单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-12)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.59 0.33 8.02 3.32 1.88 3.87 -- 12.84
QDII基金 ②% 0.71 -6.84 -4.68 -4.97 -6.23 13.77 -- 31.02
同类平均 ③% -0.59 -0.14 3.28 -0.35 -1.27 1.66 -- --
① — ② -1.31 7.17 12.70 8.29 8.10 -9.91 0.00 -18.18
① — ③ 0.00 0.47 4.75 3.67 3.15 2.21 0.00 0.00
同类排名 29/49 18/47 6/47 6/47 7/44 8/32 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 4.89 4.03 -4.86 -1.15 -0.94 10.25 --
基准收益率②% 0.48 0.46 0.44 0.45 1.85 2.32 --
① — ② 4.41 3.57 -5.30 -1.60 -2.79 7.93 --
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为美元一年银行定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏炫纲 2016/03/03 2年8月16天 12.84 苏炫纲,男,台湾籍,美国印第安纳大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA),特许会计师(CPA),财务风险管理师(FRM),具有基金从业资格。苏炫纲具有11年海外证券市场工作经验,曾任职于台湾大众银行、台湾美国商业银行、美国CitadelInvestmentGroup、台湾大华证券、台湾凯基证券,历任产品设计师、固定收益产品分析师、外汇与固定收益商品风险管理师、信用商品交易员。2014年3月加入南方基金,担任国际业务部基金经理助理。2016年3月3日任南方亚洲美元收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方亚洲美元债A(美元现汇)南方亚洲美元债A(人民币)南方亚洲美元债C(美元现汇)南方亚洲美元债C(人民币)基金总份额

南方亚洲美元债A(美元现汇)南方亚洲美元债A(人民币)南方亚洲美元债C(美元现汇)南方亚洲美元债C(人民币)合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)15676200732918029058
户均持有份额(万)10.5811.289.3411.37
机构持有比例(%)16.2218.1413.7725.80
个人持有比例(%)83.7881.8686.2374.20

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
XS1122780106 BCHINA 6 3/4 10/31/49 CORP 174.00 19902.28 9.69
XS1326527246 BNKEA 5 1/2 12/29/49 26.70 18230.89 8.88
XS1165659514 HRAM 5 1/2 01/16/25 24.00 16762.85 8.16
XS1489734746 UNILIC 3 09/19/21 26.00 15564.69 7.58
US9128284V99 T 2 7/8 08/15/28 20.00 13540.20 6.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,796.00
本期利润(万元) 7,538.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0525
期末基金资产净值(万元) 149,449.85
期末基金份额净值(元) 1.1338