单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.83 13.19 2.98 14.48 -8.39 15.49 -- 17.45
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 -- 2.09
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -6.89 -8.65 -10.77 -10.08 -3.11 19.54 0.00 15.36
① — ③ 5.83 13.19 2.98 14.48 -8.39 15.49 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -10.79 -3.92 -0.83 -4.05 35.27 -7.00 --
基准收益率②% -7.39 -0.35 -3.15 -2.29 19.38 5.29 --
① — ② -3.40 -3.57 2.32 -1.76 15.89 -12.29 --
业绩比较基准 恒生指数收益率×40%+沪深300指数收益率×40%+×中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝康 2016/12/30 2年2月20天 26.97 郝康先生,多年证券从业经验。先后在首源投资管理公司担任基金经理,联和运通投资顾问管理公司担任执行董事,北京博动科技有限责任公司担任执行董事和财务总监。2007年加入工银瑞信基金管理有限公司,任国际业务总监、工银瑞信资产管理(国际)有限公司副总经理。2008年2月14日至2013年10月25日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月30日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月10日任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年12月25日任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐明君 2016/04/20 2017/12/22 1年8月6天 25.10
王筱苓 2016/04/20 2017/08/08 1年3月20天 14.90

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,871.19 2.95 -- -44.57
批发和零售业 3.40 0.00 -- -4.54
金融业 5.01 0.00 -- -9.67
科学研究和技术服务业 35.49 0.02 -- -1.94
合计 5,915.09 2.97 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00939 建设银行 2,503.90 14,172.07 7.13% -0.03 --
01299 友邦保险 245.00 13,952.75 7.02% 0.82 --
00700 腾讯控股 33.54 9,227.86 4.64% 2.23 --
03968 招商银行 320.60 8,063.11 4.06% -0.15 --
00941 中国移动 102.05 6,737.34 3.39% 新晋 --
02318 中国平安 105.00 6,361.95 3.20% -0.81 --
02313 申洲国际 76.50 5,948.64 2.99% 0.22 --
00384 中国燃气 241.36 5,901.25 2.97% 新晋 --
01030 新城发展控股 1,182.20 5,556.34 2.79% 0.00 --
02628 中国人寿 355.80 5,187.56 2.61% 新晋 --
合计 -- 5,165.95 81,108.87 40.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -21,169.98
本期利润(万元) -32,512.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1242
期末基金资产净值(万元) 198,814.09
期末基金份额净值(元) 0.967