单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.19 14.51 16.42 27.31 17.46 -- -- 18.40
上证指数 ②% 2.88 7.67 3.87 8.35 11.98 -- -- 10.51
同类平均 ③% 4.47 9.49 8.71 13.50 12.89 -- -- --
① — ② 3.31 6.84 12.55 18.96 5.48 0.00 0.00 7.89
① — ③ 1.72 5.02 7.71 13.82 4.57 0.00 0.00 0.00
同类排名 52/226 28/213 34/193 24/186 63/176 -- -- --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 5.19 7.63 -7.46 0.60 -7.00 -- --
基准收益率②% 4.29 5.19 -0.31 6.74 5.29 -- --
① — ② 0.90 2.44 -7.15 -6.14 -12.29 -- --
业绩比较基准 恒生指数收益率×40%+沪深300指数收益率×40%+×中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐明君 2016/04/20 1年4月27天 16.00 唐明君,中国,硕士学位,已取得基金从业资格。曾在申银万国证券研究所有限公司担任首席分析师、海外业务部负责人。2015年加入工银瑞信,现任海外市场研究团队负责人、基金经理。2016年3月22日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年4月20日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。
郝康 2016/12/30 8月18天 25.41 郝康先生,多年证券从业经验。先后在首源投资管理公司担任基金经理,联和运通投资顾问管理公司担任执行董事,北京博动科技有限责任公司担任执行董事和财务总监。2007年加入工银瑞信基金管理有限公司,任国际业务总监、工银瑞信资产管理(国际)有限公司副总经理。2008年2月14日至2013年10月25日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月30日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王筱苓 2016/04/20 2017/08/08 1年3月20天 14.90

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17.08 0.01 -- -54.01
合计 17.08 0.01 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,647.85
本期利润(万元) 10,299.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0505
期末基金资产净值(万元) 160,481.57
期末基金份额净值(元) 1.053