单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.28 -0.09 0.66 2.78 2.98 5.30 -- 7.20
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% -0.06 0.27 0.57 1.57 1.84 3.28 -- --
① — ② -0.28 -0.09 0.66 2.78 2.98 5.30 0.00 7.20
① — ③ -0.22 -0.37 0.09 1.21 1.14 2.02 0.00 0.00
同类排名 51/63 48/63 33/63 13/63 16/63 12/63 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.75 1.82 0.38 1.56 3.27 1.00 --
基准收益率②% 0.69 0.68 0.69 0.69 2.75 2.39 --
① — ② 0.06 1.14 -0.31 0.87 0.52 -1.39 --
业绩比较基准 人民银行公布的三年期银行定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马龙 2016/02/18 2年8月4天 7.20 马龙先生,中国国籍,经济学博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作;2012年11月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场策略研究;2014年3月27日任招商安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月25日至2016年2月6日任招商招利1个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月5日至2016年8月20日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月1日任招商产业债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月1日至2017年3月11日任招商可转债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日至2018年7月17日任招商安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日任招商安弘保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月18日任招商安德保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月15日至2018年7月17日任招商安荣保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月17日任招商招利一年期理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任招商招丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月20日任招商稳祯定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年7月17日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月17日至2018年9月14日任招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任招商金鸿债券型证券投资基金基金经理。2018年8月17日任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,109.81 1.15 -- -32.53
金融业 131.55 0.14 -- -7.26
房地产业 171.55 0.18 -- -3.60
合计 1,412.91 1.47 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603638 艾迪精密 20.82 532.47 0.55% 新晋 8.15
600282 南钢股份 60.91 269.22 0.28% 新晋 17.52
601877 正泰电器 10.42 232.57 0.24% -0.09 2.44
600048 保利地产 14.06 171.55 0.18% -0.18 -2.07
601288 农业银行 38.24 131.55 0.14% 新晋 4.85
000960 锡业股份 6.29 75.54 0.08% 新晋 -4.51
合计 -- 150.74 1,412.90 1.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,000.10 1.03 -4.78
金融债券 3,499.80 3.62 --
其中:政策性金融债 3,499.80 3.62 --
可转换债券 104.28 0.11 0.01
中期票据 9,916.90 10.25 0.67
合计 14,521.08 15.01 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101664017 16中山城建MTN001 50.00 4933.50 5.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.60%
2年--3年1.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 817.50
本期利润(万元) 729.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0078
期末基金资产净值(万元) 96,720.54
期末基金份额净值(元) 1.07