单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.72 -21.80 -23.12 -19.51 -16.15 7.27 -- 16.58
QDII基金 ②% 0.50 -2.09 -1.02 -0.56 2.38 18.43 -- 33.68
同类平均 ③% -0.30 -5.40 -5.88 -2.22 0.42 23.04 -- --
① — ② -1.22 -19.72 -22.09 -18.96 -18.53 -11.16 0.00 -17.10
① — ③ -0.43 -16.41 -17.23 -17.30 -16.57 -15.77 0.00 0.00
同类排名 14/27 27/27 24/24 24/24 22/23 22/23 -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐明君 2016/03/22 2年6月4天 15.97 唐明君,中国,硕士学位,已取得基金从业资格。曾在申银万国证券研究所有限公司担任首席分析师、海外业务部负责人。2015年加入工银瑞信,现任海外市场研究团队负责人、基金经理。2016年3月22日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年4月20日至2017年12月22日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
游凛峰 2016/03/09 2017/10/09 1年7月4天 39.82

工银香港中小盘(美元)工银香港中小盘(人民币)基金总份额

工银香港中小盘(美元)工银香港中小盘(人民币)合计情况

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 28,250.85 94.81 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
KYG8586D1097 舜宇光学科技 24.00 2,954.22 9.91% 新晋 --
CNE1000002K5 东方航空 475.00 2,126.51 7.14% -0.45 --
US88160R1014 特斯拉汽车公司 0.92 2,087.63 7.01% 新晋 --
KYG2120K1094 宇华教育 422.40 1,987.18 6.67% 2.19 --
KYG216231061 中国新华教育集团 562.20 1,711.11 5.74% 新晋 --
CNE1000001S0 中国国航 205.50 1,313.29 4.41% -1.15 --
CNE1000002T6 南方航空 250.00 1,300.48 4.36% 1.49 --
CNE1000029W3 邮储银行 300.00 1,292.47 4.34% 新晋 --
KYG3777B1032 吉利汽车 72.50 1,243.89 4.17% 1.37 --
KYG2118N1079 和谐汽车 380.10 1,079.96 3.62% -1.13 --
合计 -- 2,692.62 17,096.74 57.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
20万元以下1.50%
20--60万元1.00%
60--100万元0.80%
100万元以上200.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据

指标名称 金额