单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.35 -2.75 -12.16 -14.29 -14.14 -14.50 -- -10.24
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -- -6.60
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -- --
① — ② -0.80 0.44 3.58 7.56 7.31 5.56 0.00 -3.64
① — ③ -1.40 -0.13 -0.90 -1.53 -2.31 -9.03 0.00 0.00
同类排名 2357/2782 1452/2719 1225/2601 1113/2304 1179/2254 1204/1709 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -3.83 -4.91 -1.34 1.01 0.59 4.11 --
基准收益率②% 1.13 1.12 1.11 1.13 4.50 3.55 --
① — ② -4.96 -6.03 -2.45 -0.12 -3.91 0.56 --
业绩比较基准 1年期存款利率+3%(单利年化)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何文韬 2014/08/12 4年4月2天 -10.24 何文韬,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员、投资管理二部研究员、助理投资经理、投资经理。先后从事股票和债券交易、债券及新股研究、投资组合的投资管理等工作。2014年4月8日任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月12日任招商丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2018年3月15日任招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月24日至2018年4月12日任招商丰享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日任招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月31日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月31日任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日至2018年5月16日任招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁亮 2014/08/12 2015/08/14 1年2天

招商丰利灵活配置混合A招商丰利灵活配置混合C基金总份额

招商丰利灵活配置混合A招商丰利灵活配置混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)15162436
户均持有份额(万)5.1213.6131.7926.29
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 109.45 1.55 -- -0.50
采矿业 81.59 1.16 -- -2.00
制造业 1,312.61 18.62 -- -13.77
批发和零售业 463.65 6.58 -- 3.03
交通运输、仓储和邮政业 97.04 1.38 -- -1.29
住宿和餐饮业 43.56 0.62 -- -0.57
信息传输、软件和信息技术服务业 235.23 3.34 -- -2.80
金融业 911.16 12.92 -- 3.74
房地产业 58.32 0.83 -- -3.79
文化、体育和娱乐业 108.49 1.54 -- -0.95
合计 3,421.10 48.54 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 8.47 300.77 4.27% -0.10 --
601607 上海医药 14.35 294.18 4.17% 1.52 --
601288 农业银行 55.14 214.49 3.04% -0.89 --
601318 中国平安 3.06 209.61 2.97% 新晋 --
300124 汇川技术 6.01 166.48 2.36% 0.04 --
600872 中炬高新 4.91 160.07 2.27% -1.20 --
600990 四创电子 3.54 152.22 2.16% 新晋 --
600406 国电南瑞 7.65 135.02 1.92% 新晋 --
000001 平安银行 11.35 125.42 1.78% 新晋 0.00
000963 华东医药 2.98 125.10 1.77% 新晋 --
合计 -- 117.46 1,883.36 26.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,347.70 19.11 1.49
其中:政策性金融债 1,347.70 19.11 1.49
合计 1,347.70 19.11 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180205 18国开05 10.00 1045.90 14.83
018005 国开1701 3.00 301.80 4.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5.87
本期利润(万元) -3.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0433
期末基金资产净值(万元) 83.93
期末基金份额净值(元) 1.08