单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.56 0.73 0.08 0.97 6.98 11.44 -- 14.66
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -7.50 -- -9.41
同类平均 ③% -2.61 -3.26 -6.15 -4.27 1.61 3.75 -- --
① — ② 6.61 11.11 17.52 15.37 19.01 18.94 0.00 24.07
① — ③ 2.05 3.99 6.23 5.25 5.37 7.69 0.00 0.00
同类排名 899/2924 503/2816 504/2591 559/2578 440/2293 374/1522 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.08 4.08 1.64 1.42 9.55 3.82 --
基准收益率②% 1.15 1.18 1.18 1.16 4.75 4.67 --
① — ② -1.07 2.90 0.46 0.26 4.80 -0.85 --
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谈云飞 2016/04/22 2年1月10天 13.65 谈云飞,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,任产品经理、研究员、专户投资经理 、基金经理助理;2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月30日任海富通现金管理货币市场基金的基金经理。2014年9月30日任海富通季季增利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月23日任海富通稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2015年4月29日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月26日任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2016年4月22日任海富通养老收益混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日任海富通双福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任海富通聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2017年11月1日任海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日任海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理的基金经理。2017年3月10日任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月14日任海富通季季通利理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日任海富通盈鑫货币市场基金的基金经理。
杜晓海 2016/06/22 1年11月14天 12.66 杜晓海,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourses Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监,现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2016年6月22日任海富通养老收益混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月22日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月28日任海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年11月1日任海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日任海富通富睿混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月16日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月9日至2018年5月11日任海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通稳固收益债券型证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通量化前锋股票型证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月23日任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈甄璞 2015/04/29 2016/06/22 1年1月25天 1.85
赵恒毅 2013/12/30 2016/04/29 2年4月1天 1.04
谢志刚 2013/10/25 2015/06/11 1年7月19天
位健 2013/05/29 2014/03/07 9月12天
程岽 2013/05/29 2013/11/29 6月4天

海富通安颐收益混合A海富通安颐收益混合C基金总份额

海富通安颐收益混合A海富通安颐收益混合C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)5433
户均持有份额(万)530.65561.60536.370.00
机构持有比例(%)100.00100.00100.000.00
个人持有比例(%)0.000.000.00100.50

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 76.52 0.15 新增 -1.38
采矿业 187.64 0.36 -0.19 -2.62
制造业 6,202.47 11.98 -0.05 -20.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 149.96 0.29 -0.29 -1.42
建筑业 21.34 0.04 -0.03 -2.46
批发和零售业 377.39 0.73 0.09 -2.26
交通运输、仓储和邮政业 66.37 0.13 -0.08 -1.99
住宿和餐饮业 0.23 0.00 0.00 -1.36
信息传输、软件和信息技术服务业 15.19 0.03 0.43 -5.44
金融业 1,758.22 3.40 -0.79 -5.58
房地产业 416.23 0.80 -0.63 -3.59
租赁和商务服务业 0.58 0.00 0.00 -2.61
文化、体育和娱乐业 6.74 0.01 新增 -2.37
合计 9,278.88 17.92 -1.51 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.25 855.48 1.65% 0.21 -7.25
601318 中国平安 8.58 560.12 1.08% 0.41 -10.92
000651 格力电器 9.30 436.16 0.84% 0.30 -5.95
601398 工商银行 46.29 281.91 0.54% -0.09 -0.45
000333 美的集团 5.01 273.31 0.53% 新晋 -0.48
600703 三安光电 9.64 225.00 0.43% 新晋 -22.78
000895 双汇发展 8.02 205.31 0.40% 新晋 7.01
000963 华东医药 2.94 192.52 0.37% -0.21 11.43
001979 招商蛇口 8.18 178.32 0.34% 新晋 3.65
000338 潍柴动力 21.39 176.68 0.34% 新晋 8.12
合计 -- 120.60 3,384.81 6.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,004.30 5.80 2.52
其中:政策性金融债 3,004.30 5.80 2.52
企业债券 8,420.10 16.26 9.74
短期融资券 10,047.00 19.40 9.52
中期票据 4,976.00 9.61 3.20
合计 26,447.40 51.07 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 38.94
本期利润(万元) 3.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0015
期末基金资产净值(万元) 3,280.52
期末基金份额净值(元) 1.236