单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.83 -5.66 -11.03 -9.34 -3.51 11.49 -- 14.05
上证指数 ②% 2.31 -6.09 -16.73 -17.43 -18.65 -9.76 -- -10.26
同类平均 ③% -0.28 -8.38 -17.49 -17.46 -15.15 -4.81 -- --
① — ② -1.48 0.43 5.70 8.09 15.14 21.25 0.00 24.31
① — ③ 1.11 2.71 6.45 8.12 11.64 16.30 0.00 0.00
同类排名 99/324 76/316 38/291 29/271 38/248 35/179 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -0.83 -4.05 7.80 10.83 35.27 -7.00 --
基准收益率②% -3.15 -2.29 4.70 3.92 19.38 5.29 --
① — ② 2.32 -1.76 3.10 6.91 15.89 -12.29 --
业绩比较基准 恒生指数收益率×40%+沪深300指数收益率×40%+×中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝康 2016/12/30 1年8月28天 23.30 郝康先生,多年证券从业经验。先后在首源投资管理公司担任基金经理,联和运通投资顾问管理公司担任执行董事,北京博动科技有限责任公司担任执行董事和财务总监。2007年加入工银瑞信基金管理有限公司,任国际业务总监、工银瑞信资产管理(国际)有限公司副总经理。2008年2月14日至2013年10月25日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月30日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月10日任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年9月18日任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐明君 2016/04/20 2017/12/22 1年8月6天 25.10
王筱苓 2016/04/20 2017/08/08 1年3月20天 14.90

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,237.11 0.99 -- -3.36
制造业 19,140.54 5.83 -- -48.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -1.81
批发和零售业 4.82 0.00 -- -4.91
金融业 4,837.54 1.47 -- -6.98
房地产业 5,073.93 1.55 -- -2.66
租赁和商务服务业 1,348.31 0.41 -- -3.21
科学研究和技术服务业 45.02 0.01 -- -0.71
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.91
合计 33,702.55 10.26 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01299 友邦保险 371.08 21,463.27 6.54% 0.83 --
00939 建设银行 3,062.00 18,708.82 5.70% -1.45 --
00700 腾讯控股 51.25 17,015.51 5.18% -4.53 --
01030 新城发展控股 2,073.80 12,422.06 3.78% 新晋 --
02318 中国平安 185.40 11,285.30 3.44% -1.19 --
00966 中国太平 543.88 11,258.32 3.43% -1.15 --
02688 新奥能源 155.80 10,134.79 3.09% 新晋 --
01093 石药集团 507.20 10,133.86 3.09% 0.60 --
01928 金沙中国有限公司 240.12 8,493.04 2.59% 新晋 --
03968 招商银行 340.10 8,301.86 2.53% -1.36 --
601318 中国平安 82.58 4,837.54 1.47% -1.53 4.96
合计 -- 7,613.21 134,054.37 40.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 718.19
本期利润(万元) -5,513.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0227
期末基金资产净值(万元) 328,230.11
期末基金份额净值(元) 1.145