单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.73 -2.90 -6.26 -4.85 -4.37 -5.56 -- -0.35
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -7.50 -- 2.31
同类平均 ③% -2.61 -3.26 -6.15 -4.27 1.61 3.75 -- --
① — ② 5.44 7.48 11.18 9.55 7.66 1.94 0.00 -2.66
① — ③ 0.89 0.36 -0.10 -0.57 -5.98 -9.31 0.00 0.00
同类排名 1367/2924 1469/2816 1351/2591 1438/2578 1751/2293 1132/1522 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -1.34 1.01 -0.59 0.51 0.59 4.11 --
基准收益率②% 1.11 1.13 1.13 1.12 4.50 3.55 --
① — ② -2.45 -0.12 -1.72 -0.61 -3.91 0.56 --
业绩比较基准 1年期存款利率+3%(单利年化)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何文韬 2014/08/12 3年9月24天 -0.35 何文韬,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员、投资管理二部研究员、助理投资经理、投资经理。先后从事股票和债券交易、债券及新股研究、投资组合的投资管理等工作。2014年4月8日任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月12日任招商丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2018年3月15日任招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月24日至2018年4月12日任招商丰享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日任招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月31日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月31日任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日至2018年5月16日任招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁亮 2014/08/12 2015/08/14 1年2天

招商丰利灵活配置混合A招商丰利灵活配置混合C基金总份额

招商丰利灵活配置混合A招商丰利灵活配置混合C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)1624361
户均持有份额(万)13.6131.7926.290.83
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,824.46 19.33 -5.96 -12.94
批发和零售业 133.62 1.42 4.11 -1.57
信息传输、软件和信息技术服务业 121.73 1.29 新增 -4.18
金融业 1,227.42 13.00 -2.99 4.02
租赁和商务服务业 290.10 3.07 -1.47 0.46
合计 3,597.33 38.11 -5.05 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 100.92 394.60 4.18% 3.01 -0.38
601601 中国太保 10.52 356.94 3.78% 2.20 -14.44
600138 中青旅 12.44 290.10 3.07% 1.47 -7.62
000910 大亚圣象 13.74 277.27 2.94% 1.15 -4.22
601398 工商银行 34.53 210.29 2.23% 1.09 -0.45
601939 建设银行 19.81 153.53 1.63% 新晋 -0.10
000963 华东医药 2.04 133.62 1.42% 新晋 11.43
600887 伊利股份 4.07 115.95 1.23% 新晋 -3.84
002572 索菲亚 3.33 114.12 1.21% 新晋 -2.99
002236 大华股份 4.00 102.48 1.09% 新晋 -5.89
合计 -- 205.40 2,148.90 22.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,001.30 10.61 2.09
其中:政策性金融债 1,001.30 10.61 2.09
企业债券 983.90 10.42 -14.72
中期票据 967.80 10.25 -6.31
合计 2,953.00 31.28 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1.16
本期利润(万元) -1.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0069
期末基金资产净值(万元) 166.18
期末基金份额净值(元) 1.181