单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.60 3.52 0.10 0.71 -4.86 5.83 -- 6.36
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -- -11.10
同类平均 ③% 0.77 3.02 -8.14 2.25 -14.44 -2.61 -- --
① — ② -0.15 -0.88 6.97 -3.38 20.43 22.44 0.00 17.46
① — ③ -0.17 0.51 8.24 -1.54 9.58 8.43 0.00 0.00
同类排名 1623/2908 1018/2839 573/2716 2319/2925 682/2374 572/1817 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -0.10 -5.35 1.45 3.85 9.65 0.20 --
基准收益率②% -0.44 -4.28 -0.91 2.60 10.86 3.97 --
① — ② 0.34 -1.07 2.36 1.25 -1.21 -3.77 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳万军 2016/03/30 2年9月27天 6.36 柳万军先生,中国国籍,中国人民银行研究生部金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年8月至2010年4月,历任中国人民银行上海总部副主任科员等。2010年4月至2013年6月,曾任职于泰康资产管理有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司,担任固定收益部投资经理、基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,任固定收益部研究员等。2013年12月31日至2017年8月7日任华夏货币市场基金的基金经理。2014年5月5日任华夏安康信用优选债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月26日至2017年8月7日任华夏薪金宝货币市场基金的基金经理。2015年7月16日任亚债中国债券指数基金的基金经理。2015年7月16日任华夏双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日至2018年12月17日任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月30日任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2018年6月29日任华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任华夏纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年4月13日任华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月24日任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月26日任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年6月29日任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年12月17日任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
祝灿 2016/04/14 2年9月12天 6.46 祝灿,芝加哥大学工商管理硕士,2001年8月至2004年8月,曾任中信证券投资管理部投资经理。2006年7月至2012年4月,曾任德意志银行新加坡分行交易员。2013年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经理等。2016年4月14日任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2017年12月29日任华夏鼎益债券型证投资基金的基金经理。2017年1月20日任华夏鼎智债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任华夏鼎隆债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2018年3月29日任华夏鼎茂债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日至2018年3月15日任华夏鼎实债券型证券投资基的基金经理。2017年9月8日任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2017年9月8日任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年9月26日任华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任华夏海外收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任华夏鼎兴债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月6日至2019年1月8日任华夏鼎盛债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月3日任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年5月3日任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2018年2月1日任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
董阳阳 2017/09/08 1年4月15天 3.36 董阳阳,美国波士顿学院金融学硕士、工商管理学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2009年8月,曾任中国国际金融有限公司投行业务部经理,2009年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、投资经理等。2013年3月11日至2017年2月24日任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年1月7日任华夏基金管理有限公司关于调整华夏成长证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日至208年12月14日任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年6月26日任华夏鼎沛债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任华夏产业升级混合型证券投资基金基金基金经理。2018年12月14日任华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈虎 2016/03/30 2017/09/08 1年5月12天 3.20

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,501.60 16.38 -- --
建筑业 1.08 0.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,245.83 8.16 -- --
金融业 161.20 1.06 -- --
租赁和商务服务业 470.45 3.08 -- --
合计 4,380.61 28.69 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000002 万科A 30.00 729.00 4.77% 新晋 0.00
002258 利尔化学 34.02 649.10 4.25% 新晋 --
002557 洽洽食品 36.00 621.36 4.07% 新晋 --
300232 洲明科技 60.00 585.00 3.83% 新晋 --
002821 凯莱英 7.86 567.41 3.71% 新晋 --
000739 普洛药业 50.00 351.50 2.30% 新晋 --
300121 阳谷华泰 28.93 320.87 2.10% 新晋 --
300326 凯利泰 30.38 293.17 1.92% 新晋 --
002373 千方科技 24.56 276.30 1.81% 新晋 --
002127 南极电商 32.56 238.34 1.56% 新晋 --
合计 -- 334.31 4,632.05 30.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,106.60 7.24 -2.71
其中:政策性金融债 1,106.60 7.24 -2.71
企业债券 5,443.96 35.62 19.11
短期融资券 4,509.49 29.50 7.00
合计 11,060.05 72.36 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
122488 15金地01 13.00 1295.45 8.48
122488 15金地01 13.00 1287.52 8.42
011801761 18金融街投SCP001 12.00 1203.84 7.88
011801761 18金融街投SCP001 12.00 1200.96 7.86
136499 16洪市政 12.00 1181.28 7.73
136499 16洪市政 12.00 1168.56 7.65
018005 国开1701 11.00 1106.60 7.24
018005 国开1701 11.00 1104.84 7.23
136046 15中海01 11.00 1102.53 7.21
011801527 18比亚迪SCP003 10.00 1006.00 6.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,196.98
本期利润(万元) -159.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0099
期末基金资产净值(万元) 15,284.70
期末基金份额净值(元) 0.99