单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.49 -0.80 -0.80 0.08 5.22 10.38 -- 13.65
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -- -10.49
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -0.45 -- --
① — ② -1.83 1.93 13.94 15.50 21.91 17.93 0.00 24.14
① — ③ 0.77 2.87 7.97 8.67 11.55 10.83 0.00 0.00
同类排名 877/2897 906/2821 525/2664 497/2466 172/2287 301/1607 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.40 0.08 4.08 1.64 9.55 3.82 --
基准收益率②% 1.16 1.15 1.18 1.18 4.75 4.67 --
① — ② -0.76 -1.07 2.90 0.46 4.80 -0.85 --
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谈云飞 2016/04/22 2年5月5天 12.65 谈云飞,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,任产品经理、研究员、专户投资经理 、基金经理助理;2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月30日任海富通现金管理货币市场基金的基金经理。2014年9月30日任海富通季季增利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月23日任海富通稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2015年4月29日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月26日任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2016年4月22日任海富通养老收益混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日任海富通双福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任海富通聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2017年11月1日任海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日任海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理的基金经理。2017年3月10日任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月14日任海富通季季通利理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日任海富通盈鑫货币市场基金的基金经理。
杜晓海 2016/06/22 2年3月4天 11.66 杜晓海,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourses Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监,现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2016年6月22日任海富通养老收益混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月22日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月28日任海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年11月1日任海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日任海富通富睿混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月16日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月9日至2018年5月11日任海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通稳固收益债券型证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通量化前锋股票型证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月23日任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈甄璞 2015/04/29 2016/06/22 1年1月25天 1.85
赵恒毅 2013/12/30 2016/04/29 2年4月1天 1.04
谢志刚 2013/10/25 2015/06/11 1年7月19天
位健 2013/05/29 2014/03/07 9月12天
程岽 2013/05/29 2013/11/29 6月4天

海富通安颐收益混合A海富通安颐收益混合C基金总份额

海富通安颐收益混合A海富通安颐收益混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)5543
户均持有份额(万)949.74530.65561.60536.37
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 206.90 0.38 -- -2.62
制造业 6,713.46 12.31 -- -21.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 107.49 0.20 -- -0.70
建筑业 4.52 0.01 -- -2.12
批发和零售业 187.83 0.34 -- -3.33
交通运输、仓储和邮政业 135.89 0.25 -- -2.64
住宿和餐饮业 0.26 0.00 -- -1.74
信息传输、软件和信息技术服务业 46.96 0.09 -- -6.00
金融业 1,571.85 2.88 -- -4.51
房地产业 425.33 0.78 -- -3.00
租赁和商务服务业 146.00 0.27 -- -2.44
文化、体育和娱乐业 129.97 0.24 -- -2.03
合计 9,676.46 17.75 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 19.99 942.51 1.73% 0.89 -6.33
600519 贵州茅台 1.24 908.03 1.66% 0.01 -1.79
600887 伊利股份 30.07 838.95 1.54% 新晋 -4.44
601318 中国平安 8.97 525.25 0.96% -0.12 4.96
601939 建设银行 63.28 414.48 0.76% 新晋 10.73
600104 上汽集团 9.97 348.85 0.64% 新晋 -4.56
300296 利亚德 21.38 275.37 0.50% 新晋 0.03
600048 保利地产 22.09 269.50 0.49% 新晋 -2.07
000858 五粮液 3.50 266.17 0.49% 新晋 -2.78
600690 青岛海尔 13.46 259.24 0.48% 新晋 -10.90
合计 -- 193.95 5,048.35 9.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,057.60 7.44 1.64
其中:政策性金融债 4,057.60 7.44 1.64
企业债券 19,245.10 35.28 19.02
可转换债券 52.41 0.10 --
短期融资券 8,011.70 14.69 -4.71
中期票据 5,002.70 9.17 -0.44
合计 36,369.51 66.68 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 59.36
本期利润(万元) 74.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0097
期末基金资产净值(万元) 5,894.29
期末基金份额净值(元) 1.241