单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.10 -4.27 -3.60 3.66 -- -- -- -3.60
上证指数 ②% -0.32 0.94 2.28 0.30 -- -- -- 2.30
同类平均 ③% -2.71 -6.13 -4.79 -2.45 -- -- -- --
① — ② 3.42 -5.21 -5.88 3.36 0.00 0.00 0.00 -5.90
① — ③ 5.82 1.86 1.19 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 11/195 61/182 75/170 2/195 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王筱苓 2016/04/20 9月4天 -3.60 王筱苓女士,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国银行全球金融市场部首席交易员。2005年加入工银瑞信,任专户投资部专户投资经理。2007年1月5日至2007年11月30日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2007年1月5日至2008年2月21日任工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2011年10月11日任工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月5日任工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2014年12月30日任工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月20日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
唐明君 2016/04/20 9月4天 -3.60 唐明君,中国,硕士学位,已取得基金从业资格。曾在申银万国证券研究所有限公司担任首席分析师、海外业务部负责人。2015年加入工银瑞信,现任海外市场研究团队负责人、基金经理。2016年3月22日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年4月20日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。
郝康 2016/12/30 20天 4.22 郝康先生,多年证券从业经验。先后在首源投资管理公司担任基金经理,联和运通投资顾问管理公司担任执行董事,北京博动科技有限责任公司担任执行董事和财务总监。2007年加入工银瑞信基金管理有限公司,任国际业务总监、工银瑞信资产管理(国际)有限公司副总经理。2008年2月14日至2013年10月25日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月30日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2016-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,857.93 5.44 新增 -49.02
合计 10,857.93 5.44 -3.84 --

更多>>(2016-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
H01928 金沙中国有限公司 547.40 15,858.18 7.94% 新晋 --
H00017 新世界发展 1,639.10 14,227.39 7.12% 新晋 --
H02388 中银香港 554.35 12,506.14 6.26% 新晋 --
H00005 汇丰控股 240.56 11,835.55 5.93% 新晋 --
H00019 太古股份公司A 159.85 11,498.01 5.76% 新晋 --
H00083 信合置业 969.40 11,448.61 5.73% 新晋 --
H00002 中电控股 165.35 11,410.80 5.71% 新晋 --
H00101 恒隆地产 619.40 9,303.39 4.66% 新晋 --
H00006 电能实业 131.95 8,588.63 4.30% 新晋 --
H00023 东亚银行 312.62 8,465.75 4.24% 新晋 --
合计 -- 5,339.98 115,142.45 57.65% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2016三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 249.16
本期利润(万元) -637.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0079
期末基金资产净值(万元) 199,750.28
期末基金份额净值(元) 1.005