单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.09 1.43 4.01 4.73 5.04 6.69 -- 8.71
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.22 1.66 2.41 3.36 3.27 2.95 -- --
① — ② -0.09 1.43 4.01 4.73 5.04 6.69 0.00 8.71
① — ③ -0.32 -0.23 1.60 1.37 1.77 3.74 0.00 0.00
同类排名 215/238 166/233 20/204 45/165 31/155 15/99 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 2.04 1.48 0.10 1.07 2.47 1.30 --
基准收益率②% 0.63 0.63 0.64 0.64 2.57 2.22 --
① — ② 1.41 0.85 -0.54 0.43 -0.10 -0.92 --
业绩比较基准 一年期定期存款利率(税后)+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈建良 2016/03/14 2018/09/19 2年6月9天 8.60
闫晗 2017/11/03 2018/09/19 10月20天 4.63
牛兴华 2016/02/22 2018/01/23 1年11月6天 4.30

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 99.42 0.02 -46.58
其中:政策性金融债 99.42 0.02 -46.58
企业债券 72,410.23 14.35 1.67
可转换债券 15,955.02 3.16 3.15
短期融资券 248,939.80 49.35 9.76
中期票据 176,262.20 34.94 3.92
合计 513,666.67 101.82 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101654080 16船重MTN001 290.00 28643.30 5.68
101558034 15物美控股MTN001 200.00 20122.00 3.99
132015 18中油EB 129.05 12435.55 2.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 12,033.28
本期利润(万元) 9,934.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0207
期末基金资产净值(万元) 504,426.69
期末基金份额净值(元) 1.051