单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.28 0.47 0.86 1.15 2.72 4.96 -- 5.90
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.17 0.35 0.74 1.30 2.65 3.79 -- --
① — ② 0.28 0.47 0.86 1.15 2.72 4.96 0.00 5.90
① — ③ 0.12 0.12 0.11 -0.16 0.06 1.16 0.00 0.00
同类排名 40/84 39/84 43/84 48/84 47/84 25/75 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.48 0.87 0.78 0.98 3.36 1.30 --
基准收益率②% 0.68 0.69 0.69 0.69 2.75 2.50 --
① — ② -0.20 0.18 0.09 0.29 0.61 -1.20 --
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贺涛 2016/02/03 2年3月29天 5.90 贺涛先生,中国国籍,金融学硕士(金融工程方向),多年证券、基金从业经历,具有基金从业资格。历任长城证券有限责任公司债券研究员、华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月30日任华安稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年6月22日任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月24日至2017年6月26日任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月14日任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月24日任华安现金富利投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月31日任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月31日任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月31日任华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月17日至2017年7月24日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月3日至2017年6月26日任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2017年7月3日任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月10日任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年7月24日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月26日任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2018年6月25日任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
廖发达 2016/02/18 2年3月14天 5.90 廖发达,中国国籍,博士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海证大投资管理有限公司副经理,金鹰基金管理有限公司研究员,中国人寿资产管理有限公司研究员,太平洋资产管理有限公司投资经理。2015年6月加入华安基金管理有限公司,任基金经理助理。2015年8月6日任华安创新证券投资基金的基金经理。2016年2月18日任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月23日任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 200.78 0.13 1.65 -32.14
建筑业 160.38 0.10 新增 -2.40
水利、环境和公共设施管理业 87.02 0.05 0.25 -1.12
合计 448.18 0.28 2.75 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603686 龙马环卫 8.30 200.78 0.13% 新晋 -3.67
603359 东珠景观 4.71 160.38 0.10% 新晋 19.06
000888 峨眉山A 8.88 87.02 0.05% 新晋 -1.18
合计 -- 21.89 448.18 0.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 16,966.30 10.62 -7.64
其中:政策性金融债 16,966.30 10.62 -7.64
中期票据 4,050.00 2.53 -4.14
合计 21,016.30 13.15 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.30%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年--2年1.00%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 23.57
本期利润(万元) 1,081.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0056
期末基金资产净值(万元) 159,822.82
期末基金份额净值(元) 1.052