单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.10 -2.22 -2.40 -4.11 -3.99 0.44 -- 3.86
QDII基金 ②% -1.58 -5.93 -5.51 -5.80 -6.70 13.99 -- 29.87
同类平均 ③% -1.05 -0.80 2.84 -0.79 -1.47 1.28 -- --
① — ② -0.51 3.72 3.12 1.70 2.71 -13.55 0.00 -26.01
① — ③ -1.05 -1.41 -5.24 -3.32 -2.52 -0.84 0.00 0.00
同类排名 41/49 39/47 38/47 37/47 34/44 24/32 -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏炫纲 2016/03/03 2年8月20天 3.86 苏炫纲,男,台湾籍,美国印第安纳大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA),特许会计师(CPA),财务风险管理师(FRM),具有基金从业资格。苏炫纲具有11年海外证券市场工作经验,曾任职于台湾大众银行、台湾美国商业银行、美国CitadelInvestmentGroup、台湾大华证券、台湾凯基证券,历任产品设计师、固定收益产品分析师、外汇与固定收益商品风险管理师、信用商品交易员。2014年3月加入南方基金,担任国际业务部基金经理助理。2016年3月3日任南方亚洲美元收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方亚洲美元债A(美元现汇)南方亚洲美元债A(人民币)南方亚洲美元债C(美元现汇)南方亚洲美元债C(人民币)基金总份额

南方亚洲美元债A(美元现汇)南方亚洲美元债A(人民币)南方亚洲美元债C(美元现汇)南方亚洲美元债C(人民币)合计情况

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
XS1122780106 BCHINA 6 3/4 10/31/49 CORP 174.00 19902.28 9.69
XS1326527246 BNKEA 5 1/2 12/29/49 26.70 18230.89 8.88
XS1165659514 HRAM 5 1/2 01/16/25 24.00 16762.85 8.16
XS1489734746 UNILIC 3 09/19/21 26.00 15564.69 7.58
US9128284V99 T 2 7/8 08/15/28 20.00 13540.20 6.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据

指标名称 金额