单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.29 0.68 0.88 1.37 1.67 3.39 -- 3.70
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.06 0.31 0.83 1.61 1.94 3.41 -- --
① — ② 0.29 0.68 0.88 1.37 1.67 3.39 0.00 3.70
① — ③ 0.23 0.37 0.05 -0.24 -0.27 -0.02 0.00 0.00
同类排名 7/64 21/64 33/64 36/64 39/64 32/64 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -0.10 0.59 0.69 0.79 3.02 -0.70 --
基准收益率②% 0.69 0.68 0.69 0.69 2.75 1.25 --
① — ② -0.79 -0.09 0.00 0.10 0.27 -1.95 --
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈雷 2017/08/11 1年2月8天 2.78 陈雷,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2011年9月至2013年12月在国泰君安证券股份有限公司工作,任研究员。2013年12月至2017年3月在上海国泰君安证券资产管理有限公司工作,历任研究员、投资经理。2017年3月加入国泰基金管理有限公司绝对收益投资事业部,拟任基金经理。2017年5月16日至2018年7月28日任国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日任国泰民利保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日任国泰民福保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年2月1日任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月27日任国泰瑞和纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱晓华 2016/07/19 2017/08/11 1年23天 0.90

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,445.77 3.28 -- -30.40
科学研究和技术服务业 7.94 0.00 -- -1.09
合计 5,453.71 3.28 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002293 罗莱生活 90.25 1,356.47 0.82% -0.16 -8.22
002035 华帝股份 42.00 1,026.16 0.62% -0.01 -17.86
000921 海信科龙 59.55 616.94 0.37% -0.05 -9.13
002450 康得新 33.96 522.98 0.31% 新晋 0.00
601222 林洋能源 97.99 487.99 0.29% -0.19 3.16
002572 索菲亚 13.19 424.45 0.26% 新晋 -7.91
603008 喜临门 21.17 418.74 0.25% 新晋 -7.05
002466 天齐锂业 7.75 384.32 0.23% 新晋 -4.81
002798 帝欧家居 5.98 176.90 0.11% 新晋 15.02
603156 养元饮品 0.30 18.41 0.01% 新晋 -7.76
合计 -- 372.14 5,433.36 3.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,100.22 0.66 -4.88
金融债券 8,024.00 4.83 --
其中:政策性金融债 8,024.00 4.83 --
企业债券 65,197.60 39.25 1.90
可转换债券 2,648.61 1.59 0.00
短期融资券 86,327.80 51.97 11.64
合计 163,298.23 98.30 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
136702 16华润02 100.00 9806.00 5.90
136711 16国君G5 100.00 9802.00 5.90
136710 16福新01 100.00 9786.00 5.89
180201 18国开01 80.00 8024.00 4.83
136796 16中航01 75.00 7331.25 4.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年--2年0.75%
2年--3年0.50%
3年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,520.50
本期利润(万元) -166.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.001
期末基金资产净值(万元) 166,125.41
期末基金份额净值(元) 1.028