单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.33 7.49 9.54 9.27 6.45 14.68 20.13 21.38
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 4.00
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.82 -17.70 -17.89 -21.05 2.19 12.18 13.32 17.38
① — ③ 2.33 7.49 9.54 9.27 6.45 14.68 20.13 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 7.45 -2.58 -0.08 0.40 -2.19 9.55 3.82
基准收益率②% 1.15 1.18 1.18 1.16 4.75 4.75 4.67
① — ② 6.30 -3.76 -1.26 -0.76 -6.94 4.80 -0.85
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谈云飞 2016/04/22 2年12月3天 20.31 谈云飞,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,任产品经理、研究员、专户投资经理 、基金经理助理;2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月30日任海富通现金管理货币市场基金的基金经理。2014年9月30日任海富通季季增利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月23日任海富通稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2015年4月29日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月26日任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2016年4月22日任海富通养老收益混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日任海富通双福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任海富通聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2017年11月1日任海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日任海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理的基金经理。2017年3月10日任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月14日任海富通季季通利理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日任海富通盈鑫货币市场基金的基金经理。
杜晓海 2016/06/22 2年10月2天 19.25 杜晓海,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourses Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监,现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2016年6月22日任海富通养老收益混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月22日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月28日任海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年11月1日任海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日任海富通富睿混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月16日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月9日至2018年5月11日任海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通稳固收益债券型证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通量化前锋股票型证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月23日任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈甄璞 2015/04/29 2016/06/22 1年1月25天 1.85
赵恒毅 2013/12/30 2016/04/29 2年4月1天 1.04
谢志刚 2013/10/25 2015/06/11 1年7月19天
位健 2013/05/29 2014/03/07 9月12天
程岽 2013/05/29 2013/11/29 6月4天

海富通安颐收益混合A海富通安颐收益混合C基金总份额

海富通安颐收益混合A海富通安颐收益混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)3554
户均持有份额(万)402.11949.74530.65561.60
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 71.58 0.27 0.26 --
制造业 5,054.21 19.13 -7.14 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 566.92 2.15 -1.79 --
建筑业 402.16 1.52 -1.37 --
批发和零售业 169.21 0.64 0.04 --
交通运输、仓储和邮政业 44.69 0.17 -0.07 --
住宿和餐饮业 35.51 0.13 -0.04 --
信息传输、软件和信息技术服务业 202.17 0.77 -0.37 --
金融业 1,722.83 6.52 -2.58 --
房地产业 404.79 1.53 -0.54 --
租赁和商务服务业 3.09 0.01 0.11 --
文化、体育和娱乐业 136.30 0.52 -0.28 --
合计 8,813.46 33.36 -13.77 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.06 626.24 2.37% 0.85 --
600887 伊利股份 25.56 584.81 2.21% 0.93 --
601398 工商银行 107.18 566.98 2.15% 1.36 --
000651 格力电器 13.27 473.60 1.79% 0.75 --
601939 建设银行 63.28 403.09 1.53% 0.63 --
601668 中国建筑 69.90 398.43 1.51% 新晋 0.00
601318 中国平安 6.96 390.25 1.48% 0.03 --
600900 长江电力 20.38 323.63 1.22% 新晋 --
600104 上汽集团 9.97 265.90 1.01% 0.36 --
600048 保利地产 22.09 260.44 0.99% 0.46 --
合计 -- 339.65 4,293.37 16.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,465.56 13.12 5.29
其中:政策性金融债 3,465.56 13.12 5.29
企业债券 10,784.72 40.82 1.35
可转换债券 560.46 2.12 1.06
中期票据 1,970.40 7.46 -12.19
合计 16,781.14 63.52 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6.11
本期利润(万元) -53.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0224
期末基金资产净值(万元) 1,457.02
期末基金份额净值(元) 1.208