单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.49 -1.12 -2.84 -0.93 2.02 -- -- 6.00
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -- -- -8.37
同类平均 ③% -2.61 -3.26 -6.15 -4.27 1.61 -- -- --
① — ② 5.68 9.26 14.60 13.47 14.05 0.00 0.00 14.37
① — ③ 1.12 2.14 3.31 3.34 0.41 0.00 0.00 0.00
同类排名 1299/2924 1102/2816 945/2591 896/2578 1154/2293 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.09 2.69 0.29 2.87 7.97 -0.90 --
基准收益率②% -0.63 2.33 2.72 3.15 10.62 -0.99 --
① — ② 0.72 0.36 -2.43 -0.28 -2.65 0.09 --
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何文韬 2016/08/31 1年9月4天 6.00 何文韬,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员、投资管理二部研究员、助理投资经理、投资经理。先后从事股票和债券交易、债券及新股研究、投资组合的投资管理等工作。2014年4月8日任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月12日任招商丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2018年3月15日任招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月24日至2018年4月12日任招商丰享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日任招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月31日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月31日任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日至2018年5月16日任招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王宠 2016/08/24 2017/12/30 1年4月8天 7.00

招商丰益混合A招商丰益混合C基金总份额

招商丰益混合A招商丰益混合C合计情况
2017-122017-62016-12--
持有人户数(户)162166170--
户均持有份额(万)92.23120.130.01--
机构持有比例(%)99.9999.990.00--
个人持有比例(%)0.010.01100.00--

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 104.52 0.63 1.08 -2.35
制造业 1,592.41 9.63 -2.60 -22.64
建筑业 178.48 1.08 0.53 -1.42
交通运输、仓储和邮政业 167.99 1.02 2.30 -1.10
信息传输、软件和信息技术服务业 53.03 0.32 0.03 -5.15
金融业 1,493.51 9.03 13.00 0.05
租赁和商务服务业 352.60 2.13 -1.46 -0.48
合计 3,942.54 23.84 13.53 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 95.93 375.09 2.27% 0.05 -0.38
600138 中青旅 15.12 352.60 2.13% 新晋 -7.62
600887 伊利股份 10.89 310.26 1.88% 0.46 -3.84
603156 养元饮品 3.77 242.48 1.47% 新晋 21.08
601601 中国太保 6.60 223.94 1.35% -1.41 -14.44
601166 兴业银行 11.93 199.11 1.20% 新晋 -4.50
601668 中国建筑 20.61 178.48 1.08% -0.53 -4.01
601398 工商银行 22.70 138.24 0.84% 新晋 -0.45
601688 华泰证券 7.86 135.51 0.82% 新晋 11.47
000910 大亚圣象 6.19 124.91 0.76% 新晋 -4.22
合计 -- 201.60 2,280.62 13.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,001.30 6.06 0.02
其中:政策性金融债 1,001.30 6.06 0.02
企业债券 6,935.50 41.95 18.06
合计 7,936.80 48.01 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 580.79
本期利润(万元) 9.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0006
期末基金资产净值(万元) 15,998.49
期末基金份额净值(元) 1.071