单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.97 -12.21 -12.90 -12.30 -10.90 -- -- -7.23
上证指数 ②% -4.66 -11.07 -20.51 -16.17 -14.19 -- -- -10.65
同类平均 ③% -0.23 -3.72 -6.79 -5.22 0.71 -- -- --
① — ② -2.31 -1.14 7.61 3.87 3.29 0.00 0.00 3.42
① — ③ -6.75 -8.49 -6.10 -7.07 -11.61 0.00 0.00 0.00
同类排名 2757/2810 2592/2725 1942/2535 2047/2498 2003/2240 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -7.76 -0.08 0.92 0.86 5.68 -- --
基准收益率②% -4.07 -0.56 2.31 2.64 10.65 -- --
① — ② -3.69 0.48 -1.39 -1.78 -4.97 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜晓丽 2016/12/21 2018/07/20 1年7月1天 -7.23
钱文成 2016/12/21 2018/07/20 1年7月1天 -7.23

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 841.24 2.78 -- --
金融业 942.44 3.11 -- --
合计 1,783.68 5.89 -- --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 10.65 706.73 2.33% 新晋 -0.82
000001 平安银行 52.01 566.91 1.87% 新晋 3.60
601318 中国平安 5.75 375.53 1.24% -0.55 -10.92
600660 福耀玻璃 5.43 134.50 0.44% -3.11 -11.81
合计 -- 73.84 1,783.67 5.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,530.52 11.65 5.15
其中:政策性金融债 3,530.52 11.65 5.15
可转换债券 108.48 0.36 0.23
合计 3,639.00 12.01 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 14.64
本期利润(万元) 1.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0002
期末基金资产净值(万元) 49.97
期末基金份额净值(元) 0.9321