单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.56 1.21 2.55 3.73 4.23 7.32 -- 8.50
全债指数 ②% 1.14 2.72 4.56 7.83 7.92 7.64 -- 9.20
同类平均 ③% 0.21 0.47 0.87 1.93 2.20 4.52 -- --
① — ② -0.58 -1.51 -2.01 -4.10 -3.69 -0.32 0.00 -0.70
① — ③ 0.35 0.75 1.68 1.80 2.03 2.80 0.00 0.00
同类排名 3/52 3/52 4/52 7/52 6/52 4/52 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.32 0.38 1.05 0.97 3.98 0.60 --
基准收益率②% 0.69 0.69 0.68 0.69 2.75 2.19 --
① — ② 0.63 -0.31 0.37 0.28 1.23 -1.59 --
业绩比较基准 3年期银行定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张一格 2016/03/15 2年9月1天 8.50 张一格先生,硕士研究生,CFA,多年证券投资经历。2006年6月至2012年8月就职于兴业银行股份有限公司,任资金营运中心投资经理。2012年8月加入国泰基金管理有限公司。2012年12月26日至2015年6月25日任国泰民安增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年3月5日至2015年6月25日任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年3月7日至2015年6月25日任国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年10月25日至2015年6月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月30日至2015年2月25日任国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月4日任至2015年6月25日国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月30日至2015年6月25日任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2018年3月24日任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2016年3月15日任融通通盈保本混合型证券投资基金基金经理。2016年4月28日至2018年3月24日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年5月18日任融通增祥债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月19日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日至2018年3月24日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日至2018年5月18日任融通通优债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2018年3月24日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2017年12月13日任融通通景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年11月20日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年5月18日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年3月14日任融通通裕债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日任融通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月22日任融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 191.43 0.36 -- -32.03
批发和零售业 4.08 0.01 -- -3.54
交通运输、仓储和邮政业 70.52 0.13 -- -2.54
金融业 255.03 0.49 -- -8.69
租赁和商务服务业 102.03 0.19 -- -2.40
合计 623.09 1.18 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 30.00 173.10 0.33% -0.46 --
601888 中国国旅 1.50 102.03 0.19% 新晋 --
600009 上海机场 1.20 70.52 0.13% 新晋 --
600036 招商银行 2.00 61.38 0.12% -0.12 --
600276 恒瑞医药 0.80 50.80 0.10% -0.04 --
600085 同仁堂 1.40 44.45 0.08% 新晋 --
600019 宝钢股份 5.00 39.25 0.07% -0.15 --
600585 海螺水泥 1.00 36.79 0.07% 新晋 --
601318 中国平安 0.30 20.55 0.04% 新晋 --
600887 伊利股份 0.50 12.84 0.02% -0.24 --
合计 -- 43.70 611.71 1.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,208.10 28.99 -19.17
其中:政策性金融债 15,208.10 28.99 -19.17
企业债券 12,726.33 24.26 -3.95
可转换债券 59.28 0.11 0.00
中期票据 13,425.47 25.59 3.68
其他债券 1,000.00 1.91 --
合计 42,419.19 80.86 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170209 17国开09 50.00 5054.50 9.64
180409 18农发09 30.00 3041.40 5.80
101556060 15越秀融资MTN001 30.00 3018.30 5.75
101651017 16平安不动MTN001 30.00 3000.00 5.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.50%
2年--3年1.00%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 371.98
本期利润(万元) 700.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.014
期末基金资产净值(万元) 52,453.78
期末基金份额净值(元) 1.075