国泰民福保本混合(002489)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.29 0.49 0.49 0.79 2.79 0.20 --
基准收益率②% 0.68 0.69 0.69 0.69 2.75 2.09 --
① — ② -0.39 -0.20 -0.20 0.10 0.04 -1.89 --
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈雷 2017/08/11 12月 1.76 陈雷,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2011年9月至2013年12月在国泰君安证券股份有限公司工作,任研究员。2013年12月至2017年3月在上海国泰君安证券资产管理有限公司工作,历任研究员、投资经理。2017年3月加入国泰基金管理有限公司绝对收益投资事业部,拟任基金经理。2017年5月16日至2018年7月28日任国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日任国泰民利保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日任国泰民福保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年2月1日任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱晓华 2016/03/29 2017/08/11 1年4月15天 1.90

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,001.17 5.71 -- -27.93
金融业 967.77 1.84 -- -5.56
房地产业 177.10 0.34 -- --
合计 4,146.04 7.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 4.57 278.13 0.63% 0.14 -7.56
002035 华帝股份 11.35 277.21 0.63% 0.07 -17.86
002450 康得新 15.41 237.31 0.54% -0.07 0.00
601222 林洋能源 30.90 153.88 0.35% -0.15 3.16
603008 喜临门 6.20 122.64 0.28% 新晋 -7.05
002293 罗莱生活 7.85 117.96 0.27% 新晋 -8.22
002466 天齐锂业 2.27 112.57 0.25% 新晋 -4.81
002798 帝欧家居 3.03 89.57 0.20% 新晋 15.02
000921 海信科龙 5.53 57.29 0.13% 新晋 -9.13
600060 海信电器 3.62 48.47 0.11% 新晋 -14.74
合计 -- 90.73 1,495.03 3.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,700.54 6.10 0.39
企业债券 29,678.80 67.04 7.33
可转换债券 796.52 1.80 0.23
短期融资券 10,037.70 22.67 -7.96
合计 43,213.56 97.61 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年--2年0.75%
2年--3年0.50%
3年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 228.15
本期利润(万元) 173.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0031
期末基金资产净值(万元) 52,589.02
期末基金份额净值(元) 1.033