单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.90 -1.78 3.28 -0.45 7.94 9.99 -- 10.10
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% -0.68 -0.78 0.40 0.11 2.41 3.75 -- --
① — ② -0.90 -1.78 3.28 -0.45 7.94 9.99 0.00 10.10
① — ③ -0.22 -1.01 2.88 -0.57 5.53 6.24 0.00 0.00
同类排名 273/439 329/432 35/416 313/439 17/382 23/246 -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 2.12 2.56 3.53 0.00 2.00 -- --
基准收益率②% 0.43 1.34 1.09 0.40 2.50 -- --
① — ② 1.69 1.22 2.44 -0.40 -0.50 -- --
业绩比较基准 中债新综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张清华 2016/01/22 2年5天 张清华,中国国籍,硕士研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年10月至2007年8月在晨星资讯(深圳)有限公司任数量分析师。2007年11月至2010年9月在中信证券股份有限公司任研究员。2010年9月21日加入易方达基金管理有限公司,任投资经理、基金经理助理。2013年12月23日任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月9日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月2日至2018年2月2日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年2月2日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月9日至2018年2月2日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2018年2月2日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2018年2月2日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月2日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年2月2日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2018年2月2日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
林森 2017/07/28 6月2天 林森,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年1月至2012年4月任道富银行风险管理部风险管理经理、外汇利率交易部利率交易员;2012年4月至自2015年2月任太平洋资产管理公司基金管理部基金经理。2015年4月加入易方达基金管理有限公司,任投资经理;2015年6月11日至2015年11月27日任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理;2015年11月12日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理;2015年11月28日任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月26日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张雅君 2016/06/02 2017/07/28 1年1月26天 6.70

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,325.33 14.01 3.56 7.38
批发和零售业 551.35 0.83 新增 -0.15
交通运输、仓储和邮政业 1,144.38 1.72 -0.02 0.15
信息传输、软件和信息技术服务业 617.32 0.93 新增 -0.65
金融业 1,015.41 1.53 新增 -1.39
文化、体育和娱乐业 610.08 0.92 新增 0.19
合计 13,263.87 19.94 0.18 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603338 浙江鼎力 17.10 1,298.40 1.95% 0.11 -4.97
002008 大族激光 24.06 1,188.69 1.79% -1.34 2.05
000651 格力电器 26.32 1,150.18 1.73% -1.24 26.26
601336 新华保险 14.46 1,015.41 1.53% 新晋 -9.95
002179 中航光电 23.88 940.36 1.41% -0.64 -2.33
002217 合力泰 80.13 801.29 1.20% 新晋 -7.13
600745 闻泰科技 21.66 730.59 1.10% -0.65 -18.09
601012 隆基股份 19.44 708.25 1.06% 新晋 -1.00
600009 上海机场 14.99 674.78 1.01% -0.69 5.66
002555 三七互娱 30.05 617.32 0.93% 新晋 3.62
合计 -- 272.09 9,125.27 13.71% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,978.80 5.98 -2.97
其中:政策性金融债 3,978.80 5.98 -2.97
企业债券 20,375.08 30.61 -20.72
可转换债券 6,428.54 9.66 6.24
短期融资券 11,993.40 18.02 --
中期票据 13,503.60 20.29 -5.44
合计 56,279.42 84.56 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.08%
2年--3年0.06%
3年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 280.59
本期利润(万元) 504.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0105
期末基金资产净值(万元) 66,563.29
期末基金份额净值(元) 1.106