近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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(2018-12-07）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.65 | 1.88 | 4.94 | 6.59 | 7.22 | 5.86 | -- | 8.40 |
| 全债指数 ②% | 1.27 | 2.53 | 4.33 | 7.69 | 7.86 | 7.15 | -- | 8.81 |
| 同类平均 ③% | 0.96 | 1.99 | 3.65 | 5.57 | 5.79 | 5.88 | -- | -- |
| ① — ② | -0.61 | -0.65 | 0.61 | -1.10 | -0.64 | -1.29 | 0.00 | -0.41 |
| ① — ③ | -0.31 | -0.10 | 1.29 | 1.02 | 1.43 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 同类排名 | 393/582 | 302/552 | 97/501 | 160/383 | 115/365 | 136/249 | -- | -- |
| 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.99 | 0.10 | 1.77 | -0.10 | 0.79 | 0.90 | -- |
| 基准收益率②% | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 1.57 | 1.23 | -- |
| ① — ② | 2.60 | -0.29 | 1.38 | -0.49 | -0.78 | -0.33 | -- |
| 业绩比较基准 | 半年期银行定期存款利率（税后）×1.2 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邹维娜 | 2016/03/22 | 2年8月24天 | 8.40 | 邹维娜女士，中国国籍，硕士学位，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任国家信息中心下属中经网公司宏观经济分析人员；中再资产管理股份有限公司固定收益部投资经理助理、自有账户投资经理。2012年10月加入银华基金管理有限公司，2012年12月起担任"银华保本增值证券投资基金"、"银华增强收益债券型证券投资基金"及"银华永祥保本混合型证券投资基金"基金经理助理。2013年8月7日任银华信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月18日任银华信用季季红债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月17日至2014年2月7日代任银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、银华信用四季红债券型证券投资基金和银华信用季季红债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月22日至2018年6月28日任银华永利债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月22日至2017年6月2日任银华永益分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月8日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年3月22日任银华添益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任银华添泽定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任银华添润定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月27日任银华岁弘定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月25日任银华岁盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日至2018年11月15日代任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
|---|
更多>>(2018-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 70,950.70 | 83.45 | 4.10 |
| 可转换债券 | 1,255.91 | 1.48 | -- |
| 中期票据 | 60,754.90 | 71.46 | 6.22 |
| 合计 | 132,961.51 | 156.39 | -- |
(2018-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 101800277 | 18泰交通MTN001 | 60.00 | 6163.20 | 7.25 |
| 136830 | 16中信G1 | 60.00 | 5955.00 | 7.00 |
| 101460041 | 14济西城投MTN001 | 50.00 | 5119.00 | 6.02 |
| 101760057 | 17徐新国资MTN002 | 50.00 | 5057.50 | 5.95 |
| 143570 | 18兵器01 | 50.00 | 5048.50 | 5.94 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.40% | 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--100万元 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
- 银华添益定期开放债券型证券投资基金分红公告(11-26)
- 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中金环境估值方法调整的公告(11-16)
- 银华添益定期开放债券_更新招募说明书摘要（2018年第2号）(11-05)
- 银华添益定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号）(11-05)
- 银华添益定期开放债券：2018年第三季度报告(10-24)
- 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的道氏技术估值方法调整的公告(10-23)
- 银华添益定期开放债券型证券投资基金开放及暂停申购、赎回及转换业务的公告(10-19)
- 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的益丰药房估值方法调整的公告(10-19)
>>>财务数据（2018三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,177.21 |
| 本期利润(万元) | 2,476.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0311 |
| 期末基金资产净值(万元) | 85,020.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.067 |
- 银华优势企业混合
- 银华保本增值混合
- 银华-道琼斯88指数
- 银华货币A
- 银华货币B
- 银华价值优选混合
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- 银华富裕主题混合
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- 银华深证100分级锐进
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- 银华信用双利债券A
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- 银华资源A
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- 银华日利B
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- 银华中证转债分级B
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- 银华信用季季红债券
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