单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.84 -0.09 1.04 1.42 2.30 6.09 -- 9.40
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -17.32 -- -15.10
同类平均 ③% -4.23 -8.68 -12.01 -13.40 -12.53 -7.24 -- --
① — ② 5.77 7.92 19.23 24.31 26.63 23.41 0.00 24.50
① — ③ 3.40 8.58 13.05 14.82 14.82 13.33 0.00 0.00
同类排名 778/2928 418/2837 215/2687 247/2445 233/2292 328/1632 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.33 -0.19 1.35 1.86 6.15 1.61 --
基准收益率②% 0.63 0.62 0.63 0.63 2.53 1.90 --
① — ② 0.70 -0.81 0.72 1.23 3.62 -0.29 --
业绩比较基准 一年期人民币定期存款基准利率(税后)+1.00%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴文明 2018/06/27 3月26天 0.57 吴文明,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾就职于威海市商业银行股份有限公司,2014年12月加入银华基金,曾任投资管理三部基金经理助理。2017年3月15日至2018年6月28日任银华永利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月26日任银华惠安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月25日任银华华茂定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月27日任银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月27日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年6月27日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月27日任银华通利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月19日任银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
和玮 2018/08/09 2月13天 0.00 和玮先生,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。清华大学工程硕士,曾就职于易方达基金管理有限公司,于2010年3月加入银华基金,历任行业研究员、基金经理助理、投资经理。2018年8月9日任银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
葛鹤军 2015/05/06 2018/07/17 3年2月13天 9.50

银华恒利灵活配置混合A银华恒利灵活配置混合C基金总份额

银华恒利灵活配置混合A银华恒利灵活配置混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)2784212
户均持有份额(万)1.00367.130.03893.70
机构持有比例(%)0.0098.920.0099.95
个人持有比例(%)100.001.08100.000.05

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 519.28 3.76 -- 0.76
房地产业 367.71 2.66 -- -1.12
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.06 -- -0.32
合计 895.11 6.48 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601857 中国石油 50.60 390.13 2.83% 1.74 -1.66
600048 保利地产 15.63 190.69 1.38% 0.39 -2.07
001979 招商蛇口 9.29 177.02 1.28% 新晋 -4.02
600028 中国石化 19.90 129.15 0.94% 新晋 1.60
601330 绿色动力 0.50 8.12 0.06% 新晋 14.80
合计 -- 95.92 895.11 6.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.30 7.25 3.02
其中:政策性金融债 1,000.30 7.25 3.02
企业债券 9,564.90 69.31 36.20
中期票据 1,988.00 14.41 -6.84
合计 12,553.20 90.97 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
136513 16电投03 23.00 2300.00 16.67
101754076 17赣高速MTN001 10.00 1005.50 7.29
143570 18兵器01 10.00 1001.80 7.26
170410 17农发10 10.00 1000.30 7.25
143152 17国信二 10.00 997.10 7.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -46.55
本期利润(万元) 6.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0019
期末基金资产净值(万元) 28.76
期末基金份额净值(元) 1.065