单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.12 0.42 0.83 0.23 2.19 1.28 -- 2.60
全债指数 ②% 0.26 1.96 4.40 1.03 8.57 10.08 -- 11.35
同类平均 ③% 0.46 0.95 1.55 0.95 2.72 5.75 -- --
① — ② -0.14 -1.54 -3.57 -0.79 -6.38 -8.80 0.00 -8.75
① — ③ -0.34 -0.53 -0.72 -0.71 -0.53 -4.46 0.00 0.00
同类排名 34/36 34/36 32/36 35/36 25/36 36/36 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.40 0.66 0.98 -2.34 1.99 0.70 --
基准收益率②% 0.69 0.69 0.69 0.68 2.75 1.88 --
① — ② -0.29 -0.03 0.29 -3.02 -0.76 -1.18 --
业绩比较基准 3年期银行定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
储雯玉 2016/05/12 2年9月16天 2.60 储雯玉,中国国籍,研究生学历、硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年进入长城基金管理有限公司,历任行业研究员、“长城品牌优选股票型证券投资基金”基金经理助理。2015年5月11日任长城稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月11日至2018年8月2日任长城久惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月15日任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月15日至2018年6月22日任长城久鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月12日任长城久润保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日任长城久源保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任长城久恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年5月29日起休产假,于2018年8月16日起恢复履行基金经理职务。
马强 2016/05/20 2年9月8天 2.60 马强先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格,CFA。曾就职于招商银行股份有限公司、中国国际金融有限公司。2012年进入长城基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、"长城积极增利债券型证券投资基金"、"长城保本混合型证券投资基金"、"长城增强收益定期开放债券型证券投资基金"及"长城久恒平衡型证券投资基金"基金经理助理。2015年6月24日至2017年3月16日任长城久恒平衡型证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2018年6月22日任长城久鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2018年12月14日任长城新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2018年11月2日任长城久益保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月5日任长城新优选混合型证券投资基金基金经理。2016年5月20日至2019年1月18日任长城久安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月20日任长城久润保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任长城久鼎保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2018年11月10日任长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月27日至2018年9月6日任长城保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月27日至2018年12月7日任长城新视野混合型证券投资基金基金经理。2017年7月27日任长城积极增利债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日任长城久惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月2日任长城久益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月12日任长城久悦债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
史彦刚 2016/04/26 2016/12/01 7月9天 1.20

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 214.81 0.18 -- -29.49
合计 214.81 0.18 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603156 养元饮品 5.28 214.81 0.18% -0.03 --
合计 -- 5.28 214.81 0.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 38,003.30 31.85 -3.06
其中:政策性金融债 38,003.30 31.85 -3.06
企业债券 4,996.00 4.19 -3.10
合计 42,999.30 36.04 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160402 16农发02 350.00 35000.00 29.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.50%
2年--3年1.00%
3年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 623.07
本期利润(万元) 482.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0041
期末基金资产净值(万元) 119,331.28
期末基金份额净值(元) 1.0236