单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -1.69 0.66 1.25 1.36 4.55 1.10 --
基准收益率②% 1.06 1.05 1.07 1.07 4.25 3.60 --
① — ② -2.75 -0.39 0.18 0.29 0.30 -2.50 --
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘琦 2015/11/10 2年10月20天 4.29 刘琦先生,中国国籍,博士研究生、博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2011年7月任嘉实基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2011年8月至2012年6月任嘉实国际资产管理有限公司固定收益助理副总裁。2012年7月加入易方达基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。2013年4月2日任易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月22日至2015年3月14日任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月22日至2015年1月10日任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月10日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月14日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月4日任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金的基金经理。2017年1月23日任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年8月24日任工银瑞信聚福混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜海涛 2013/08/14 2015/11/11 2年2月29天
鄢耀 2014/01/20 2015/11/11 1年9月25天

工银月月薪定期支付债券A工银月月薪定期支付债券C基金总份额

工银月月薪定期支付债券A工银月月薪定期支付债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)13121214
户均持有份额(万)97.351.910.480.80
机构持有比例(%)99.290.000.000.00
个人持有比例(%)0.71100.00100.00100.00

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,090.13 10.22 -- 4.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 181.77 0.36 -- -0.31
批发和零售业 899.82 1.81 -- 1.02
交通运输、仓储和邮政业 285.08 0.57 -- -0.48
信息传输、软件和信息技术服务业 1,162.29 2.33 -- 0.36
金融业 997.77 2.00 -- -1.03
房地产业 227.47 0.46 -- -0.55
租赁和商务服务业 135.73 0.27 -- -0.62
水利、环境和公共设施管理业 250.76 0.50 -- 0.07
文化、体育和娱乐业 199.01 0.40 -- -0.53
合计 9,429.83 18.92 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601688 华泰证券 43.94 657.75 1.32% -0.20 3.83
603368 柳药股份 19.19 648.36 1.30% 0.01 3.60
600271 航天信息 22.81 576.41 1.16% 新晋 8.24
002410 广联达 19.52 541.29 1.09% 0.54 0.93
002415 海康威视 13.50 501.14 1.01% 新晋 -7.72
002008 大族激光 7.93 421.80 0.85% 新晋 -11.90
002126 银轮股份 42.60 384.25 0.77% 新晋 -4.76
000651 格力电器 8.11 382.41 0.77% -0.11 -6.33
600887 伊利股份 12.99 362.42 0.73% 0.04 -4.44
300567 精测电子 4.36 347.06 0.70% 0.12 -2.07
合计 -- 194.95 4,822.89 9.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,167.49 2.34 -5.40
金融债券 22,107.85 44.38 33.31
其中:政策性金融债 22,107.85 44.38 33.31
企业债券 13,986.81 28.08 3.46
可转换债券 2,198.22 4.41 -0.43
中期票据 12,159.50 24.41 -9.18
合计 51,619.88 103.62 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -8.96
本期利润(万元) -22.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0178
期末基金资产净值(万元) 1,323.90
期末基金份额净值(元) 1.046