单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.19 -4.20 -11.04 -10.44 -9.61 -10.82 -- -6.21
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -- 1.09
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -0.45 -- --
① — ② -2.51 -1.47 3.70 4.98 7.08 -3.27 0.00 -7.30
① — ③ 0.09 -0.53 -2.26 -1.85 -3.28 -10.36 0.00 0.00
同类排名 1664/2897 1610/2821 1517/2664 1360/2466 1453/2287 1214/1607 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -4.91 -1.34 1.01 -0.59 0.59 4.11 --
基准收益率②% 1.12 1.11 1.13 1.13 4.50 3.55 --
① — ② -6.03 -2.45 -0.12 -1.72 -3.91 0.56 --
业绩比较基准 1年期存款利率+3%(单利年化)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何文韬 2014/08/12 4年1月14天 -6.21 何文韬,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员、投资管理二部研究员、助理投资经理、投资经理。先后从事股票和债券交易、债券及新股研究、投资组合的投资管理等工作。2014年4月8日任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月12日任招商丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2018年3月15日任招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月24日至2018年4月12日任招商丰享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日任招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月31日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月31日任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日至2018年5月16日任招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁亮 2014/08/12 2015/08/14 1年2天

招商丰利灵活配置混合A招商丰利灵活配置混合C基金总份额

招商丰利灵活配置混合A招商丰利灵活配置混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)15162436
户均持有份额(万)5.1213.6131.7926.29
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 78.31 1.02 -- -0.93
制造业 1,960.68 25.59 -- -8.08
批发和零售业 381.40 4.98 -- 1.31
信息传输、软件和信息技术服务业 357.92 4.67 -- -1.42
金融业 636.20 8.30 -- 0.91
租赁和商务服务业 302.74 3.95 -- 1.24
合计 3,717.25 48.51 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 10.52 335.06 4.37% 0.59 5.86
600138 中青旅 15.19 302.74 3.95% 0.88 -8.65
601288 农业银行 87.54 301.14 3.93% -0.25 4.85
600872 中炬高新 9.50 266.00 3.47% 新晋 -0.32
300463 迈克生物 9.52 237.33 3.10% 新晋 -3.44
002444 巨星科技 18.94 208.53 2.72% 新晋 -2.38
601607 上海医药 8.50 203.15 2.65% 新晋 -1.55
300271 华宇软件 10.63 187.94 2.45% 新晋 -6.53
300124 汇川技术 5.41 177.56 2.32% 新晋 -16.13
300482 万孚生物 2.53 177.10 2.31% 新晋 3.33
合计 -- 178.28 2,396.55 31.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,349.84 17.62 7.01
其中:政策性金融债 1,349.84 17.62 7.01
合计 1,349.84 17.62 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4.76
本期利润(万元) -5.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0554
期末基金资产净值(万元) 86.29
期末基金份额净值(元) 1.123