单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 9.01 -0.90 -15.03 -16.55 -18.02 10.30 -- 21.00
QDII基金 ②% -1.59 -5.93 -5.80 -5.81 -6.71 13.99 -- 26.62
同类平均 ③% 0.83 -5.94 -10.78 -8.83 -9.41 16.06 -- --
① — ② 10.59 5.03 -9.23 -10.74 -11.32 -3.69 0.00 -5.62
① — ③ 8.18 5.04 -4.25 -7.72 -8.61 -5.76 0.00 0.00
同类排名 1/26 2/26 16/23 20/23 20/23 15/22 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -11.99 3.68 -6.28 5.84 33.15 8.90 --
基准收益率②% -2.80 -1.16 -2.61 2.72 15.75 9.96 --
① — ② -9.19 4.84 -3.67 3.12 17.40 -1.06 --
业绩比较基准 恒生综合中型股指数收益率×50%+恒生综合小型股指数收益率×30%+香港三个月期银行同业拆借利率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
游凛峰 2018/10/24 25天 6.62 游凛峰先生,毕业于美国斯坦福大学,获博士学位,多年证券从业经验。2000年8月起任职于Merrill Lynch Investment Managers,2000年8月任高级研究员。2002年11月起担任美林集中基金和美林保本的基金经理。2006年6月起任职于Fore Research @ Management。2006年7月任Fore Equity Market Neutral组合基金经理。2008年1月任职于Jasper Asset Management,任Jasper Gemini Fund基金的基金经理。2009年1月任职于工银瑞信基金管理有限公司。2009年12月26日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2010年5月25日任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年4月26日任工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月22日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年10月9日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月24日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐明君 2016/03/22 2018/11/08 2年7月21天 21.01
游凛峰 2016/03/09 2017/10/09 1年7月4天 42.40

工银香港中小盘(美元)工银香港中小盘(人民币)基金总份额

工银香港中小盘(美元)工银香港中小盘(人民币)合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)215261579029141617
户均持有份额(万)0.981.568.7813.90
机构持有比例(%)64.4271.0484.8285.88
个人持有比例(%)35.5828.9615.1814.12

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 17,068.85 91.23 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
CNE100000593 中国人民财产保险股份有限公司 240.00 1,951.38 10.43% 新晋 --
KYG4600E1089 希望教育集团有限公司 1,525.00 1,704.24 9.11% 新晋 --
CNE1000002K5 东方航空 330.00 1,457.73 7.79% 0.65 --
CNE1000023R6 东阳光药 43.60 1,248.81 6.67% 新晋 --
KYG216231061 中国新华教育 452.20 970.91 5.19% -0.55 --
CNE1000001S0 中国国航 145.50 967.93 5.17% 0.76 --
US88160R1014 特斯拉公司 0.46 837.85 4.48% -2.53 --
CNE1000002T6 南方航空 190.00 837.62 4.48% 0.12 --
KYG2198S1093 中集安瑞科 116.20 834.36 4.46% 新晋 --
KYG2120K1094 宇华教育 210.00 698.50 3.73% -2.94 --
合计 -- 3,252.96 11,509.33 61.51% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,121.96
本期利润(万元) -3,063.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1814
期末基金资产净值(万元) 18,710.68
期末基金份额净值(元) 1.24