单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.30 -4.78 -2.69 -3.43 -2.03 -2.03 -- 1.14
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 2.45 -- 12.65
同类平均 ③% -2.14 -3.22 -0.58 -1.54 6.86 10.75 -- --
① — ② 0.64 5.85 4.82 2.31 -0.34 -4.48 0.00 -11.51
① — ③ -2.16 -1.55 -2.12 -1.89 -8.89 -12.78 0.00 0.00
同类排名 2019/2734 1600/2610 1687/2437 1717/2575 1913/2200 1199/1424 -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.01 -0.59 0.51 -0.34 0.59 4.11 --
基准收益率②% 1.13 1.13 1.12 1.11 4.50 3.55 --
① — ② -0.12 -1.72 -0.61 -1.45 -3.91 0.56 --
业绩比较基准 1年期存款利率+3%(单利年化)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何文韬 2014/08/12 3年5月18天 0.79 何文韬,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员、投资管理二部研究员、助理投资经理、投资经理。先后从事股票和债券交易、债券及新股研究、投资组合的投资管理等工作。2014年4月8日任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月12日任招商丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2018年3月15日任招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月24日至2018年4月12日任招商丰享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日任招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月31日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月31日任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日任招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁亮 2014/08/12 2015/08/14 1年2天

招商丰利灵活配置混合A招商丰利灵活配置混合C基金总份额

招商丰利灵活配置混合A招商丰利灵活配置混合C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)1624361
户均持有份额(万)13.6131.7926.290.83
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,566.34 13.37 -10.22 -19.27
批发和零售业 648.27 5.53 -5.39 2.44
交通运输、仓储和邮政业 92.79 0.79 0.33 -1.38
金融业 1,172.36 10.01 -3.51 0.22
房地产业 72.99 0.62 新增 -3.38
租赁和商务服务业 187.20 1.60 -1.04 -0.68
水利、环境和公共设施管理业 71.83 0.61 新增 -0.41
卫生和社会工作 61.73 0.53 新增 -1.61
合计 3,873.51 33.06 -20.36 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 5.39 377.19 3.22% 0.58 -7.51
600511 国药股份 13.28 369.18 3.15% 新晋 2.15
601607 上海医药 11.54 279.09 2.38% 新晋 -13.04
000910 大亚圣象 9.18 210.22 1.79% 新晋 -12.51
600138 中青旅 8.97 187.20 1.60% 1.04 0.05
601601 中国太保 4.48 185.56 1.58% 0.53 -3.55
600518 康美药业 7.83 175.08 1.49% 新晋 -5.16
000333 美的集团 3.09 171.28 1.46% 新晋 -6.48
601288 农业银行 35.81 137.15 1.17% 新晋 3.61
601398 工商银行 21.53 133.49 1.14% 新晋 9.96
合计 -- 121.10 2,225.44 18.98% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 998.00 8.52 2.20
其中:政策性金融债 998.00 8.52 2.20
企业债券 2,945.50 25.14 6.38
中期票据 1,940.30 16.56 -8.66
合计 5,883.80 50.22 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2.93
本期利润(万元) 4.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0149
期末基金资产净值(万元) 260.65
期末基金份额净值(元) 1.197