单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-02)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.36 3.16 3.16 0.00 0.87 3.88 -- 4.40
全债指数 ②% 0.97 2.87 4.24 0.16 8.34 8.66 -- 9.37
同类平均 ③% -0.39 -0.55 0.34 -0.11 -0.98 1.69 -- --
① — ② 0.39 0.29 -1.08 -0.16 -7.47 -4.78 0.00 -4.97
① — ③ 1.75 3.72 2.82 0.11 1.85 2.19 0.00 0.00
同类排名 6/451 6/446 44/428 215/454 173/395 144/327 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 3.06 0.10 -0.49 -1.26 2.49 0.50 --
基准收益率②% 2.67 1.48 1.95 1.88 0.24 0.65 --
① — ② 0.39 -1.38 -2.44 -3.14 2.25 -0.15 --
业绩比较基准 中债综合财富指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
瞿灿 2016/04/06 2018/12/14 2年8月12天 4.40
王智伟 2016/07/27 2018/12/14 2年4月20天 2.55

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 315.91 6.20 -- --
金融业 62.77 1.23 -- --
房地产业 142.16 2.79 -- --
合计 520.84 10.22 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 78.47 93.01 12.62
其中:政策性金融债 78.47 93.01 12.62
合计 78.47 93.01 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3.26
本期利润(万元) 2.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.031
期末基金资产净值(万元) 85.95
期末基金份额净值(元) 1.044