单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.12 -3.55 1.05 -0.84 4.02 -- -- 6.10
上证指数 ②% -5.46 -11.04 -8.59 -6.53 -3.30 -- -- 0.05
同类平均 ③% -2.34 -3.77 -1.24 -2.00 6.21 -- -- --
① — ② 3.34 7.49 9.64 5.69 7.32 0.00 0.00 6.05
① — ③ 0.21 0.23 2.28 1.15 -2.19 0.00 0.00 0.00
同类排名 1280/2731 1224/2609 729/2435 985/2575 1303/2198 -- -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 2.69 0.29 2.87 1.92 7.97 -0.90 --
基准收益率②% 2.33 2.72 3.15 2.03 10.62 -0.99 --
① — ② 0.36 -2.43 -0.28 -0.11 -2.65 0.09 --
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王宠 2016/08/24 1年4月8天 6.70 王宠,男,金融学硕士, 2009 年 7 月加入国信证券股份有限公司任研究员,从事食品饮料、农业研究的工作;2010 年 8 月加入鹏华基金管理有限公司任研究员,从事食品饮料、农业行业研究的工作;2012 年 12 月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员、助理基金经理,从事行业研究并协助基金经理从事组合管理的工作,拟任招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理。2015年8月18日至2017年11月9日任招商体育文化休闲股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日至2017年11月9日任招商丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日至2017年12月30日任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2017年12月30日任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2017年11月9日任招商丰源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2017年11月9日任招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2017年12月30日任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2017年12月30日任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
何文韬 2016/08/31 1年4月28天 6.70 何文韬,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员、投资管理二部研究员、助理投资经理、投资经理。先后从事股票和债券交易、债券及新股研究、投资组合的投资管理等工作。2014年4月8日任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月12日任招商丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2018年3月15日任招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月24日至2018年4月12日任招商丰享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日任招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月31日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月31日任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日任招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商丰益混合A招商丰益混合C基金总份额

招商丰益混合A招商丰益混合C合计情况
2017-122017-62016-12--
持有人户数(户)162166170--
户均持有份额(万)92.23120.130.01--
机构持有比例(%)99.9999.990.00--
个人持有比例(%)0.010.01100.00--

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 282.59 1.71 -0.52 -1.15
制造业 1,161.91 7.03 -4.23 -25.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61 0.01 新增 -1.20
建筑业 265.55 1.61 0.53 -0.96
批发和零售业 105.71 0.64 新增 -2.45
交通运输、仓储和邮政业 548.41 3.32 0.34 1.15
信息传输、软件和信息技术服务业 58.17 0.35 新增 -2.44
金融业 3,640.60 22.03 -11.47 12.24
租赁和商务服务业 111.03 0.67 新增 -1.61
合计 6,175.58 37.37 -17.02 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 12.68 887.35 5.37% 2.36 -7.51
601601 中国太保 11.00 455.62 2.76% 0.98 -3.55
601288 农业银行 95.93 367.41 2.22% 1.20 3.61
600028 中国石化 46.10 282.59 1.71% 0.52 -11.84
600519 贵州茅台 0.40 279.00 1.69% 新晋 -9.00
601668 中国建筑 29.44 265.55 1.61% 0.41 -5.48
600887 伊利股份 7.27 234.02 1.42% 新晋 -7.48
601006 大秦铁路 25.79 233.92 1.42% 0.43 -6.77
601628 中国人寿 7.66 233.25 1.41% 0.48 -13.77
601009 南京银行 28.34 219.35 1.33% 0.35 7.79
合计 -- 264.61 3,458.06 20.94% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 998.00 6.04 1.66
其中:政策性金融债 998.00 6.04 1.66
企业债券 3,947.50 23.89 6.46
合计 4,945.50 29.93 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 64.41
本期利润(万元) 477.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0296
期末基金资产净值(万元) 15,989.97
期末基金份额净值(元) 1.07