单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.90 2.18 5.62 8.47 7.44 10.17 -- 12.70
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.53 2.58 3.35 5.28 5.26 5.37 -- --
① — ② 0.90 2.18 5.62 8.47 7.44 10.17 0.00 12.70
① — ③ 0.37 -0.40 2.27 3.19 2.18 4.80 0.00 0.00
同类排名 29/526 43/479 11/448 9/430 21/426 4/215 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 3.40 2.02 -1.05 0.96 2.06 1.80 --
基准收益率②% 2.16 2.14 -0.69 0.56 -0.34 1.34 --
① — ② 1.24 -0.12 -0.36 0.40 2.40 0.46 --
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘万锋 2016/03/09 2年7月12天 12.70 刘万锋先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作;2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作;2014年6月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理,从事利率市场化研究,并协助基金经理进行组合管理;2015年1月14日任招商现金增值开放式证券投资基金的基金经理。2015年6月9日任招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年12月25日任招商招益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日任招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任招商招顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月27日任招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月29日任招商添悦纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商招瑞纯债发起式A招商招瑞纯债发起式C基金总份额

招商招瑞纯债发起式A招商招瑞纯债发起式C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1111
户均持有份额(万)1000.001000.001000.001000.00
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,979.60 98.99 6.70
其中:政策性金融债 5,979.60 98.99 6.70
短期融资券 995.50 16.48 --
合计 6,975.10 115.47 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170415 17农发15 20.00 2007.20 33.23
170210 17国开10 20.00 1954.80 32.36
180206 18国开06 10.00 1023.40 16.94
170215 17国开15 10.00 994.20 16.46
041800197 18淮北矿业CP001 5.00 498.45 8.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 8.52
本期利润(万元) 36.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0361
期末基金资产净值(万元) 1,096.37
期末基金份额净值(元) 1.096