单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.73 -0.75 -0.94 0.00 2.22 2.62 -- 5.38
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 13.49
同类平均 ③% 1.11 -0.35 -0.64 0.31 0.79 1.95 -- --
① — ② 1.73 -0.75 -0.94 0.00 2.22 2.62 0.00 -8.11
① — ③ 0.62 -0.40 -0.30 -0.31 1.43 0.67 0.00 0.00
同类排名 81/456 308/444 260/420 247/420 172/394 146/285 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.66 1.25 1.36 1.38 4.55 1.10 --
基准收益率②% 1.05 1.07 1.07 1.06 4.25 3.60 --
① — ② -0.39 0.18 0.29 0.32 0.30 -2.50 --
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘琦 2015/11/10 2年6月24天 5.38 刘琦先生,中国国籍,博士研究生、博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2011年7月任嘉实基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2011年8月至2012年6月任嘉实国际资产管理有限公司固定收益助理副总裁。2012年7月加入易方达基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。2013年4月2日任易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月22日至2015年3月14日任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月22日至2015年1月10日任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月10日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月14日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月4日任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金的基金经理。2017年1月23日任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜海涛 2013/08/14 2015/11/11 2年2月29天
鄢耀 2014/01/20 2015/11/11 1年9月25天

工银月月薪定期支付债券A工银月月薪定期支付债券C基金总份额

工银月月薪定期支付债券A工银月月薪定期支付债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)12121418
户均持有份额(万)1.910.480.801.58
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 299.91 0.56 0.54 --
制造业 2,970.48 5.54 5.45 --
批发和零售业 693.57 1.29 -0.33 --
交通运输、仓储和邮政业 601.30 1.12 0.46 --
信息传输、软件和信息技术服务业 502.12 0.94 新增 --
金融业 2,151.92 4.02 -1.77 --
房地产业 718.31 1.34 -0.75 --
租赁和商务服务业 152.35 0.28 0.83 --
水利、环境和公共设施管理业 63.70 0.12 0.44 --
文化、体育和娱乐业 251.16 0.47 -0.12 --
合计 8,404.82 15.68 4.29 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000001 平安银行 99.81 1,087.93 2.03% 1.02 3.60
601688 华泰证券 47.29 815.28 1.52% 新晋 11.47
603368 柳州医药 13.71 693.57 1.29% 0.33 9.11
603885 吉祥航空 40.49 601.30 1.12% -0.46 7.04
000651 格力电器 10.11 474.16 0.88% -0.97 -5.95
600887 伊利股份 12.99 370.09 0.69% 新晋 -3.84
300567 精测电子 2.02 311.28 0.58% 新晋 49.29
600188 兖州煤业 21.78 299.91 0.56% -0.54 13.19
002410 广联达 11.63 295.05 0.55% 新晋 1.65
600104 上汽集团 8.60 292.49 0.55% 新晋 -6.43
合计 -- 268.43 5,241.06 9.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,149.16 7.74 -0.12
金融债券 5,934.80 11.07 -10.16
其中:政策性金融债 5,934.80 11.07 -10.16
企业债券 13,194.99 24.62 0.71
可转换债券 2,591.98 4.84 -0.76
短期融资券 2,008.80 3.75 0.12
中期票据 18,003.80 33.59 0.78
合计 45,883.53 85.61 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 7.89
本期利润(万元) -14.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0138
期末基金资产净值(万元) 1,380.66
期末基金份额净值(元) 1.064