单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 0.28 1.44 1.34 3.31 5.68 -- 6.00
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% -0.14 0.20 1.08 1.00 2.84 3.87 -- --
① — ② 0.00 0.28 1.44 1.34 3.31 5.68 0.00 6.00
① — ③ 0.14 0.08 0.35 0.34 0.47 1.82 0.00 0.00
同类排名 41/89 49/89 36/89 39/89 34/89 19/74 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.05 0.97 0.68 1.38 3.98 0.60 --
基准收益率②% 0.68 0.69 0.69 0.69 2.75 2.19 --
① — ② 0.37 0.28 -0.01 0.69 1.23 -1.59 --
业绩比较基准 3年期银行定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张一格 2016/03/15 2年2月18天 5.90 张一格先生,硕士研究生,CFA,多年证券投资经历。2006年6月至2012年8月就职于兴业银行股份有限公司,任资金营运中心投资经理。2012年8月加入国泰基金管理有限公司。2012年12月26日至2015年6月25日任国泰民安增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年3月5日至2015年6月25日任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年3月7日至2015年6月25日任国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年10月25日至2015年6月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月30日至2015年2月25日任国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月4日任至2015年6月25日国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月30日至2015年6月25日任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2018年3月24日任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2016年3月15日任融通通盈保本混合型证券投资基金基金经理。2016年4月28日至2018年3月24日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年5月18日任融通增祥债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月19日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日至2018年3月24日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日至2018年5月18日任融通通优债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2018年3月24日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2017年12月13日任融通通景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年5月18日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年3月14日任融通通裕债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日任融通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,407.15 2.39 -0.05 -29.88
建筑业 86.60 0.15 新增 -2.35
批发和零售业 4.92 0.01 0.00 -2.98
交通运输、仓储和邮政业 300.21 0.51 1.52 -1.61
住宿和餐饮业 144.00 0.24 新增 -1.12
金融业 1,624.17 2.76 2.13 -6.22
房地产业 134.70 0.23 新增 -4.16
合计 3,701.75 6.29 2.98 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 200.00 782.00 1.33% -0.76 -0.38
601398 工商银行 100.00 609.00 1.04% -0.34 -0.45
600887 伊利股份 17.00 484.33 0.82% -0.30 -3.84
600566 济川药业 8.00 367.84 0.63% 新晋 12.95
601222 林洋能源 40.00 320.80 0.55% 新晋 -12.91
600377 宁沪高速 30.00 289.80 0.49% 新晋 -3.45
601318 中国平安 3.00 196.01 0.33% -0.73 -10.92
600258 首旅酒店 5.00 144.00 0.24% 新晋 -6.75
600048 保利地产 10.00 134.70 0.23% 新晋 0.58
600276 恒瑞医药 1.50 130.52 0.22% 新晋 -4.55
合计 -- 414.50 3,459.00 5.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,350.84 14.21 0.55
其中:政策性金融债 3,318.34 5.65 -0.42
企业债券 20,204.15 34.37 -3.42
可转换债券 111.12 0.19 0.12
中期票据 12,771.10 21.73 -2.08
合计 41,437.21 70.50 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.50%
2年--3年1.00%
3年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 528.26
本期利润(万元) 651.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0109
期末基金资产净值(万元) 58,782.27
期末基金份额净值(元) 1.057