单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.37 0.65 0.37 0.37 2.95 6.82 -- 8.10
全债指数 ②% 0.70 2.48 3.97 0.65 8.63 9.58 -- 10.77
同类平均 ③% 0.56 0.95 0.91 0.53 1.82 5.52 -- --
① — ② -0.33 -1.83 -3.60 -0.28 -5.68 -2.76 0.00 -2.67
① — ③ -0.18 -0.30 -0.53 -0.16 1.13 1.29 0.00 0.00
同类排名 29/42 34/42 35/42 28/42 12/42 12/42 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.00 0.65 0.75 1.82 3.27 1.00 --
基准收益率②% 0.69 0.69 0.69 0.68 2.75 2.39 --
① — ② -0.69 -0.04 0.06 1.14 0.52 -1.39 --
业绩比较基准 人民银行公布的三年期银行定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯杰 2018/12/21 1月10天 0.37 侯杰,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。2002年7月加入北京首创融资担保有限公司,历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作),曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部总监助理,从事投资研究管理工作。2018年10月30日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月30日任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月30日任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年10月30日任招商安德保本混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马龙 2016/02/18 2018/12/21 2年10月7天 7.60

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,849.16 2.01 1.72 -27.80
合计 1,849.16 2.01 2.15 --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002749 国光股份 24.36 884.58 0.94% 新晋 --
300193 佳士科技 61.39 443.25 0.47% 新晋 --
000425 徐工机械 94.07 371.58 0.40% 新晋 --
600750 江中药业 23.06 363.66 0.39% 新晋 --
601877 正泰电器 15.00 345.60 0.37% 0.13 --
000651 格力电器 6.37 256.07 0.27% 新晋 --
000581 威孚高科 12.47 243.77 0.26% 新晋 --
300349 金卡智能 9.95 161.49 0.17% 新晋 --
601288 农业银行 38.24 148.75 0.16% 0.02 --
002925 盈趣科技 3.08 136.60 0.15% 新晋 --
合计 -- 287.99 3,355.35 3.58% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,998.60 2.17 0.04
金融债券 4,526.10 4.92 1.17
其中:政策性金融债 4,526.10 4.92 1.17
可转换债券 105.54 0.11 0.00
中期票据 7,028.60 7.63 -3.05
合计 13,658.84 14.83 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101664017 16中山城建MTN001 50.00 5021.00 5.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.60%
2年--3年1.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 330.86
本期利润(万元) -6.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0001
期末基金资产净值(万元) 92,074.33
期末基金份额净值(元) 1.077