国泰民利保本混合(002458)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.59 0.69 0.79 0.60 3.02 -0.70 --
基准收益率②% 0.68 0.69 0.69 0.69 2.75 1.25 --
① — ② -0.09 0.00 0.10 -0.09 0.27 -1.95 --
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈雷 2017/08/11 12月 2.38 陈雷,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2011年9月至2013年12月在国泰君安证券股份有限公司工作,任研究员。2013年12月至2017年3月在上海国泰君安证券资产管理有限公司工作,历任研究员、投资经理。2017年3月加入国泰基金管理有限公司绝对收益投资事业部,拟任基金经理。2017年5月16日至2018年7月28日任国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日任国泰民利保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日任国泰民福保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年2月1日任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱晓华 2016/07/19 2017/08/11 1年23天 0.90

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,253.77 6.49 -- -27.15
批发和零售业 2.64 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 -- --
金融业 3,479.51 2.01 -- --
房地产业 606.54 0.35 -- --
合计 15,349.55 8.85 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002293 罗莱生活 90.25 1,356.47 0.82% -0.16 -8.22
002035 华帝股份 42.00 1,026.16 0.62% -0.01 -17.86
000921 海信科龙 59.55 616.94 0.37% -0.05 -9.13
002450 康得新 33.96 522.98 0.31% 新晋 0.00
601222 林洋能源 97.99 487.99 0.29% -0.19 3.16
002572 索菲亚 13.19 424.45 0.26% 新晋 -7.91
603008 喜临门 21.17 418.74 0.25% 新晋 -7.05
002466 天齐锂业 7.75 384.32 0.23% 新晋 -4.81
002798 帝欧家居 5.98 176.90 0.11% 新晋 15.02
603156 养元饮品 0.30 18.41 0.01% 新晋 -7.76
合计 -- 372.14 5,433.36 3.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,100.22 0.66 -4.88
金融债券 8,024.00 4.83 --
其中:政策性金融债 8,024.00 4.83 --
企业债券 65,197.60 39.25 1.90
可转换债券 2,648.61 1.59 0.00
短期融资券 86,327.80 51.97 11.64
合计 163,298.23 98.30 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年--2年0.75%
2年--3年0.50%
3年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,672.67
本期利润(万元) 1,312.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0073
期末基金资产净值(万元) 173,357.19
期末基金份额净值(元) 1.029