单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.18 1.20 2.24 1.01 3.78 8.40 9.70 9.70
全债指数 ②% -0.11 1.29 3.90 0.92 7.69 10.07 10.39 10.60
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.29 -0.09 -1.66 0.09 -3.91 -1.67 -0.69 -0.90
① — ③ 0.18 1.20 2.24 1.01 3.78 8.40 9.70 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 1.02 1.32 0.38 1.05 3.82 3.98 0.60
基准收益率②% 0.69 0.69 0.69 0.68 2.75 2.75 2.19
① — ② 0.33 0.63 -0.31 0.37 1.07 1.23 -1.59
业绩比较基准 3年期银行定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张一格 2016/03/15 2019/03/21 3年6天 9.70

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 178.20 0.35 -- --
批发和零售业 3.94 0.01 -- --
交通运输、仓储和邮政业 98.00 0.19 -- --
金融业 48.38 0.09 -- --
合计 328.52 0.64 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300760 迈瑞医疗 1.00 108.98 0.21% 新晋 3.84
600377 宁沪高速 10.00 98.00 0.19% 新晋 -0.34
601398 工商银行 5.00 26.45 0.05% -0.28 1.01
000651 格力电器 0.60 21.41 0.04% 新晋 6.47
600030 中信证券 1.00 16.01 0.03% 新晋 11.62
600276 恒瑞医药 0.30 15.83 0.03% -0.07 7.97
600585 海螺水泥 0.50 14.64 0.03% -0.04 4.18
600887 伊利股份 0.50 11.44 0.02% 0.00 2.11
600519 贵州茅台 0.01 5.90 0.01% 新晋 6.98
601318 中国平安 0.10 5.61 0.01% -0.03 8.96
合计 -- 19.01 324.27 0.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,563.29 4.98 -24.01
其中:政策性金融债 2,563.29 4.98 -24.01
企业债券 6,856.92 13.32 -10.94
可转换债券 375.29 0.73 0.62
中期票据 19,595.37 38.08 12.49
合计 29,390.88 57.11 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101651017 16平安不动MTN001 30.00 3012.90 5.85
101353010 13中煤MTN002 20.00 2057.80 4.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.50%
2年--3年1.00%
3年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 502.25
本期利润(万元) 512.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0107
期末基金资产净值(万元) 51,461.35
期末基金份额净值(元) 1.086