.01 0.24 0.00 0.00
同类排名 349/660 356/659 434/657 408/659 320/582 136/408 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.01 0.99 1.00 1.01 4.00 2.28 --
基准收益率②% 0.34 0.35 0.35 0.34 1.38 1.26 --
① — ② 0.67 0.64 0.66 0.67 2.62 1.02 --
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏晨曦 2016/02/03 1年11月28天 7.94 夏晨曦先生,2004年毕业于香港科技大学,获理学硕士学位,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,历任信息技术部金融工程及固定收益研究员、投资策略与风险控制部固定收益研究员、监察稽核部风险控制员等职务。2008年5月任固定收益部社保投资经理、专户投资经理、企业年金投资经理等职务。2012年7月20日至2015年1月13日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2012年8月14日任南方理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2012年10月19日任南方理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月22日至2014年12月15日任南方理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月25日任南方现金增利基金的基金经理。2014年7月25日任南方现金通货币市场基金的基金经理。2014年7月25日任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2014年12月5日至2016年11月17日任任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2014年12月15日任南方收益宝货币市场基金的基金经理。2016年2月3日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年10月12日至2016年11月17日任南方天天利货币市场基金的基金经理。2017年8月9日任南方天天宝货币市场基金的基金经理。
董浩 2016/02/03 1年11月28天 7.89 董浩,中国国籍,南开大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员,2014年3月任南方现金通基金经理助理。2015年9月11日至2018年4月26日任南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年9月11日任南方现金通货币市场基金的基金经理。2016年2月3日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年11月17日任南方理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日任南方天天宝货币市场基金的基金经理。
蔡奕奕 2016/08/26 1年5月3天 6.60 蔡奕奕女士,管理科学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2006年3月起就职于万家基金管理有限公司,任交易员职务,从事股票债券交易工作。2006年12月起就职于银河基金管理有限公司,任交易员职务,从事债券交易工作。2008年9月起,就职于融通基金管理有限公司,任交易员、行业研究员职务。2011年10月13日至2015年3月14日任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2012年3月1日至2015年3月14日任融通四季添利债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月6日至2015年3月14日任融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月29日至2015年3月14日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月加入南方基金,2016年8月26日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年8月26日任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2016年8月26日任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2016年10月17日任南方天天利货币市场基金的基金经理。2017年8月24日任南方收益宝货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘莹 2016/07/29 2017/09/07 1年1月10天 3.96

南方日添益货币A南方日添益货币E基金总份额

南方日添益货币A南方日添益货币E合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)4806443901192326830
户均持有份额(万)2.662.036.2419.57
机构持有比例(%)9.265.374.7896.30
个人持有比例(%)90.7494.6395.223.70

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 995.15 0.36 0.07
金融债券 13,989.34 5.09 -1.03
其中:政策性金融债 13,989.34 5.09 -1.03
短期融资券 33,016.99 12.02 11.73
中期票据 999.22 0.36 --
合计 49,000.71 17.83 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.28% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,338.73
本期利润(万元) 1,338.73
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 148,270.35
期末基金份额净值(元) --