单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -11.13 -6.26 -14.73 -8.97 4.39 29.99 -- 31.85
QDII基金 ②% -0.34 4.26 -1.84 1.22 7.32 24.36 -- 36.07
同类平均 ③% -0.91 2.39 -3.33 1.38 8.52 33.45 -- --
① — ② -10.79 -10.52 -12.89 -10.19 -2.93 5.63 0.00 -4.22
① — ③ -10.22 -8.65 -11.40 -10.35 -4.13 -3.47 0.00 0.00
同类排名 25/25 23/24 24/24 24/24 15/23 16/23 -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐明君 2016/03/22 2年2月11天 31.17 唐明君,中国,硕士学位,已取得基金从业资格。曾在申银万国证券研究所有限公司担任首席分析师、海外业务部负责人。2015年加入工银瑞信,现任海外市场研究团队负责人、基金经理。2016年3月22日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年4月20日至2017年12月22日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
游凛峰 2016/03/09 2017/10/09 1年7月4天 39.82

工银香港中小盘(美元)工银香港中小盘(人民币)基金总份额

工银香港中小盘(美元)工银香港中小盘(人民币)合计情况

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 27,679.89 81.50 9.42 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
KYG875721634 腾讯控股 8.45 2,773.22 8.17% 1.09 --
CNE1000002K5 东方航空 564.40 2,577.69 7.59% 新晋 --
CNE1000001S0 中国国航 235.50 1,886.94 5.56% 0.60 --
KYG2118N1079 和谐汽车 400.10 1,612.52 4.75% -1.79 --
KYG3701A1067 新城发展控股 300.00 1,598.49 4.71% 新晋 --
KYG2120K1094 宇华教育 472.40 1,521.61 4.48% -5.35 --
CNE1000001Q4 中信银行 300.00 1,288.41 3.79% -2.63 --
KYG2198S1093 中集安瑞科 180.00 1,084.57 3.19% 新晋 --
CNE1000002T6 南方航空 150.00 973.52 2.87% 新晋 --
KYG3777B1032 吉利汽车 52.50 950.68 2.80% 新晋 --
合计 -- 2,663.35 16,267.65 47.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
20万元以下1.50%
20--60万元1.00%
60--100万元0.80%
100万元以上200.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据

指标名称 金额