近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
(2018-10-19）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.03 | 2.87 | 3.86 | 5.70 | 5.50 | 3.17 | -- | 7.50 |
| 全债指数 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.57 | 1.49 | 2.25 | 4.10 | 3.77 | 3.10 | -- | -- |
| ① — ② | 1.03 | 2.87 | 3.86 | 5.70 | 5.50 | 3.17 | 0.00 | 7.50 |
| ① — ③ | 0.46 | 1.38 | 1.61 | 1.60 | 1.73 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 同类排名 | 60/575 | 38/548 | 42/493 | 96/398 | 83/362 | 120/226 | -- | -- |
| 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.10 | 1.77 | -0.10 | 0.69 | 0.79 | 0.90 | -- |
| 基准收益率②% | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 1.57 | 1.23 | -- |
| ① — ② | -0.29 | 1.38 | -0.49 | 0.30 | -0.78 | -0.33 | -- |
| 业绩比较基准 | 半年期银行定期存款利率（税后）×1.2 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邹维娜 | 2016/03/22 | 2年7月3天 | 7.50 | 邹维娜女士，中国国籍，硕士学位，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任国家信息中心下属中经网公司宏观经济分析人员；中再资产管理股份有限公司固定收益部投资经理助理、自有账户投资经理。2012年10月加入银华基金管理有限公司，2012年12月起担任"银华保本增值证券投资基金"、"银华增强收益债券型证券投资基金"及"银华永祥保本混合型证券投资基金"基金经理助理。2013年8月7日任银华信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月18日任银华信用季季红债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月17日至2014年2月7日代任银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、银华信用四季红债券型证券投资基金和银华信用季季红债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月22日至2018年6月28日任银华永利债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月22日至2017年6月2日任银华永益分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月8日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年3月22日任银华添益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任银华添泽定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任银华添润定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月27日任银华岁弘定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月25日任银华岁盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日代任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
|---|
更多>>(2018-06-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,025.10 | 1.24 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 1,025.10 | 1.24 | -- |
| 企业债券 | 65,502.15 | 79.35 | 73.76 |
| 短期融资券 | 13,031.30 | 15.79 | -35.97 |
| 中期票据 | 53,848.10 | 65.24 | 53.69 |
| 合计 | 133,406.65 | 161.62 | -- |
(2018-06-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 101800450 | 18皖投集MTN001 | 70.00 | 6925.10 | 8.39 |
| 011800729 | 18国新控股SCP001 | 60.00 | 6011.40 | 7.28 |
| 101800277 | 18泰交通MTN001 | 60.00 | 5997.00 | 7.27 |
| 101460041 | 14济西城投MTN001 | 50.00 | 5062.50 | 6.13 |
| 143570 | 18兵器01 | 50.00 | 5009.00 | 6.07 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.40% | 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--100万元 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
- 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的道氏技术估值方法调整的公告(10-23)
- 银华添益定期开放债券型证券投资基金开放及暂停申购、赎回及转换业务的公告(10-19)
- 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的益丰药房估值方法调整的公告(10-19)
- 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的云南白药估值方法调整的公告(10-16)
- 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的康得新估值方法调整的公告(10-13)
- 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的经纬纺机、长信科技估值方法调整的公告(10-12)
- 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的骅威文化估值方法调整的公告(10-11)
- 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的美的集团估值方法调整的公告(09-22)
>>>财务数据（2018二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 458.57 |
| 本期利润(万元) | 10.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 82,544.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.036 |
- 银华优势企业混合
- 银华保本增值混合
- 银华-道琼斯88指数
- 银华货币A
- 银华货币B
- 银华价值优选混合
- 银华优质增长混合
- 银华富裕主题混合
- 银华全球优选
- 银华领先策略混合
- 银华增强收益债券
- 银华和谐主题混合
- 银华内需精选混合（LOF）
- 银华深证100分级
- 银华深证100分级锐进
- 银华深证100分级稳进
- 银华信用债券LOF
- 银华成长先锋混合
- 银华信用双利债券A
- 银华信用双利债券C
- 银华抗通胀主题
- 银华中证90金利
- 银华中证90鑫利
- 银华中证等权重90
- 银华消费分级A
- 银华消费分级B
- 银华消费分级混合
- 银华中证内地资源
- 银华资源A
- 银华资源B
- 银华中小盘混合
- 银华纯债信用债券（LOF）
- 银华上证50等权ETF
- 银华上证50等权ETF联接
- 银华日利A
- 银华日利B
- 银华中证转债分级A
- 银华中证转债分级B
- 银华中证转债指数增强分级
- 银华信用四季红债券
- 银华信用季季红债券
- 银华中证800分级
- 银华中证800分级A
- 银华中证800分级B
- 银华300分级A
- 银华300分级B
- 银华沪深300分级
- 银华H股A
- 银华H股B
- 银华恒生国企指数分级（QDII）
- 银华多利宝货币A
- 银华多利宝货币B
- 银华活钱宝货币A
- 银华活钱宝货币B
- 银华活钱宝货币C
- 银华活钱宝货币D
- 银华活钱宝货币E
- 银华活钱宝货币F
- 银华双月定期理财债A
- 银华双月定期理财债C
- 银华高端制造业混合
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- 银华中国梦30股票
- 银华泰利灵活配置混合A
- 银华泰利灵活配置混合C
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- 银华恒利灵活配置混合C
- 银华聚利灵活配置混合A
- 银华聚利灵活配置混合C
- 银华汇利灵活配置混合A
- 银华汇利灵活配置混合C
- 银华稳利灵活配置混合A
- 银华稳利灵活配置混合C
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- 银华逆向投资定开混合
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- 银华永兴纯债C
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- 银华通利混合C
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- 银华5年地方债指数C
- 银华10年地方债指数A
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- 银华国企改革混合
- 银华岁盈定开债
- 银华心怡灵活配置混合
- 银华可转债债券
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