单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2016-07-27)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.17 0.02 -- -- -- -- -- 47.98
上证指数 ②% 3.32 1.29 -- -- -- -- -- 5.47
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.15 -1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.51
① — ③ 0.17 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许文波 2015/08/12 2016/07/28 11月21天 47.98
何晶 2015/06/19 2015/09/11 2月24天

更多>>(2016-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 229.57 4.38 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 61.40 1.17 -- --
合计 290.97 5.55 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 259.52 4.29 3.80
合计 259.52 4.29 --

(2016-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
132006 16皖新EB 2.25 225.00 3.72
120001 16以岭EB 0.30 32.92 0.54
127003 海印转债 0.02 1.60 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2016二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2.34
本期利润(万元) -0.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0011
期末基金资产净值(万元) 877.66
期末基金份额净值(元) 1.49