单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.44 1.32 3.14 0.97 10.58 12.30 -- 15.00
全债指数 ②% 0.29 1.97 4.32 1.03 8.47 10.06 -- 11.02
同类平均 ③% 0.35 1.51 3.25 0.95 6.66 9.86 -- --
① — ② 0.15 -0.65 -1.18 -0.06 2.11 2.24 0.00 3.98
① — ③ 0.09 -0.19 -0.11 0.02 3.92 2.45 0.00 0.00
同类排名 176/696 440/593 298/500 345/662 5/435 19/363 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.70 2.19 3.40 2.02 2.06 1.80 --
基准收益率②% 2.91 1.35 2.16 2.14 -0.34 1.34 --
① — ② -1.21 0.84 1.24 -0.12 2.40 0.46 --
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘万锋 2016/03/09 2年11月21天 15.00 刘万锋先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作;2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作;2014年6月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理,从事利率市场化研究,并协助基金经理进行组合管理;2015年1月14日任招商现金增值开放式证券投资基金的基金经理。2015年6月9日任招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年12月25日任招商招益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日任招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任招商招顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月27日任招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月26日任招商添悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月30日任招商鑫悦中短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商招瑞纯债发起式A招商招瑞纯债发起式C基金总份额

招商招瑞纯债发起式A招商招瑞纯债发起式C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1111
户均持有份额(万)1000.001000.001000.001000.00
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 60,425.70 19.43 -31.26
其中:政策性金融债 60,425.70 19.43 -31.26
企业债券 8,085.60 2.60 --
短期融资券 206,877.45 66.53 8.84
中期票据 43,202.75 13.89 5.67
合计 318,591.50 102.45 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160215 16国开15 280.00 27932.80 8.98
150402 15农发02 130.00 13149.50 4.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 8.35
本期利润(万元) 19.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0192
期末基金资产净值(万元) 1,139.50
期末基金份额净值(元) 1.139