单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.97 4.52 -6.23 3.83 -11.24 -5.29 -- -5.20
上证指数 ②% -0.90 0.94 -8.66 3.06 -25.21 -17.18 -- -6.52
同类平均 ③% -0.50 1.58 -9.30 1.88 -15.19 -2.74 -- --
① — ② -2.07 3.58 2.43 0.77 13.97 11.89 0.00 1.32
① — ③ -2.47 2.94 3.07 1.96 3.96 -2.56 0.00 0.00
同类排名 2598/2784 437/2724 1026/2614 263/2793 835/2293 1058/1784 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.69 -5.09 0.09 -0.93 5.89 0.10 --
基准收益率②% -0.10 -2.32 -0.12 0.72 3.67 2.53 --
① — ② 1.79 -2.77 0.21 -1.65 2.22 -2.43 --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯烜 2017/07/26 1年5月25天 -10.14 冯烜先生,1975年出生,中国人民大学经济学硕士,加拿大多伦多大学MBA,特许金融分析师(CFA),具备基金从业资格。曾任第一创业证券有限公司研究员、中国国际金融有限公司实习研究员。2005年11月至2009年7月任汇丰晋信基金管理有限公司研究员、高级研究员。2009年7月任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的基金经理。2017年5月22日任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月26日任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月10日任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
腊博 2016/02/03 2017/07/26 1年5月24天 5.60

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 53.29 1.04 -- -1.01
制造业 1,383.80 26.89 -- -5.50
建筑业 75.44 1.47 -- -0.52
批发和零售业 142.53 2.77 -- -0.78
交通运输、仓储和邮政业 233.38 4.54 -- 1.87
信息传输、软件和信息技术服务业 402.28 7.82 -- 1.68
金融业 1,499.66 29.14 -- 19.96
房地产业 125.85 2.45 -- -2.17
租赁和商务服务业 208.47 4.05 -- 1.47
科学研究和技术服务业 112.95 2.20 -- 0.49
水利、环境和公共设施管理业 232.05 4.51 -- 3.75
文化、体育和娱乐业 12.99 0.25 -- -2.29
合计 4,482.69 87.13 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601336 新华保险 8.29 418.48 8.13% 1.12 --
601318 中国平安 3.94 270.14 5.25% 0.35 --
600406 国电南瑞 14.44 254.85 4.95% 0.86 --
600030 中信证券 13.09 218.45 4.25% 新晋 --
601111 中国国航 24.87 202.69 3.94% 新晋 --
600054 黄山旅游 18.20 190.74 3.71% -0.37 --
600837 海通证券 20.44 183.14 3.56% 0.77 0.00
601688 华泰证券 11.59 182.54 3.55% 新晋 --
002271 东方雨虹 11.39 165.48 3.22% 新晋 --
601233 桐昆股份 8.93 146.80 2.85% 0.07 --
合计 -- 135.18 2,233.31 43.41% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 292.47 5.68 -0.10
其中:政策性金融债 292.47 5.68 -0.10
企业债券 109.21 2.12 -0.01
合计 401.67 7.80 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
140202 14国开02 2.90 292.47 5.68
112257 15荣盛02 1.10 109.21 2.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--3月0.25%
3月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.22
本期利润(万元) 84.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0168
期末基金资产净值(万元) 5,146.00
期末基金份额净值(元) 1.024