单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.23 -4.66 -11.97 -13.72 -11.76 11.89 -- 8.54
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -16.42 -19.33 -21.59 -16.81 -- -12.32
同类平均 ③% 5.17 -4.86 -18.38 -19.48 -21.18 -10.44 -- --
① — ② -0.66 -2.63 4.45 5.61 9.83 28.70 0.00 20.86
① — ③ -1.94 0.19 6.41 5.75 9.43 22.34 0.00 0.00
同类排名 228/330 159/322 33/309 62/270 36/257 19/188 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -3.92 -0.83 -4.05 7.80 35.27 -7.00 --
基准收益率②% -0.35 -3.15 -2.29 4.70 19.38 5.29 --
① — ② -3.57 2.32 -1.76 3.10 15.89 -12.29 --
业绩比较基准 恒生指数收益率×40%+沪深300指数收益率×40%+×中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝康 2016/12/30 1年10月21天 17.34 郝康先生,多年证券从业经验。先后在首源投资管理公司担任基金经理,联和运通投资顾问管理公司担任执行董事,北京博动科技有限责任公司担任执行董事和财务总监。2007年加入工银瑞信基金管理有限公司,任国际业务总监、工银瑞信资产管理(国际)有限公司副总经理。2008年2月14日至2013年10月25日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月30日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月10日任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年9月18日任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐明君 2016/04/20 2017/12/22 1年8月6天 25.10
王筱苓 2016/04/20 2017/08/08 1年3月20天 14.90

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15,995.63 4.79 -- -44.53
批发和零售业 3.92 0.00 -- -4.73
交通运输、仓储和邮政业 3,610.82 1.08 -- -2.74
科学研究和技术服务业 43.88 0.01 -- -1.59
合计 19,654.25 5.88 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00939 建设银行 3,977.40 23,943.95 7.16% 1.46 --
01299 友邦保险 337.04 20,731.33 6.20% -0.34 --
03968 招商银行 502.75 14,066.97 4.21% 1.68 --
00966 中国太平 576.88 13,931.65 4.17% 0.74 --
02318 中国平安 191.80 13,418.33 4.01% 0.57 --
01030 新城发展控股 2,089.00 9,316.94 2.79% -0.99 --
02313 申洲国际 104.70 9,250.25 2.77% 新晋 --
01288 农业银行 2,559.90 8,652.46 2.59% 新晋 --
00700 腾讯控股 28.29 8,045.68 2.41% -2.77 --
01109 华润置地 301.20 7,261.93 2.17% 新晋 --
合计 -- 10,668.96 128,619.49 38.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -9,534.72
本期利润(万元) -14,041.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0459
期末基金资产净值(万元) 334,216.32
期末基金份额净值(元) 1.084