单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.73 2.04 8.50 8.97 6.92 12.80 15.94 17.35
上证指数 ②% 1.43 -9.80 12.93 17.55 5.18 -8.03 -3.68 -2.41
同类平均 ③% 2.95 -3.35 13.41 16.22 3.60 5.49 6.07 --
① — ② 2.30 11.84 -4.43 -8.58 1.74 20.83 19.62 19.76
① — ③ 0.78 5.39 -4.91 -7.25 3.32 7.32 9.88 0.00
同类排名 1032/2950 168/2882 1730/2756 1866/2732 761/2545 438/1967 379/1399 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 5.84 -2.46 0.86 -0.09 -1.20 8.19 0.75
基准收益率②% 0.62 0.63 0.63 0.63 2.53 2.53 1.90
① — ② 5.22 -3.09 0.23 -0.72 -3.73 5.66 -1.15
业绩比较基准 一年期人民币定期存款基准利率(税后)+1.00%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
焦巍 2018/11/26 7月25天 6.20 焦巍先生,生于1973年,中国国籍,上海社科院世界经济所博士,德国波恩大学访问学者,多年银行、证券投资和基金从业经验,具有基金从业资格。曾先后任职于中国银行、湘财证券、湘财合丰基金(现泰达宏利基金)、汉唐证券。2009年加入平安大华基金管理公司。2011年12月20日至2013年3月19日任平安大华深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。2012年10月19日至2014年9月22日任平安大华行业先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月加入大成基金管理有限公司,任股票投资部总监。2015年3月27日至2015年9月30日任大成景阳领先股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月28日至2015年9月30日任大成灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2015年9月30日任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月11日至2018年6月27日任信达澳银基金管理有限公司的副总经理。于2018年10月加入银华基金,2018年11月26日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任银华富裕主题混合型证券投资基金基金经理。
吴文明 2018/06/27 1年22天 7.11 吴文明先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾就职于威海市商业银行股份有限公司,2014年12月加入银华基金,曾任投资管理三部基金经理助理。2017年3月15日至2018年6月28日任银华永利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月26日至2019年4月4日任银华惠安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月25日任银华华茂定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月27日任银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月27日至2019年1月3日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年6月27日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月27日任银华通利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月19日任银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日任银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月17日任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
葛鹤军 2015/04/24 2018/07/17 3年2月25天 9.76

银华泰利灵活配置混合A银华泰利灵活配置混合C基金总份额

银华泰利灵活配置混合A银华泰利灵活配置混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)16171718
户均持有份额(万)0.020.020.020.02
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)99.99100.00100.00100.00

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,742.10 45.34 5.61 --
交通运输、仓储和邮政业 251.34 6.54 新增 --
信息传输、软件和信息技术服务业 147.54 3.84 3.35 --
金融业 293.38 7.64 -1.61 --
科学研究和技术服务业 173.36 4.51 -0.97 --
卫生和社会工作 419.26 10.91 -3.39 --
合计 3,026.98 78.78 -3.55 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 3.10 365.65 9.52% 3.37 17.60
600519 贵州茅台 0.37 364.08 9.48% 2.57 6.98
603288 海天味业 3.40 357.00 9.29% 2.14 -3.18
600036 招商银行 8.15 293.38 7.64% 1.61 2.16
600763 通策医疗 3.00 265.76 6.92% 3.16 5.59
600132 重庆啤酒 5.60 264.10 6.87% 新晋 -4.36
600009 上海机场 3.00 251.34 6.54% 新晋 9.94
002007 华兰生物 8.00 243.92 6.35% -0.41 13.00
603259 药明康德 2.00 173.36 4.51% 新晋 11.24
300347 泰格医药 1.99 153.50 4.00% 0.25 21.49
合计 -- 38.61 2,732.09 71.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
中期票据 0.68 0.01 -0.05
合计 0.68 0.01 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101453021 14粤城建MTN001 0.01 0.68 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1.22
本期利润(万元) 13.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0591
期末基金资产净值(万元) 0.31
期末基金份额净值(元) 1.215