单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.20 0.80 0.10 0.50 -0.10 0.40 -- 1.40
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.24 0.77 0.83 1.59 2.35 3.61 -- --
① — ② 0.20 0.80 0.10 0.50 -0.10 0.40 0.00 1.40
① — ③ -0.04 0.03 -0.73 -1.10 -2.45 -3.22 0.00 0.00
同类排名 29/66 25/66 46/66 48/66 60/66 59/65 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -0.79 0.10 -0.49 0.70 0.80 0.10 --
基准收益率②% 0.65 0.65 0.67 0.67 2.69 2.14 --
① — ② -1.44 -0.55 -1.16 0.03 -1.89 -2.04 --
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张惠 2018/08/28 23天 0.20 张惠,中国国籍,合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年6月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、华富策略精选混合型基金基金经理助理、固定收益研究员、华富保本混合型基金基金经理助理。2014年11月19日任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月31日任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2017年7月5日任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月26日至2018年8月1日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2018年6月19日任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17至2018年1月30日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日任华富安享债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任华富安福保本混合型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡伟 2016/03/23 2018/09/14 2年5月25天 1.40
王夏儒 2016/03/23 2016/12/05 8月17天 0.70

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,078.96 5.44 -- --
批发和零售业 141.26 0.71 -- --
交通运输、仓储和邮政业 93.00 0.47 -- --
金融业 532.08 2.68 -- --
合计 1,845.30 9.30 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 993.30 5.75 -0.80
其中:政策性金融债 993.30 5.75 -0.80
企业债券 4,763.96 27.60 -15.38
短期融资券 8,018.00 46.45 31.31
中期票据 3,044.60 17.64 -2.63
合计 16,819.86 97.44 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--3年1.00%
3年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -466.38
本期利润(万元) -144.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.008
期末基金资产净值(万元) 17,260.23
期末基金份额净值(元) 1.002