单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 1.58 0.76 1.28 -3.05 1.57 -- --
基准收益率②% 0.53 0.52 0.52 0.52 1.59 -- --
① — ② 1.05 0.24 0.76 -3.57 -0.02 -- --
业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周薇 2016/03/29 1年5月19天 6.46 周薇,中国国籍,北京大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任中国银行总行外汇期权投资经理。2012年7月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益部债券研究员。2014年4月17日至2014年8月27日任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理。2014年8月28日至2016年11月3日任东方金账簿货币市场证券投资基金的基金经理。2015年4月21日任东方惠新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月21日任东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金的基金你经理。2015年5月20日至2017年8月23日任东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015年7月3日任东方新价值混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月30日任东方稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日任东方荣家保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日任东方盛世灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日任东方永润债券型证券投资基金的基金经理。
吴萍萍 2017/03/10 6月8天 3.91 吴萍萍,中国人民大学经济学硕士,多年证券从业经历,曾任安信证券债券业务部交易员、第一创业证券资产管理部交易员、民生加银基金债券交易员、投资经理。2015年11月开始在东方基金管理有限责任公司工作,曾任东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理。2016年3月21日任东方安心收益保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月14日任东方添益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日任东方合家保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月3日任东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日任东方臻悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2017年9月18日代任东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金、东方荣家保本混合型证券投资基金、东方永润债券型证券投资基金、东方稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。
王晓伟 2017/09/13 1天 1.92 王晓伟,中国国籍,中央财经大学工商管理硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任东北证券北京三里河东路营业部系统管理员,东方基金管理有限责任公司系统管理员、交易员,中国国际金融有限公司销售交易部交易员。2013年4月加入东方基金管理有限责任公司,曾任交易部总经理、专户投资部总经理、投资经理。2016年11月2日任东方主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日任东方荣家保本混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王然 2016/03/29 2017/09/13 1年5月18天 4.45
李仆 2016/03/29 2017/03/24 12月 2.35

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,103.42 9.28 -0.70 -22.47
房地产业 259.99 0.59 -0.02 -2.72
合计 4,363.41 9.87 1.42 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 28.00 770.00 1.74% 0.35 15.95
600104 上汽集团 25.00 754.75 1.71% -0.07 3.12
600519 贵州茅台 1.30 672.93 1.52% 0.11 21.85
603866 桃李面包 13.00 486.46 1.10% 0.04 5.43
600276 恒瑞医药 8.00 479.44 1.08% 0.15 10.41
600872 中炬高新 16.48 389.48 0.88% 0.19 17.76
600298 安琪酵母 12.00 305.76 0.69% -0.02 3.76
600048 保利地产 25.00 259.99 0.59% 新晋 21.51
600056 中国医药 10.00 244.60 0.55% -0.05 10.78
合计 -- 138.78 4,363.41 9.86% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 38,507.77 87.09 -4.44
可转换债券 189.20 0.43 -0.02
合计 38,696.97 87.52 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.30% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 212.67
本期利润(万元) 691.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0165
期末基金资产净值(万元) 44,216.88
期末基金份额净值(元) 1.0529