单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.98 0.98 -0.29 -0.77 -1.15 0.19 -- 2.90
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.14 0.83 -0.77 -0.15 -0.28 1.00 -- --
① — ② 0.98 0.98 -0.29 -0.77 -1.15 0.19 0.00 2.90
① — ③ 0.85 0.16 0.48 -0.62 -0.87 -0.80 0.00 0.00
同类排名 24/454 201/442 212/422 251/408 254/399 168/297 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -0.87 -0.77 -0.77 1.75 2.47 1.20 --
基准收益率②% 1.95 1.88 -0.43 0.79 0.24 0.69 --
① — ② -2.82 -2.65 -0.34 0.96 2.23 0.51 --
业绩比较基准 中债综合财富指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙慧 2016/12/22 1年9月6天 2.49 孙慧,硕士学位。2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部,任投资经理助理;2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心,任投资经理;2015年3月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务。2016年2月6日任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。2016年2月6日任银华保本增值证券投资基金的基金经理。2016年2月6日至2017年8月8日任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月17日至2018年3月19日任银华永泰积极债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月17日至2018年2月5日任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月31日任银华可转债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贾鹏 2016/04/01 2017/07/05 1年3月5天 2.80

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,605.26 9.02 -- 3.25
金融业 379.01 0.74 -- -2.29
房地产业 687.79 1.35 -- 0.34
合计 5,672.06 11.11 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 16.54 779.86 1.53% 新晋 -6.33
001979 招商蛇口 33.79 643.76 1.26% -0.17 -4.02
300124 汇川技术 19.11 627.19 1.23% 新晋 -16.13
600196 复星医药 12.07 499.58 0.98% 新晋 -11.11
600686 金龙汽车 38.98 486.86 0.95% 新晋 -5.20
002202 金风科技 38.06 481.08 0.94% 0.43 10.83
601318 中国平安 6.47 379.01 0.74% 新晋 4.96
600031 三一重工 41.10 368.67 0.72% -0.22 1.02
300450 先导智能 11.89 359.64 0.70% 新晋 0.52
002812 创新股份 6.60 324.26 0.64% 0.13 -9.62
合计 -- 224.61 4,949.91 9.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 16,203.08 31.75 17.01
其中:政策性金融债 13,201.68 25.87 11.13
企业债券 24,443.68 47.90 -5.61
可转换债券 2,822.07 5.53 -0.91
短期融资券 5,033.40 9.86 2.06
中期票据 7,007.80 13.73 -3.77
合计 55,510.04 108.77 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -285.63
本期利润(万元) -449.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.009
期末基金资产净值(万元) 51,034.90
期末基金份额净值(元) 1.02