单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 0.28 6.05 -0.18 -1.45 1.02 -- 8.60
QDII基金 ②% -0.06 -3.81 -4.69 -4.94 -5.09 14.28 -- 24.87
同类平均 ③% -1.00 -0.81 2.75 -0.70 -1.42 1.26 -- --
① — ② 0.06 4.09 10.74 4.76 3.63 -13.25 0.00 -16.27
① — ③ 1.00 1.09 3.31 0.52 -0.03 -0.24 0.00 0.00
同类排名 8/51 11/49 20/49 26/49 25/46 20/32 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 4.24 1.07 -5.61 -1.18 -0.18 9.00 --
基准收益率②% 3.79 4.80 -4.91 -1.10 -2.33 6.88 --
① — ② 0.45 -3.73 -0.70 -0.08 2.15 2.12 --
业绩比较基准 巴克莱资本美国综合债券指数收益率×95%+商业银行税后活期存款基准利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
庄宇飞 2017/03/16 1年8月9天 -1.72 庄宇飞,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任上海证券有限责任公司创新发展总部分析师、上海吉金资产管理有限公司金融顾问事业部项目经理、上海证券有限责任公司创新发展总部创新实验室负责人。2016年6月加入华安基金,2017年3月16日任华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月29日任华安全球稳健配置证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏圻涵 2016/03/23 2018/02/26 1年11月10天 4.50

华安全球美元收益债券A(美元现)华安全球美元收益债券A(人民币)华安全球美元收益债券C(人民币)基金总份额

华安全球美元收益债券A(美元现)华安全球美元收益债券A(人民币)华安全球美元收益债券C(人民币)合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1784425267104143970
户均持有份额(万)0.590.542.2619.47
机构持有比例(%)47.8537.2830.6285.45
个人持有比例(%)52.1562.7269.3814.55

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
XS1822793821 BOC AVIATION LTD 6191.28 6190.72 7.18
XS1810003332 ICBCIL FINANCE CO LTD 5159.40 5142.01 5.96
XS1823770828 VANKE REAL ESTATE HK 4815.44 4799.50 5.56
US404280AS86 HSBC HOLDINGS PLC 4815.44 4753.66 5.51
XS1811023578 CICC HK FINANCE 2016 MTN 4127.52 4124.67 4.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.28% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 251.23
本期利润(万元) 466.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0442
期末基金资产净值(万元) 11,319.79
期末基金份额净值(元) 1.082