单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -10.04 -4.85 1.49 5.58 -11.43 5.89 8.43 8.33
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -6.91 1.09 -6.26
同类平均 ③% -9.63 2.74 14.01 17.28 -9.49 2.92 12.69 --
① — ② 0.87 -6.57 -9.09 -8.79 -1.85 12.80 7.34 14.59
① — ③ -0.41 -7.58 -12.52 -11.70 -1.94 2.97 -4.26 0.00
同类排名 201/368 318/353 333/342 321/347 173/310 89/216 87/164 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 13.86 -10.79 -3.92 -0.83 -18.45 35.27 -7.00
基准收益率②% 15.34 -7.39 -0.35 -3.15 -12.67 19.38 5.29
① — ② -1.48 -3.40 -3.57 2.32 -5.78 15.89 -12.29
业绩比较基准 恒生指数收益率×40%+沪深300指数收益率×40%+×中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝康 2016/12/30 2年4月27天 17.11 郝康先生,多年证券从业经验。先后在首源投资管理公司担任基金经理,联和运通投资顾问管理公司担任执行董事,北京博动科技有限责任公司担任执行董事和财务总监。2007年加入工银瑞信基金管理有限公司,任国际业务总监、工银瑞信资产管理(国际)有限公司副总经理。2008年2月14日至2013年10月25日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月30日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月10日任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年12月25日任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐明君 2016/04/20 2017/12/22 1年8月6天 25.10
王筱苓 2016/04/20 2017/08/08 1年3月20天 14.90

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,868.69 1.04 新增 -2.71
制造业 12,751.91 7.08 -4.13 -44.16
金融业 5,796.25 3.22 -3.22 -6.61
科学研究和技术服务业 42.60 0.02 0.00 -1.79
合计 20,459.45 11.36 -8.39 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00939 建设银行 2,428.00 14,009.56 7.78% 0.65 --
00700 腾讯控股 34.14 10,571.79 5.87% 1.23 --
01299 友邦保险 155.62 10,432.76 5.79% -1.23 --
00941 中国移动 123.70 8,488.29 4.71% 1.32 --
03968 招商银行 195.10 6,383.67 3.54% -0.52 --
02318 中国平安 64.65 4,874.61 2.71% -0.49 --
01288 农业银行 1,277.50 3,973.03 2.21% 新晋 --
02628 中国人寿 214.80 3,887.88 2.16% -0.45 --
01030 新城发展控股 464.40 3,873.10 2.15% -0.64 --
601318 中国平安 44.25 3,411.33 1.89% 新晋 -10.01
01336 新华保险 77.64 2,663.83 1.48% 新晋 --
601336 新华保险 44.17 2,371.49 1.32% 新晋 -20.40
合计 -- 5,123.97 74,941.34 41.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,663.12
本期利润(万元) 25,158.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.135
期末基金资产净值(万元) 180,081.60
期末基金份额净值(元) 1.101