单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.95 23.15 16.62 27.60 6.59 14.44 16.38 16.50
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 12.97
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.77 1.31 2.87 3.04 11.87 18.49 11.27 3.53
① — ③ 10.95 23.15 16.62 27.60 6.59 14.44 16.38 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -10.84 1.69 -5.09 0.09 5.89 0.10 --
基准收益率②% -2.40 -0.10 -2.32 -0.12 3.67 2.53 --
① — ② -8.44 1.79 -2.77 0.21 2.22 -2.43 --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯烜 2017/07/26 1年7月27天 10.43 冯烜先生,1975年出生,中国人民大学经济学硕士,加拿大多伦多大学MBA,特许金融分析师(CFA),具备基金从业资格。曾任第一创业证券有限公司研究员、中国国际金融有限公司实习研究员。2005年11月至2009年7月任汇丰晋信基金管理有限公司研究员、高级研究员。2009年7月任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的基金经理。2017年5月22日任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月26日任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月10日任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
腊博 2016/02/03 2017/07/26 1年5月24天 5.60

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 50.17 1.12 -- -1.39
制造业 1,569.62 34.96 -- 5.29
建筑业 63.71 1.42 -- -0.92
批发和零售业 87.65 1.95 -- -1.28
交通运输、仓储和邮政业 234.37 5.22 -- 2.67
信息传输、软件和信息技术服务业 326.76 7.28 -- 0.56
金融业 1,079.86 24.05 -- 16.08
租赁和商务服务业 286.22 6.37 -- 4.26
科学研究和技术服务业 53.15 1.18 -- -0.78
水利、环境和公共设施管理业 202.51 4.51 -- 3.63
文化、体育和娱乐业 124.65 2.78 -- -0.21
合计 4,078.67 90.84 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601336 新华保险 6.83 288.51 6.43% -1.70 --
002262 恩华药业 31.06 280.16 6.24% 新晋 --
002027 分众传媒 51.13 267.92 5.97% 新晋 --
601318 中国平安 3.76 211.14 4.70% -0.55 --
601111 中国国航 25.92 198.03 4.41% 0.47 --
600054 黄山旅游 18.20 170.72 3.80% 0.09 --
600837 海通证券 18.27 160.77 3.58% 0.02 0.00
600030 中信证券 9.38 150.17 3.34% -0.91 --
002456 欧菲科技 16.31 149.92 3.34% 新晋 --
002050 三花智控 11.61 147.30 3.28% 新晋 --
合计 -- 192.47 2,024.64 45.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 290.41 6.47 0.79
其中:政策性金融债 290.41 6.47 0.79
企业债券 108.06 2.41 0.29
合计 398.47 8.88 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
140202 14国开02 2.90 290.41 6.47
112257 15荣盛02 1.10 108.06 2.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--3月0.25%
3月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -118.34
本期利润(万元) -558.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1109
期末基金资产净值(万元) 4,490.00
期末基金份额净值(元) 0.913