单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 2.60 -2.72 4.75 3.91 0.63 -1.45 9.83
基准收益率②% 0.43 0.45 0.48 0.46 1.84 1.85 2.32
① — ② 2.17 -3.17 4.27 3.45 -1.21 -3.30 7.51
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为美元一年银行定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏炫纲 2016/03/03 3年1月18天 11.20 苏炫纲,男,台湾籍,美国印第安纳大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA),特许会计师(CPA),财务风险管理师(FRM),具有基金从业资格。苏炫纲具有11年海外证券市场工作经验,曾任职于台湾大众银行、台湾美国商业银行、美国CitadelInvestmentGroup、台湾大华证券、台湾凯基证券,历任产品设计师、固定收益产品分析师、外汇与固定收益商品风险管理师、信用商品交易员。2014年3月加入南方基金,担任国际业务部基金经理助理。2016年3月3日任南方亚洲美元收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方亚洲美元债A(美元现汇)南方亚洲美元债A(人民币)南方亚洲美元债C(美元现汇)南方亚洲美元债C(人民币)基金总份额

南方亚洲美元债A(美元现汇)南方亚洲美元债A(人民币)南方亚洲美元债C(美元现汇)南方亚洲美元债C(人民币)合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)24178304074791464952
户均持有份额(万)1.771.891.761.52
机构持有比例(%)0.120.090.761.40
个人持有比例(%)99.8899.9199.2498.60

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
XS1681539539 STOAU 4 1/8 09/14/27 15.18 9668.27 6.06
USY7150MAB38 PTTEPT 4/7/8 PERP CORP 13.96 9400.45 5.89
XS1165659514 HRAM 5 1/2 01/16/25 13.00 9337.67 5.86
XS1496760239 CCAMCL 4.45 12/29/49 CORP 13.00 8488.14 5.32
XS1932902486 GZRFPR 8 3/4 01/10/20 12.00 8390.08 5.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,081.18
本期利润(万元) 1,139.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.028
期末基金资产净值(万元) 42,958.48
期末基金份额净值(元) 1.1174