单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-08-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.53 5.28 3.49 5.08 4.88 5.69 5.89 9.27
全债指数 ②% 0.68 1.88 2.01 3.05 6.30 11.53 10.55 33.10
同类平均 ③% 1.54 2.77 2.87 6.71 6.62 6.49 7.75 --
① — ② 1.84 3.41 1.49 2.03 -1.42 -5.84 -4.65 -23.83
① — ③ 0.99 2.51 0.63 -1.63 -1.74 -0.80 -1.85 0.00
同类排名 86/494 44/478 160/459 251/453 295/425 227/366 175/275 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -0.09 2.11 -0.48 0.19 -1.32 4.55 1.10
基准收益率②% 1.06 1.05 1.07 1.07 4.25 4.25 3.60
① — ② -1.15 1.06 -1.55 -0.88 -5.57 0.30 -2.50
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张洋 2019/06/05 2月20天 4.98 张洋先生,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司,2015年8月17日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金基金经理。2015年8月17日任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金经理。2016年11月22日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理。2016年12月23日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月2日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理。2019年1月24日任银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月5日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理。2019年7月19日任工银瑞信成长收益混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘琦 2015/11/10 2019/06/06 3年6月29天 3.59
鄢耀 2014/01/20 2015/11/11 1年9月25天
杜海涛 2013/08/14 2015/11/11 2年2月29天

工银月月薪定期支付债券A工银月月薪定期支付债券C基金总份额

工银月月薪定期支付债券A工银月月薪定期支付债券C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)35131212
户均持有份额(万)34.9497.351.910.48
机构持有比例(%)99.7199.290.000.00
个人持有比例(%)0.290.71100.00100.00

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,906.66 14.77 -- 8.51
批发和零售业 224.62 0.56 -- -0.31
信息传输、软件和信息技术服务业 1,201.93 3.00 -- 1.28
金融业 265.83 0.66 -- -2.27
文化、体育和娱乐业 195.81 0.49 -- -0.27
合计 7,794.85 19.48 -- --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 35.04 868.64 2.17% 1.81 21.93
002938 鹏鼎控股 26.12 766.76 1.92% 1.44 21.41
002415 海康威视 20.17 556.29 1.39% 0.71 19.95
300203 聚光科技 20.73 495.45 1.24% 新晋 -5.33
300285 国瓷材料 27.10 460.89 1.15% 0.47 26.87
002153 石基信息 11.74 424.87 1.06% 新晋 -3.46
601012 隆基股份 17.07 394.56 0.99% 新晋 10.88
600104 上汽集团 14.48 369.36 0.92% 0.27 2.25
002036 联创电子 39.77 363.87 0.91% 新晋 21.44
603583 捷昌驱动 9.37 345.36 0.86% 新晋 18.85
合计 --