单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.55 1.30 1.87 0.46 2.92 7.70 -- 9.10
全债指数 ②% 0.69 2.48 3.97 0.66 8.63 9.58 -- 10.31
同类平均 ③% 0.56 0.95 0.91 0.53 1.82 5.52 -- --
① — ② -0.14 -1.18 -2.10 -0.20 -5.70 -1.88 0.00 -1.21
① — ③ 0.00 0.35 0.96 -0.07 1.10 2.18 0.00 0.00
同类排名 16/42 8/42 5/42 22/42 13/42 6/42 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.02 1.32 0.38 1.05 3.98 0.60 --
基准收益率②% 0.69 0.69 0.69 0.68 2.75 2.19 --
① — ② 0.33 0.63 -0.31 0.37 1.23 -1.59 --
业绩比较基准 3年期银行定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张一格 2016/03/15 2年10月21天 9.10 张一格先生,硕士研究生,CFA,多年证券投资经历。2006年6月至2012年8月就职于兴业银行股份有限公司,任资金营运中心投资经理。2012年8月加入国泰基金管理有限公司。2012年12月26日至2015年6月25日任国泰民安增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年3月5日至2015年6月25日任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年3月7日至2015年6月25日任国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年10月25日至2015年6月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月30日至2015年2月25日任国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月4日任至2015年6月25日国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月30日至2015年6月25日任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2018年3月24日任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2016年3月15日任融通通盈保本混合型证券投资基金基金经理。2016年4月28日至2018年3月24日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年5月18日任融通增祥债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月19日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日至2018年3月24日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日至2018年5月18日任融通通优债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2018年3月24日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2017年12月13日任融通通景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年11月20日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年5月18日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年3月14日任融通通裕债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日任融通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月22日任融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月26日任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 178.20 0.35 0.01 -29.46
批发和零售业 3.94 0.01 0.00 -3.30
交通运输、仓储和邮政业 98.00 0.19 -0.06 -2.42
金融业 48.38 0.09 0.40 -8.26
合计 328.52 0.64 0.54 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 30.00 173.10 0.33% -0.46 --
601888 中国国旅 1.50 102.03 0.19% 新晋 --
600009 上海机场 1.20 70.52 0.13% 新晋 --
600036 招商银行 2.00 61.38 0.12% -0.12 --
600276 恒瑞医药 0.80 50.80 0.10% -0.04 --
600085 同仁堂 1.40 44.45 0.08% 新晋 --
600019 宝钢股份 5.00 39.25 0.07% -0.15 --
600585 海螺水泥 1.00 36.79 0.07% 新晋 --
601318 中国平安 0.30 20.55 0.04% 新晋 --
600887 伊利股份 0.50 12.84 0.02% -0.24 --
合计 -- 43.70 611.71 1.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,563.29 4.98 -24.01
其中:政策性金融债 2,563.29 4.98 -24.01
企业债券 6,856.92 13.32 -10.94
可转换债券 375.29 0.73 0.62
中期票据 19,595.37 38.08 12.49
合计 29,390.88 57.11 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101651017 16平安不动MTN001 30.00 3012.90 5.85
101353010 13中煤MTN002 20.00 2057.80 4.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.50%
2年--3年1.00%
3年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 502.25
本期利润(万元) 512.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0107
期末基金资产净值(万元) 51,461.35
期末基金份额净值(元) 1.086