近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.37 | 0.65 | 0.37 | 0.37 | 2.95 | 6.82 | -- | 8.10 |
全债指数 ②% | 0.70 | 2.48 | 3.97 | 0.65 | 8.63 | 9.58 | -- | 10.77 |
同类平均 ③% | 0.56 | 0.95 | 0.91 | 0.53 | 1.82 | 5.52 | -- | -- |
① — ② | -0.33 | -1.83 | -3.60 | -0.28 | -5.68 | -2.76 | 0.00 | -2.67 |
① — ③ | -0.18 | -0.30 | -0.53 | -0.16 | 1.13 | 1.29 | 0.00 | 0.00 |
同类排名 | 29/42 | 34/42 | 35/42 | 28/42 | 12/42 | 12/42 | -- | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.00 | 0.65 | 0.75 | 1.82 | 3.27 | 1.00 | -- |
基准收益率②% | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 2.75 | 2.39 | -- |
① — ② | -0.69 | -0.04 | 0.06 | 1.14 | 0.52 | -1.39 | -- |
业绩比较基准 | 人民银行公布的三年期银行定期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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侯杰 | 2018/12/21 | 1月10天 | 0.37 | 侯杰,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。2002年7月加入北京首创融资担保有限公司,历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作),曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部总监助理,从事投资研究管理工作。2018年10月30日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月30日任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月30日任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年10月30日任招商安德保本混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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马龙 | 2016/02/18 | 2018/12/21 | 2年10月7天 | 7.60 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,849.16 | 2.01 | 1.72 | -27.80 |
合计 | 1,849.16 | 2.01 | 2.15 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002749 | 国光股份 | 24.36 | 884.58 | 0.94% | 新晋 | -- |
300193 | 佳士科技 | 61.39 | 443.25 | 0.47% | 新晋 | -- |
000425 | 徐工机械 | 94.07 | 371.58 | 0.40% | 新晋 | -- |
600750 | 江中药业 | 23.06 | 363.66 | 0.39% | 新晋 | -- |
601877 | 正泰电器 | 15.00 | 345.60 | 0.37% | 0.13 | -- |
000651 | 格力电器 | 6.37 | 256.07 | 0.27% | 新晋 | -- |
000581 | 威孚高科 | 12.47 | 243.77 | 0.26% | 新晋 | -- |
300349 | 金卡智能 | 9.95 | 161.49 | 0.17% | 新晋 | -- |
601288 | 农业银行 | 38.24 | 148.75 | 0.16% | 0.02 | -- |
002925 | 盈趣科技 | 3.08 | 136.60 | 0.15% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 287.99 | 3,355.35 | 3.58% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,998.60 | 2.17 | 0.04 |
金融债券 | 4,526.10 | 4.92 | 1.17 |
其中:政策性金融债 | 4,526.10 | 4.92 | 1.17 |
可转换债券 | 105.54 | 0.11 | 0.00 |
中期票据 | 7,028.60 | 7.63 | -3.05 |
合计 | 13,658.84 | 14.83 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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101664017 | 16中山城建MTN001 | 50.00 | 5021.00 | 5.45 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 0.80% |
500--1000万元 | 0.60% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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1年以下 | 2.00% |
1年--2年 | 1.60% |
2年--3年 | 1.20% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 330.86 |
本期利润(万元) | -6.75 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0001 |
期末基金资产净值(万元) | 92,074.33 |
期末基金份额净值(元) | 1.077 |