单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.23 -1.14 15.46 23.55 7.22 8.25 12.13 12.80
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -7.03 2.41 5.86
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② -2.17 1.54 3.24 6.84 11.61 15.28 9.72 6.94
① — ③ -0.69 0.41 5.74 11.18 9.68 4.73 3.32 0.00
同类排名 2202/3041 1557/2933 605/2819 359/2840 220/2585 701/1986 587/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 27.49 -10.84 1.69 -5.09 -13.87 5.89 0.10
基准收益率②% 8.37 -2.40 -0.10 -2.32 -4.88 3.67 2.53
① — ② 19.12 -8.44 1.79 -2.77 -8.99 2.22 -2.43
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯烜 2017/07/26 1年10月26天 6.92 冯烜先生,1975年出生,中国人民大学经济学硕士,加拿大多伦多大学MBA,特许金融分析师(CFA),具备基金从业资格。曾任第一创业证券有限公司研究员、中国国际金融有限公司实习研究员。2005年11月至2009年7月任汇丰晋信基金管理有限公司研究员、高级研究员。2009年7月任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的基金经理。2017年5月22日任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月26日任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月10日任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
腊博 2016/02/03 2017/07/26 1年5月24天 5.60

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,032.98 18.66 16.30 -17.05
建筑业 148.94 2.69 -1.27 0.45
批发和零售业 56.40 1.02 0.93 -2.20
交通运输、仓储和邮政业 66.21 1.20 4.02 -1.51
信息传输、软件和信息技术服务业 94.57 1.71 5.57 -4.76
金融业 108.68 1.96 22.09 -5.77
房地产业 36.12 0.65 新增 -5.03
租赁和商务服务业 272.06 4.91 1.46 2.86
水利、环境和公共设施管理业 177.84 3.21 1.30 2.24
文化、体育和娱乐业 188.73 3.41 -0.63 1.06
合计 2,182.53 39.42 51.42 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 43.39 272.06 4.91% -1.06 -7.04
002511 中顺洁柔 20.63 195.57 3.53% 新晋 9.59
002739 万达电影 8.77 188.73 3.41% 新晋 -5.62
600054 黄山旅游 14.97 177.84 3.21% -0.59 -4.88
000538 云南白药 2.04 174.51 3.15% 新晋 -0.24
002262 恩华药业 12.89 161.77 2.92% -3.32 -12.12
002051 中工国际 9.87 148.94 2.69% 新晋 -3.00
600566 济川药业 3.91 134.97 2.44% 新晋 -10.58
601233 桐昆股份 8.20 124.06 2.24% 新晋 -5.72
600406 国电南瑞 4.48 94.57 1.71% 新晋 -6.24
合计 -- 129.15 1,673.02 30.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 259.66 4.69 -1.78
其中:政策性金融债 259.66 4.69 -1.78
企业债券 109.15 1.97 -0.44
合计 368.82 6.66 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
190301 19进出01 2.60 259.66 4.69
112257 15荣盛02 1.10 109.15 1.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--3月0.25%
3月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 152.70
本期利润(万元) 1,224.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2523
期末基金资产净值(万元) 5,536.24
期末基金份额净值(元) 1.164