单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-11-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.12 15.60 26.16 39.49 36.85 -- -- 51.90
QDII基金 ②% 3.28 7.87 11.69 21.14 21.19 -- -- 36.59
同类平均 ③% 4.10 10.53 16.54 30.97 28.85 -- -- --
① — ② 1.84 7.74 14.47 18.34 15.66 0.00 0.00 15.31
① — ③ 1.02 5.07 9.63 8.51 7.99 0.00 0.00 0.00
同类排名 8/24 2/24 2/24 7/24 7/24 -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 12.20 -0.08 12.21 -0.18 8.90 -- --
基准收益率②% 5.71 -0.91 7.56 0.53 9.96 -- --
① — ② 6.49 0.83 4.65 -0.71 -1.06 -- --
业绩比较基准 恒生综合中型股指数收益率×50%+恒生综合小型股指数收益率×30%+香港三个月期银行同业拆借利率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
游凛峰 2016/03/09 1年6月9天 51.90 游凛峰先生,毕业于美国斯坦福大学,获博士学位,多年证券从业经验。2000年8月起任职于Merrill Lynch Investment Managers,2000年8月任高级研究员。2002年11月起担任美林集中基金和美林保本基金的基金经理。2006年6月起任职于Fore Research @ Management。2006年7月任Fore Equity Market Neutral组合基金经理。2008年1月任职于Jasper Asset Management,任Jasper Gemini Fund基金的基金经理。2009年1月任职于工银瑞信基金管理有限公司。2009年12月26日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2010年5月25日任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年4月26日任工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月15日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年10月9日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年10月10日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
唐明君 2016/03/22 1年5月26天 52.66 唐明君,中国,硕士学位,已取得基金从业资格。曾在申银万国证券研究所有限公司担任首席分析师、海外业务部负责人。2015年加入工银瑞信,现任海外市场研究团队负责人、基金经理。2016年3月22日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年4月20日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银香港中小盘(美元)工银香港中小盘(人民币)基金总份额

工银香港中小盘(美元)工银香港中小盘(人民币)合计情况
2017-62016-122016-6--
持有人户数(户)29141617725--
户均持有份额(万)8.7813.9029.90--
机构持有比例(%)84.8285.8887.86--
个人持有比例(%)15.1814.1212.14--

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 31,064.45 91.02 0.65 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
CNE1000009Q7 中国太保 95.74 2,737.31 8.02% 2.64 --
HK0000049939 中国联通 278.40 2,568.88 7.53% -1.44 --
KYG2120K1094 中国宇华教育集团有限公司 706.20 2,322.12 6.80% -2.40 --
CNE1000003W8 中国石油 550.00 2,313.20 6.78% 新晋 --
KYG8586D1097 舜宇光学科技 21.70 2,289.95 6.71% 新晋 --
KYG2118N1079 和谐汽车 490.10 1,890.54 5.54% 1.81 --
KYG875721634 腾讯控股有限公司 5.95 1,699.65 4.98% 新晋 --
CNE1000001Q4 中信银行 360.00 1,517.15 4.44% -0.83 --
HK0000055878 中国太平 84.08 1,493.08 4.37% 新晋 --
CNE1000002M1 招商银行 55.00 1,282.77 3.76% -0.82 --
合计 -- 2,647.17 20,114.65 58.93% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,071.81
本期利润(万元) 3,541.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1456
期末基金资产净值(万元) 34,132.62
期末基金份额净值(元) 1.37