单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 0.76 1.28 -3.05 3.37 1.57 -- --
基准收益率②% 0.52 0.52 0.52 0.53 1.59 -- --
① — ② 0.24 0.76 -3.57 2.84 -0.02 -- --
业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周薇 2016/03/29 1年5月19天 4.45 周薇,中国国籍,北京大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任中国银行总行外汇期权投资经理。2012年7月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益部债券研究员。2014年4月17日至2014年8月27日任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理。2014年8月28日至2016年11月3日任东方金账簿货币市场证券投资基金的基金经理。2015年4月21日任东方惠新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月21日任东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金的基金你经理。2015年5月20日至2017年8月23日任东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015年7月3日任东方新价值混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月30日任东方稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日任东方荣家保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日任东方盛世灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日任东方永润债券型证券投资基金的基金经理。
吴萍萍 2017/03/10 6月8天 1.95 吴萍萍,中国人民大学经济学硕士,多年证券从业经历,曾任安信证券债券业务部交易员、第一创业证券资产管理部交易员、民生加银基金债券交易员、投资经理。2015年11月开始在东方基金管理有限责任公司工作,曾任东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理。2016年3月21日任东方安心收益保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月14日任东方添益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日任东方合家保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月3日任东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日任东方臻悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2017年9月18日代任东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金、东方荣家保本混合型证券投资基金、东方永润债券型证券投资基金、东方稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。
王晓伟 2017/09/13 1天 0.00 王晓伟,中国国籍,中央财经大学工商管理硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任东北证券北京三里河东路营业部系统管理员,东方基金管理有限责任公司系统管理员、交易员,中国国际金融有限公司销售交易部交易员。2013年4月加入东方基金管理有限责任公司,曾任交易部总经理、专户投资部总经理、投资经理。2016年11月2日任东方主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日任东方荣家保本混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王然 2016/03/29 2017/09/13 1年5月18天 4.45
李仆 2016/03/29 2017/03/24 12月 2.35

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,733.00 8.58 -- 5.24
批发和零售业 334.10 0.77 -- 0.10
金融业 596.05 1.37 -- -0.33
房地产业 249.24 0.57 -- -0.16
合计 4,912.39 11.29 -- --

更多>>(2017-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600104 上汽集团 25.00 776.25 1.78% 0.31 -1.26
600519 贵州茅台 1.30 613.41 1.41% 0.25 -1.60
600887 伊利股份 28.00 604.52 1.39% 0.16 9.92
601169 北京银行 65.00 596.05 1.37% -0.08 -2.30
603866 桃李面包 13.00 462.54 1.06% -0.25 12.23
600276 恒瑞医药 8.00 404.72 0.93% -0.33 17.00
600861 北京城乡 26.00 334.10 0.77% -0.09 2.27
600298 安琪酵母 12.00 310.44 0.71% -0.46 0.21
600872 中炬高新 16.48 301.63 0.69% 新晋 7.07
600056 中国医药 10.00 259.50 0.60% 新晋 -3.32
合计 -- 204.78 4,663.16 10.71% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 39,838.12 91.53 -7.52
可转换债券 194.08 0.45 -0.01
合计 40,032.20 91.98 --

(2017-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
136033 15东旭02 30.00 3006.00 6.91
1180103 11四平债 30.00 2778.00 6.38
1480151 14永州城建债 30.00 2533.20 5.82
1480184 14防城港债 30.00 2532.00 5.82
1480074 14泉港石建债 30.00 2497.20 5.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.30% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 429.34
本期利润(万元) 326.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0078
期末基金资产净值(万元) 43,525.53
期末基金份额净值(元) 1.0365