单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 0.70 0.20 0.40 -1.09 0.10 -- --
基准收益率②% 0.67 0.67 0.66 0.68 2.14 -- --
① — ② 0.03 -0.47 -0.26 -1.77 -2.04 -- --
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡伟 2016/03/23 1年5月25天 0.70 胡伟先生,中南财经政法大学经济学学士、本科学历。历任珠海市商业银行资金营运部交易员,从事债券研究及债券交易工作,2006年11月加入华富基金管理有限公司,任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理、华富基金管理有限公司固定收益部副总监、投资决策委员会成员。2009年10月20日至2014年11月17日任华富货币市场基金的基金经理。2011年10月10日任华富收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月24日任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月18日任华富恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月19日至2017年11月22日任华富恒富分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月7日任华富恒财分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月7日至2015年2月11日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日任华富恒稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月31日任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日华富安福保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2017年7月4日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任华富天益货币市场基金的基金经理。2017年3月3日任华富天盈货币市场基金的基金经理。2017年12月13日任华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日任华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王夏儒 2016/03/23 2016/12/05 8月17天 0.70

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 185.78 0.73 -0.12 -1.23
制造业 1,412.22 5.53 -3.99 -26.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 143.00 0.56 新增 -0.93
金融业 803.82 3.15 新增 -5.92
房地产业 156.00 0.61 0.41 -2.70
文化、体育和娱乐业 1.55 0.01 新增 -1.20
合计 2,702.37 10.59 -6.30 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601211 国泰君安 24.00 519.12 2.03% 新晋 -7.88
000725 京东方A 70.00 308.00 1.21% 新晋 41.21
000776 广发证券 15.00 284.70 1.11% 新晋 -6.68
002036 联创电子 13.00 269.62 1.06% 新晋 -8.28
600141 兴发集团 13.06 249.32 0.98% 新晋 -7.68
600873 梅花生物 35.00 224.00 0.88% 新晋 -9.14
000049 德赛电池 3.71 189.88 0.74% 新晋 2.31
600497 驰宏锌锗 24.87 185.78 0.73% 新晋 -5.69
300145 中金环境 9.99 169.06 0.66% 0.09 -9.22
600048 保利地产 15.00 156.00 0.61% -0.41 4.64
合计 -- 223.63 2,555.48 10.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,497.00 5.86 -0.92
其中:政策性金融债 1,497.00 5.86 -0.92
企业债券 9,216.26 36.07 4.73
可转换债券 5.25 0.02 --
中期票据 7,051.10 27.59 3.47
合计 17,769.62 69.54 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--3年1.00%
3年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 234.87
本期利润(万元) 201.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0073
期末基金资产净值(万元) 25,553.55
期末基金份额净值(元) 1.014