单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.42 -3.92 -3.39 -2.62 19.75 22.62 -- 22.50
上证指数 ②% 0.74 -4.50 -6.34 -5.02 1.07 11.58 -- 3.23
同类平均 ③% 1.22 0.41 -1.48 -1.74 13.27 25.15 -- --
① — ② 1.68 0.58 2.95 2.40 18.68 11.04 0.00 19.27
① — ③ 1.21 -4.33 -1.91 -0.89 6.47 -2.53 0.00 0.00
同类排名 73/305 205/285 136/257 132/270 68/216 81/163 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -4.05 7.80 10.83 5.19 35.27 -7.00 --
基准收益率②% -2.29 4.70 3.92 4.29 19.38 5.29 --
① — ② -1.76 3.10 6.91 0.90 15.89 -12.29 --
业绩比较基准 恒生指数收益率×40%+沪深300指数收益率×40%+×中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐明君 2016/04/20 1年8月6天 22.30 唐明君,中国,硕士学位,已取得基金从业资格。曾在申银万国证券研究所有限公司担任首席分析师、海外业务部负责人。2015年加入工银瑞信,现任海外市场研究团队负责人、基金经理。2016年3月22日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年4月20日至2017年12月22日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。
郝康 2016/12/30 1年27天 32.22 郝康先生,多年证券从业经验。先后在首源投资管理公司担任基金经理,联和运通投资顾问管理公司担任执行董事,北京博动科技有限责任公司担任执行董事和财务总监。2007年加入工银瑞信基金管理有限公司,任国际业务总监、工银瑞信资产管理(国际)有限公司副总经理。2008年2月14日至2013年10月25日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月30日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月10日任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王筱苓 2016/04/20 2017/08/08 1年3月20天 14.90

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,495.15 4.15 0.36 -49.35
批发和零售业 2.64 0.00 新增 -4.30
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 1.07 -2.76
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 新增 -6.83
金融业 8,300.90 3.00 新增 -7.42
房地产业 4,060.05 1.47 新增 -3.11
租赁和商务服务业 3,931.90 1.42 新增 -1.61
合计 27,797.73 10.04 -4.46 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 81.88 26,872.20 9.71% 0.53 --
00939 建设银行 3,062.00 19,780.52 7.15% 1.85 --
01299 友邦保险 296.98 15,799.34 5.71% -0.94 --
02318 中国平安 200.25 12,803.99 4.63% -4.10 --
00966 中国太平 610.22 12,686.47 4.58% 新晋 --
03968 招商银行 418.30 10,775.43 3.89% 0.35 --
03988 中国银行 2,572.10 8,693.70 3.14% 新晋 --
02382 舜宇光学科技 74.88 8,693.57 3.14% 新晋 --
02018 瑞声科技 76.50 8,679.69 3.14% 0.99 --
601318 中国平安 127.10 8,300.90 3.00% 新晋 -10.92
01093 石药集团 412.80 6,897.89 2.49% 新晋 --
合计 -- 7,933.01 139,983.70 50.58% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,023.63
本期利润(万元) -15,019.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0727
期末基金资产净值(万元) 276,751.90
期末基金份额净值(元) 1.207