单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.47 0.19 2.02 1.43 4.33 6.10 -- 6.10
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.22 0.45 1.28 1.00 3.21 4.21 -- --
① — ② 0.47 0.19 2.02 1.43 4.33 6.10 0.00 6.10
① — ③ 0.25 -0.26 0.74 0.43 1.12 1.89 0.00 0.00
同类排名 47/115 78/115 19/115 40/115 22/115 19/66 -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.97 0.68 1.38 0.89 3.98 0.60 --
基准收益率②% 0.69 0.69 0.69 0.68 2.75 2.19 --
① — ② 0.28 -0.01 0.69 0.21 1.23 -1.59 --
业绩比较基准 3年期银行定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张一格 2016/03/15 1年10月17天 6.10 张一格先生,硕士研究生,CFA,多年证券投资经历。2006年6月至2012年8月就职于兴业银行股份有限公司,任资金营运中心投资经理。2012年8月加入国泰基金管理有限公司。2012年12月26日至2015年6月25日任国泰民安增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年3月5日至2015年6月25日任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年3月7日至2015年6月25日任国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年10月25日至2015年6月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月30日至2015年2月25日任国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月4日任至2015年6月25日国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月30日至2015年6月25日任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2018年3月24日任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2016年3月15日任融通通盈保本混合型证券投资基金基金经理。2016年4月28日至2018年3月24日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日任融通增祥债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月19日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日至2018年3月24日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日任融通通优债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2018年3月24日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2017年12月13日任融通通景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年3月14日任融通通裕债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日任融通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,537.94 2.34 -0.14 -30.30
批发和零售业 5.05 0.01 0.02 -3.08
交通运输、仓储和邮政业 1,337.00 2.03 新增 -0.14
金融业 3,220.90 4.89 1.53 -4.90
合计 6,100.89 9.27 -0.42 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 360.00 1,378.80 2.09% -0.01 3.61
601398 工商银行 147.00 911.40 1.38% -0.95 9.96
600887 伊利股份 23.00 740.37 1.12% 新晋 -7.48
601111 中国国航 60.00 739.20 1.12% 新晋 4.79
601318 中国平安 10.00 699.80 1.06% 新晋 -7.51
600029 南方航空 50.00 596.00 0.91% 新晋 0.42
601766 中国中车 30.00 363.30 0.55% 新晋 -16.79
601600 中国铝业 20.00 161.80 0.25% 0.02 0.00
603833 欧派家居 1.30 153.47 0.23% 新晋 13.06
601336 新华保险 2.00 140.40 0.21% 新晋 -20.05
合计 -- 703.30 5,884.54 8.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,996.10 13.66 0.99
其中:政策性金融债 3,995.60 6.07 0.44
企业债券 24,883.06 37.79 0.71
可转换债券 47.52 0.07 -0.05
中期票据 15,678.82 23.81 -3.42
合计 49,605.50 75.33 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.50%
2年--3年1.00%
3年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 657.63
本期利润(万元) 669.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0103
期末基金资产净值(万元) 65,849.16
期末基金份额净值(元) 1.046