单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.22 14.64 6.62 14.76 -5.15 -4.11 -1.12 0.00
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 12.25
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.66 -8.81 -4.42 -9.80 0.17 0.65 -4.02 -12.25
① — ③ 10.22 14.64 6.62 14.76 -5.15 -4.11 -1.12 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -7.78 -3.83 -4.91 -1.34 0.59 4.11 --
基准收益率②% 1.13 1.13 1.12 1.11 4.50 3.55 --
① — ② -8.91 -4.96 -6.03 -2.45 -3.91 0.56 --
业绩比较基准 1年期存款利率+3%(单利年化)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何文韬 2014/08/12 4年7月13天 0.00 何文韬,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员、投资管理二部研究员、助理投资经理、投资经理。先后从事股票和债券交易、债券及新股研究、投资组合的投资管理等工作。2014年4月8日任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月12日任招商丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2018年3月15日任招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月24日至2018年4月12日任招商丰享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日任招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月31日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月31日任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日至2018年5月16日任招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁亮 2014/08/12 2015/08/14 1年2天

招商丰利灵活配置混合A招商丰利灵活配置混合C基金总份额

招商丰利灵活配置混合A招商丰利灵活配置混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)15162436
户均持有份额(万)5.1213.6131.7926.29
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 37.86 0.60 -- -2.46
制造业 1,217.32 19.38 -- -10.29
批发和零售业 58.82 0.94 -- -2.30
交通运输、仓储和邮政业 53.54 0.85 -- -1.70
信息传输、软件和信息技术服务业 106.89 1.70 -- -5.02
金融业 19.90 0.32 -- -7.65
房地产业 37.64 0.60 -- -4.97
文化、体育和娱乐业 250.83 3.99 -- 1.00
合计 1,782.80 28.38 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300760 迈瑞医疗 1.30 141.99 2.26% 新晋 --
300124 汇川技术 6.63 133.53 2.13% -0.23 --
002327 富安娜 17.16 128.87 2.05% 新晋 --
601952 苏垦农发 15.05 99.78 1.59% 新晋 --
000719 中原传媒 12.00 94.46 1.50% 新晋 --
000792 盐湖股份 13.18 92.00 1.46% 新晋 --
002008 大族激光 2.55 77.42 1.23% 新晋 --
603228 景旺电子 1.48 73.99 1.18% 新晋 --
002739 万达电影 2.84 61.94 0.99% 新晋 --
600498 烽火通信 1.80 51.25 0.82% 新晋 --
合计 -- 73.99 955.23 15.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,390.92 22.14 3.03
其中:政策性金融债 1,390.92 22.14 3.03
可转换债券 2.40 0.04 --
合计 1,393.32 22.18 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180205 18国开05 10.00 1089.60 17.34
018005 国开1701 3.00 301.32 4.80
110049 海尔转债 0.02 2.40 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6.09
本期利润(万元) -7.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.088
期末基金资产净值(万元) 91.47
期末基金份额净值(元) 0.996