单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.09 0.37 0.46 0.37 2.95 6.82 8.10 8.10
全债指数 ②% 0.24 2.06 4.31 1.02 8.56 10.17 11.17 11.17
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.15 -1.69 -3.84 -0.65 -5.61 -3.35 -3.07 -3.07
① — ③ 0.09 0.37 0.46 0.37 2.95 6.82 8.10 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.00 0.65 0.75 1.82 3.26 3.27 1.00
基准收益率②% 0.69 0.69 0.69 0.68 2.75 2.75 2.39
① — ② -0.69 -0.04 0.06 1.14 0.51 0.52 -1.39
业绩比较基准 人民银行公布的三年期银行定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯杰 2018/12/21 2019/02/19 2月 0.37
马龙 2016/02/18 2018/12/21 2年10月7天 7.60

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,849.16 2.01 1.72 --
合计 1,849.16 2.01 2.15 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002749 国光股份 41.42 718.56 0.78% -0.16 -8.90
002698 博实股份 39.51 351.25 0.38% 新晋 14.46
002478 常宝股份 49.53 227.84 0.25% 新晋 -8.80
603960 克来机电 6.75 187.52 0.20% 新晋 -6.66
002353 杰瑞股份 12.27 184.05 0.20% 新晋 -7.73
002013 中航机电 14.04 91.40 0.10% 新晋 -8.83
600038 中直股份 2.37 88.54 0.10% 新晋 -6.80
合计 -- 165.89 1,849.16 2.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,998.60 2.17 0.04
金融债券 4,526.10 4.92 1.17
其中:政策性金融债 4,526.10 4.92 1.17
可转换债券 105.54 0.11 0.00
中期票据 7,028.60 7.63 -3.05
合计 13,658.84 14.83 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101664017 16中山城建MTN001 50.00 5021.00 5.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.60%
2年--3年1.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 330.86
本期利润(万元) -6.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0001
期末基金资产净值(万元) 92,074.33
期末基金份额净值(元) 1.077