单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.47 28.52 27.78 29.15 -1.08 9.16 -- 19.21
上证指数 ②% 7.67 26.57 27.77 30.46 4.59 0.23 -- 4.00
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.20 1.95 0.01 -1.31 -5.67 8.93 0.00 15.21
① — ③ 4.47 28.52 27.78 29.15 -1.08 9.16 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% -12.06 -6.24 -8.81 -4.09 -27.89 29.75 --
基准收益率②% -8.73 -2.72 -6.16 -1.20 -17.44 26.07 --
① — ② -3.33 -3.52 -2.65 -2.89 -10.45 3.68 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×45% + 恒生指数收益率×45% +同业存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程彧 2016/11/10 2年5月8天 19.21 程彧先生,上海复旦大学国际经济专业学士学位,加拿大英属哥伦比亚大学国际工商管理硕士学位,特许金融分析师。曾任毕马威会计师事务所担任助理审计经理、摩根士丹利房地产基金投资经理。 2008 年加入汇丰晋信基金管理有限公司主管国际业务,先后任职国际业务部副总监及国际业务部总监。2016年11月10日任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月20日任汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹庆 2016/11/10 2018/08/31 1年9月24天 7.41

汇丰沪港深股票A汇丰沪港深股票C基金总份额

汇丰沪港深股票A汇丰沪港深股票C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)1072106111051147
户均持有份额(万)10.9113.4410.375.01
机构持有比例(%)80.3883.3771.8534.77
个人持有比例(%)19.6216.6328.1565.23

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20,946.30 19.91 -- -27.61
交通运输、仓储和邮政业 502.40 0.48 -- -3.38
信息传输、软件和信息技术服务业 4,515.25 4.29 -- -4.53
金融业 2,641.15 2.51 -- -7.16
文化、体育和娱乐业 260.38 0.25 -- -3.66
合计 28,865.48 27.44 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02208 金风科技 1,446.60 8,796.53 8.36% 1.93 --
02601 中国太保 359.14 7,977.10 7.58% 0.80 --
01336 新华保险 254.32 6,930.17 6.59% -0.77 --
00700 腾讯控股 22.90 6,301.09 5.99% -1.68 --
02318 中国平安 100.00 6,058.92 5.76% -0.02 --
00817 中国金茂 1,546.40 4,769.44 4.53% 0.52 --
02382 舜宇光学科技 73.28 4,469.15 4.25% 新晋 --
002475 立讯精密 314.35 4,419.73 4.20% 0.94 --
01055 中国南方航空股份 891.40 3,788.07 3.60% 0.36 --
01299 友邦保险 62.56 3,562.98 3.39% 0.23 --
601318 中国平安 46.99 2,636.14 2.51% 0.81 --
合计 -- 5,117.94 59,709.32 56.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,445.16 5.17 2.46
其中:政策性金融债 5,445.16 5.17 2.46
合计 5,445.16 5.17 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 31.90 3204.04 3.05
018002 国开1302 22.40 2241.12 2.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.20%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,267.18
本期利润(万元) -1,435.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1077
期末基金资产净值(万元) 10,264.19
期末基金份额净值(元) 0.8779