单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.19 0.57 1.24 1.24 2.42 4.95 -- 6.00
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.51 0.54 1.77 1.67 2.89 3.89 -- --
① — ② 0.19 0.57 1.24 1.24 2.42 4.95 0.00 6.00
① — ③ -0.32 0.03 -0.53 -0.43 -0.47 1.06 0.00 0.00
同类排名 61/74 39/74 54/74 45/74 49/74 26/73 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.57 0.48 0.87 0.78 3.36 1.30 --
基准收益率②% 0.69 0.68 0.69 0.69 2.75 2.50 --
① — ② -0.12 -0.20 0.18 0.09 0.61 -1.20 --
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贺涛 2016/02/03 2018/08/11 2年6月10天 6.00
廖发达 2016/02/18 2018/08/11 2年5月25天 6.00

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 200.78 0.13 -- --
建筑业 160.38 0.10 -- --
水利、环境和公共设施管理业 87.02 0.05 -- --
合计 448.18 0.28 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 13,995.00 8.71 -1.91
其中:政策性金融债 13,995.00 8.71 -1.91
短期融资券 29,129.90 18.14 --
中期票据 4,048.40 2.52 -0.01
合计 47,173.30 29.37 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.30%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年--2年1.00%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 575.50
本期利润(万元) 837.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0055
期末基金资产净值(万元) 160,613.91
期末基金份额净值(元) 1.058