单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.48 -0.40 1.92 0.40 7.73 12.85 -- 14.02
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 2.45 -- -0.25
同类平均 ③% -2.14 -3.22 -0.58 -1.54 6.86 10.75 -- --
① — ② 4.46 10.23 9.43 6.14 9.42 10.40 0.00 14.27
① — ③ 1.66 2.82 2.50 1.94 0.87 2.10 0.00 0.00
同类排名 833/2734 739/2610 691/2437 790/2575 858/2200 524/1424 -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 4.08 1.64 1.42 2.10 9.55 3.82 --
基准收益率②% 1.18 1.18 1.16 1.15 4.75 4.67 --
① — ② 2.90 0.46 0.26 0.95 4.80 -0.85 --
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谈云飞 2016/04/22 1年9月9天 12.74 谈云飞,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,任产品经理、研究员、专户投资经理 、基金经理助理;2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月30日任海富通现金管理货币市场基金的基金经理。2014年9月30日任海富通季季增利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月23日任海富通稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2015年4月29日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月26日任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2016年4月22日任海富通养老收益混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日任海富通双福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任海富通聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2017年11月1日任海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日任海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理的基金经理。2017年3月10日任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月14日任海富通季季通利理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日任海富通盈鑫货币市场基金的基金经理。
杜晓海 2016/06/22 1年7月8天 11.76 杜晓海,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourses Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监,现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2016年6月22日任海富通养老收益混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月22日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月28日任海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年11月1日任海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日任海富通富睿混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月16日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月9日任海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通稳固收益债券型证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通量化前锋股票型证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈甄璞 2015/04/29 2016/06/22 1年1月25天 1.85
赵恒毅 2013/12/30 2016/04/29 2年4月1天 1.04
谢志刚 2013/10/25 2015/06/11 1年7月19天
位健 2013/05/29 2014/03/07 9月12天
程岽 2013/05/29 2013/11/29 6月4天

海富通养老收益混合A海富通养老收益混合C基金总份额

海富通养老收益混合A海富通养老收益混合C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)5433
户均持有份额(万)530.65561.60536.370.00
机构持有比例(%)100.00100.00100.000.00
个人持有比例(%)0.000.000.00100.50

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 105.07 0.17 -0.16 -2.69
制造业 7,269.29 11.93 12.88 -20.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61 0.00 新增 -1.21
建筑业 4.84 0.01 0.48 -2.56
批发和零售业 501.21 0.82 0.06 -2.27
交通运输、仓储和邮政业 30.14 0.05 -0.01 -2.12
住宿和餐饮业 0.22 0.00 新增 -1.42
信息传输、软件和信息技术服务业 280.52 0.46 0.00 -2.33
金融业 1,592.35 2.61 1.21 -7.18
房地产业 102.31 0.17 0.10 -3.83
租赁和商务服务业 0.64 0.00 0.55 -2.28
水利、环境和公共设施管理业 115.73 0.19 0.06 -0.83
合计 10,003.93 16.41 15.22 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.26 879.81 1.44% -1.47 -9.00
600529 山东药玻 28.21 625.04 1.03% 新晋 -10.77
601318 中国平安 5.80 405.63 0.67% -0.54 -7.51
600176 中国巨石 23.86 388.68 0.64% -1.44 -9.58
601398 工商银行 61.73 382.73 0.63% 新晋 9.96
000963 华东医药 6.56 353.41 0.58% 新晋 -3.35
000651 格力电器 7.48 326.86 0.54% 新晋 1.65
601222 林洋能源 30.70 311.25 0.51% 新晋 -18.70
600104 上汽集团 9.60 307.58 0.50% 新晋 -2.16
002271 东方雨虹 7.15 285.71 0.47% 新晋 -0.45
合计 -- 182.35 4,266.70 7.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 499.30 0.82 -1.24
金融债券 1,996.00 3.28 -2.59
其中:政策性金融债 1,996.00 3.28 -2.59
企业债券 3,975.00 6.52 -5.21
可转换债券 1.38 0.00 --
短期融资券 6,020.00 9.88 -7.84
中期票据 3,908.40 6.41 -5.21
合计 16,400.08 26.91 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 149.51
本期利润(万元) 143.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0581
期末基金资产净值(万元) 3,276.61
期末基金份额净值(元) 1.235