单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.44 -1.70 -0.10 -0.19 -1.42 3.27 3.89 3.79
全债指数 ②% 0.74 0.15 2.14 1.18 6.15 11.46 10.83 30.68
同类平均 ③% -1.56 0.06 3.70 3.76 2.71 6.79 7.70 --
① — ② -3.18 -1.85 -2.24 -1.37 -7.57 -8.19 -6.94 -26.89
① — ③ -0.88 -1.76 -3.79 -3.96 -4.13 -3.51 -3.81 0.00
同类排名 346/476 402/461 410/440 418/455 356/407 269/353 166/242 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 2.11 -0.48 0.19 -1.69 -1.32 4.55 1.10
基准收益率②% 1.05 1.07 1.07 1.06 4.25 4.25 3.60
① — ② 1.06 -1.55 -0.88 -2.75 -5.57 0.30 -2.50
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘琦 2015/11/10 3年6月18天 3.79 刘琦先生,中国国籍,博士研究生、博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2011年7月任嘉实基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2011年8月至2012年6月任嘉实国际资产管理有限公司固定收益助理副总裁。2012年7月加入易方达基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。2013年4月2日任易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月22日至2015年3月14日任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月22日至2015年1月10日任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月10日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月14日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月4日任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金的基金经理。2017年1月23日任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年9月21日任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜海涛 2013/08/14 2015/11/11 2年2月29天
鄢耀 2014/01/20 2015/11/11 1年9月25天

工银月月薪定期支付债券A工银月月薪定期支付债券C基金总份额

工银月月薪定期支付债券A工银月月薪定期支付债券C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)35131212
户均持有份额(万)34.9497.351.910.48
机构持有比例(%)99.7199.290.000.00
个人持有比例(%)0.290.71100.00100.00

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,226.99 5.22 -3.03 -0.91
批发和零售业 390.08 0.91 新增 -0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 384.72 0.90 -0.82 -0.97
金融业 142.05 0.33 0.32 -2.53
合计 3,143.84 7.36 -2.33 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600297 广汇汽车 73.60 390.08 0.91% 新晋 -22.63
002415 海康威视 8.23 288.63 0.68% 0.31 -28.14
300285 国瓷材料 13.17 288.42 0.68% 新晋 -0.28
600104 上汽集团 10.65 277.77 0.65% -0.03 -17.94
002384 东山精密 13.25 251.62 0.59% 新晋 -33.86
300476 胜宏科技 16.80 232.01 0.54% 新晋 -16.77
002938 鹏鼎控股 7.60 203.14 0.48% 新晋 -26.56
002174 游族网络 7.43 176.83 0.41% 新晋 -21.64
002475 立讯精密 6.21 154.01 0.36% 新晋 -23.22
002008 大族激光 3.20 135.04 0.32% 新晋 -21.33
合计 -- 160.14 2,397.55 5.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,557.19 6.00 -26.75
其中:政策性金融债 2,557.19 6.00 -26.75
企业债券 11,794.82 27.65 0.95
可转换债券 1,327.84 3.11 -3.71
短期融资券 22,129.00 51.88 20.94
中期票据 13,170.00 30.88 4.23
合计 50,978.85 119.52 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
108901 农发1801 21.01 2108.14 4.94
1480062 14甘公投债01 20.00 2068.00 4.85
011802354 18海立SCP001 20.00 2010.60 4.71
124380 13曹妃甸 50.00 2009.50 4.71
011802172 18津城建SCP009 20.00 2008.60 4.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5.29
本期利润(万元) 9.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0273
期末基金资产净值(万元) 7.86
期末基金份额净值(元) 1.065