单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.67 -0.56 -5.36 -4.15 -6.69 3.83 -- 4.68
QDII基金 ②% 3.32 4.22 -0.89 0.18 9.10 32.71 -- 38.12
同类平均 ③% -0.72 -1.21 -4.00 -3.38 -4.16 4.31 -- --
① — ② -2.65 -4.78 -4.47 -4.33 -15.79 -28.88 0.00 -33.44
① — ③ 1.40 0.65 -1.37 -0.76 -2.52 -0.48 0.00 0.00
同类排名 5/48 9/48 30/45 31/48 25/42 15/24 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -4.86 -1.15 -0.59 -0.35 -0.94 10.25 --
基准收益率②% 0.44 0.45 0.49 0.45 1.85 2.32 --
① — ② -5.30 -1.60 -1.08 -0.80 -2.79 7.93 --
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为美元一年银行定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏炫纲 2016/03/03 1年10月29天 4.68 苏炫纲,男,台湾籍,美国印第安纳大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA),特许会计师(CPA),财务风险管理师(FRM),具有基金从业资格。苏炫纲具有11年海外证券市场工作经验,曾任职于台湾大众银行、台湾美国商业银行、美国CitadelInvestmentGroup、台湾大华证券、台湾凯基证券,历任产品设计师、固定收益产品分析师、外汇与固定收益商品风险管理师、信用商品交易员。2014年3月加入南方基金,担任国际业务部基金经理助理。2016年3月3日任南方亚洲美元收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方亚洲美元债A(美元现汇)南方亚洲美元债A(人民币)南方亚洲美元债C(美元现汇)南方亚洲美元债C(人民币)基金总份额

南方亚洲美元债A(美元现汇)南方亚洲美元债A(人民币)南方亚洲美元债C(美元现汇)南方亚洲美元债C(人民币)合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)2007329180290586001
户均持有份额(万)11.289.3411.3724.37
机构持有比例(%)18.1413.7725.8058.18
个人持有比例(%)81.8686.2374.2041.82

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2018-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
XS1122780106 BCHINA?6?3/4?10/31/49?CORP 174.00 18402.27 6.56
XS1326527246 BNKEA?5?1/2?12/29/49 26.70 16726.66 5.96
XS1165659514 HRAM?5?1/2?01/16/25 24.00 15815.53 5.64
US9128283W81 T?2?3/4?02/15/28 25.00 15733.76 5.61
XS1489734746 UNILIC?3?09/19/21 26.00 15483.21 5.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,376.10
本期利润(万元) -11,468.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0539
期末基金资产净值(万元) 210,578.18
期末基金份额净值(元) 1.039