单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.10 2.30 3.84 0.90 7.06 11.06 -- 13.62
全债指数 ②% 1.12 2.92 4.20 0.76 8.95 9.47 -- 10.82
同类平均 ③% 0.84 1.95 3.37 0.60 6.87 9.50 -- --
① — ② -0.02 -0.61 -0.37 0.13 -1.88 1.59 0.00 2.80
① — ③ 0.26 0.35 0.47 0.30 0.19 1.56 0.00 0.00
同类排名 121/633 173/549 158/483 100/640 227/432 56/348 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.59 1.29 1.70 0.59 3.42 2.10 --
基准收益率②% 0.57 1.01 1.13 -1.15 -3.38 -1.68 --
① — ② 1.02 0.28 0.57 1.74 6.80 3.78 --
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑振源 2016/02/26 2年11月1天 13.62 郑振源先生,中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2015年5月15日任创金合信聚利债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月22日至2017年9月6日任创金合信货币市场基金的基金经理。2015年11月25日至2018年8月15日任创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月7日任创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日任创金合信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月19日任创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年2月26日任创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月26日至2017年8月30日任创金合信尊利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月11日至2017年11月24日任创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月2日任创金合信尊丰纯债券型证投资基金的基金经理。2016年10月21日任创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日任创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日任创金合信尊智纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月26日任创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月17日任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 45,715.66 46.51 10.80
其中:政策性金融债 15,299.50 15.57 10.49
企业债券 2,053.00 2.09 0.03
短期融资券 14,130.10 14.38 -26.37
中期票据 35,025.00 35.64 21.39
合计 96,923.76 98.62 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180204 18国开04 100.00 10472.00 10.65
101800773 18首钢MTN002 60.00 6109.20 6.21
101751038 17陕延油MTN002 50.00 5203.00 5.29
101800398 18广州地铁MTN002 50.00 5199.50 5.29
101468005 14中铝业MTN001 50.00 5092.00 5.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.05%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,283.22
本期利润(万元) 1,536.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0157
期末基金资产净值(万元) 98,284.88
期末基金份额净值(元) 1.003