单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 9.26 10.53 21.07 5.96 40.02 -- -- 33.30
上证指数 ②% 5.21 1.72 6.64 3.91 10.73 -- -- 12.94
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 4.05 8.81 14.43 2.05 29.29 0.00 0.00 20.36
① — ③ 9.26 10.53 21.07 5.96 40.02 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 10.83 5.19 7.63 -7.46 -7.00 -- --
基准收益率②% 3.92 4.29 5.19 -0.31 5.29 -- --
① — ② 6.91 0.90 2.44 -7.15 -12.29 -- --
业绩比较基准 恒生指数收益率×40%+沪深300指数收益率×40%+×中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐明君 2016/04/20 1年4月27天 31.50 唐明君,中国,硕士学位,已取得基金从业资格。曾在申银万国证券研究所有限公司担任首席分析师、海外业务部负责人。2015年加入工银瑞信,现任海外市场研究团队负责人、基金经理。2016年3月22日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年4月20日至2017年12月22日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。
郝康 2016/12/30 8月18天 42.16 郝康先生,多年证券从业经验。先后在首源投资管理公司担任基金经理,联和运通投资顾问管理公司担任执行董事,北京博动科技有限责任公司担任执行董事和财务总监。2007年加入工银瑞信基金管理有限公司,任国际业务总监、工银瑞信资产管理(国际)有限公司副总经理。2008年2月14日至2013年10月25日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月30日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王筱苓 2016/04/20 2017/08/08 1年3月20天 14.90

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,419.28 0.81 -0.80 -54.51
合计 1,419.28 0.81 -0.80 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
H00700 腾讯控股 56.48 16,134.08 9.22% 新晋 --
H02318 中国平安 235.05 11,973.45 6.84% 新晋 --
H00005 汇丰控股 172.08 11,192.08 6.39% -- --
H01299 友邦保险 201.02 9,837.92 5.62% 新晋 --
H00939 建设银行 1,753.90 9,663.99 5.52% 新晋 --
H03968 招商银行 271.05 6,320.89 3.61% 新晋 --
H00384 中国燃气 280.00 5,566.40 3.18% 新晋 --
H03988 中国银行 1,681.50 5,498.51 3.14% 新晋 --
H01114 BRILLIANCECHI 303.60 5,364.61 3.06% 新晋 --
H02382 舜宇光学科技 43.80 4,622.21 2.64% 新晋 --
合计 -- 4,998.48 86,174.14 49.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6,074.07
本期利润(万元) 16,716.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1147
期末基金资产净值(万元) 175,056.55
期末基金份额净值(元) 1.167