单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.29 0.49 0.49 0.79 2.79 0.20 --
基准收益率②% 0.68 0.69 0.69 0.69 2.75 2.09 --
① — ② -0.39 -0.20 -0.20 0.10 0.04 -1.89 --
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈雷 2017/08/11 9月24天 1.27 陈雷,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2011年9月至2013年12月在国泰君安证券股份有限公司工作,任研究员。2013年12月至2017年3月在上海国泰君安证券资产管理有限公司工作,历任研究员、投资经理。2017年3月加入国泰基金管理有限公司绝对收益投资事业部,拟任基金经理。2017年5月16日任国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日任国泰民利保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日任国泰民福保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年2月1日任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱晓华 2016/03/29 2017/08/11 1年4月15天 1.90

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,001.17 5.71 -0.68 -26.56
金融业 967.77 1.84 -0.22 -7.14
房地产业 177.10 0.34 -0.07 -4.05
合计 4,146.04 7.89 -0.97 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600056 中国医药 15.02 357.03 0.68% 0.07 -9.88
601318 中国平安 5.36 350.06 0.67% 0.06 -10.92
002450 康得新 15.41 323.30 0.61% 新晋 4.24
002035 华帝股份 11.35 296.84 0.56% -0.25 3.59
601601 中国太保 7.96 270.08 0.51% -0.02 -14.44
601222 林洋能源 32.55 261.05 0.50% 新晋 -12.91
000568 泸州老窖 4.57 259.35 0.49% 0.00 9.72
300274 阳光电源 12.94 248.19 0.47% 0.08 10.81
601336 新华保险 4.17 191.85 0.36% -0.11 -5.79
300296 利亚德 7.29 183.12 0.35% -0.11 21.53
合计 -- 116.62 2,740.87 5.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,000.50 5.71 -0.76
企业债券 31,401.24 59.71 9.30
可转换债券 828.27 1.57 0.26
短期融资券 16,109.40 30.63 -6.71
合计 51,339.41 97.62 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年--2年0.75%
2年--3年0.50%
3年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 228.15
本期利润(万元) 173.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0031
期末基金资产净值(万元) 52,589.02
期末基金份额净值(元) 1.033