单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.12 -2.43 22.97 25.62 5.33 0.56 -- 15.95
上证指数 ②% 1.43 -9.80 12.93 17.55 5.18 -8.03 -- -6.29
同类平均 ③% 4.19 -5.20 19.59 23.83 2.87 4.35 -- --
① — ② 3.69 7.37 10.04 8.07 0.15 8.59 0.00 22.24
① — ③ 0.93 2.77 3.38 1.79 2.46 -3.79 0.00 0.00
同类排名 118/378 91/366 107/349 129/347 112/316 129/227 -- --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% -1.15 27.21 -12.06 -6.24 -27.89 29.75 --
基准收益率②% -1.31 18.48 -8.73 -2.72 -17.44 26.07 --
① — ② 0.16 8.73 -3.33 -3.52 -10.45 3.68 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×45% + 恒生指数收益率×45% +同业存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程彧 2016/11/10 2年8月11天 15.95 程彧先生,上海复旦大学国际经济专业学士学位,加拿大英属哥伦比亚大学国际工商管理硕士学位,特许金融分析师。曾任毕马威会计师事务所担任助理审计经理、摩根士丹利房地产基金投资经理。 2008 年加入汇丰晋信基金管理有限公司主管国际业务,先后任职国际业务部副总监及国际业务部总监。2016年11月10日任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月20日任汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金的基金经理。2019年7月4日任汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹庆 2016/11/10 2018/08/31 1年9月24天 7.41

汇丰沪港深股票A汇丰沪港深股票C基金总份额

汇丰沪港深股票A汇丰沪港深股票C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)1072106111051147
户均持有份额(万)10.9113.4410.375.01
机构持有比例(%)80.3883.3771.8534.77
个人持有比例(%)19.6216.6328.1565.23

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 788.20 0.95 新增 -2.43
采矿业 771.53 0.93 2.28 -2.22
制造业 16,000.73 19.26 0.79 -30.09
建筑业 1,317.82 1.59 1.19 -0.89
金融业 8,750.81 10.53 -1.09 -1.59
合计 27,631.40 33.26 8.70 --

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
H00700 腾讯控股 19.21 5,959.10 7.17% 新晋 --
002475 立讯精密 184.14 4,564.89 5.49% -2.77 21.15
601318 中国平安 49.09 4,349.86 5.24% -1.79 8.96
H02208 金风科技 465.96 3,500.45 4.21% 新晋 --
603063 禾望电气 278.70 3,088.01 3.72% -0.57 -0.21
H00817 中国金茂 698.00 2,916.51 3.51% 新晋 --
H00916 龙源电力 660.80 2,912.21 3.51% 新晋 --
H01299 友邦保险 35.50 2,630.95 3.17% 新晋 --
H00939 建设银行 413.80 2,449.74 2.95% 新晋 --
601398 工商银行 306.09 1,802.87 2.17% 新晋 1.01
H01398 工商银行 238.16 1,194.13 1.44% 新晋 --
H02318 中国平安 10.65 878.75 1.06% 新晋 --
合计 -- 3,360.10 36,247.47 43.64% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,101.86 3.73 -2.66
其中:政策性金融债 3,101.86 3.73 -2.66
合计 3,101.86 3.73 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
108603 国开1804 31.00 3101.86 3.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.20%
半年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 285.19
本期利润(万元) -224.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.031
期末基金资产净值(万元) 6,195.77
期末基金份额净值(元) 1.104