单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 0.28 0.84 3.26 3.36 6.74 -- 7.70
全债指数 ②% 0.82 2.56 4.39 7.76 7.92 8.23 -- 9.58
同类平均 ③% 0.14 0.48 0.95 2.08 2.20 5.04 -- --
① — ② -0.82 -2.29 -3.55 -4.50 -4.56 -1.49 0.00 -1.88
① — ③ -0.14 -0.20 -0.11 1.18 1.16 1.70 0.00 0.00
同类排名 47/55 44/55 29/55 15/55 14/55 10/55 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.65 0.75 1.82 0.38 3.27 1.00 --
基准收益率②% 0.69 0.69 0.68 0.69 2.75 2.39 --
① — ② -0.04 0.06 1.14 -0.31 0.52 -1.39 --
业绩比较基准 人民银行公布的三年期银行定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马龙 2016/02/18 2年10月3天 7.70 马龙先生,中国国籍,经济学博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作;2012年11月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场策略研究;2014年3月27日任招商安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月25日至2016年2月6日任招商招利1个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月5日至2016年8月20日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月1日任招商产业债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月1日至2017年3月11日任招商可转债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日至2018年7月17日任招商安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日任招商安弘保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月18日任招商安德保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月15日至2018年7月17日任招商安荣保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月17日任招商招利一年期理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任招商招丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月20日任招商稳祯定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年7月17日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月17日至2018年9月14日任招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月2日任招商金鸿债券型证券投资基金基金经理。2018年8月17日任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年12月4日任招商添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,488.97 3.73 -- -28.66
信息传输、软件和信息技术服务业 161.49 0.17 -- -5.97
金融业 244.87 0.26 -- -8.92
合计 3,895.33 4.16 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002749 国光股份 24.36 884.58 0.94% 新晋 --
300193 佳士科技 61.39 443.25 0.47% 新晋 --
000425 徐工机械 94.07 371.58 0.40% 新晋 --
600750 江中药业 23.06 363.66 0.39% 新晋 --
601877 正泰电器 15.00 345.60 0.37% 0.13 --
000651 格力电器 6.37 256.07 0.27% 新晋 --
000581 威孚高科 12.47 243.77 0.26% 新晋 --
300349 金卡智能 9.95 161.49 0.17% 新晋 --
601288 农业银行 38.24 148.75 0.16% 0.02 --
002925 盈趣科技 3.08 136.60 0.15% 新晋 --
合计 -- 287.99 3,355.35 3.58% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,997.40 2.13 1.10
金融债券 3,510.20 3.75 0.13
其中:政策性金融债 3,510.20 3.75 0.13
可转换债券 104.38 0.11 0.00
中期票据 9,996.40 10.68 0.43
合计 15,608.38 16.67 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101664017 16中山城建MTN001 50.00 4996.00 5.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.60%
2年--3年1.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 556.51
本期利润(万元) 666.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0075
期末基金资产净值(万元) 93,636.63
期末基金份额净值(元) 1.077