单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.10 -0.19 -4.82 -4.02 -4.02 2.91 -- 2.70
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -- -16.35
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -- --
① — ② 0.65 3.00 10.92 17.83 17.43 22.97 0.00 19.05
① — ③ 0.04 2.42 6.44 8.74 7.81 8.38 0.00 0.00
同类排名 1406/2782 851/2719 793/2601 648/2304 675/2254 560/1709 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -1.23 -1.40 0.09 2.69 7.97 -0.90 --
基准收益率②% -0.15 -4.08 -0.63 2.33 10.62 -0.99 --
① — ② -1.08 2.68 0.72 0.36 -2.65 0.09 --
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何文韬 2016/08/31 2年3月12天 2.70 何文韬,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员、投资管理二部研究员、助理投资经理、投资经理。先后从事股票和债券交易、债券及新股研究、投资组合的投资管理等工作。2014年4月8日任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月12日任招商丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2018年3月15日任招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月24日至2018年4月12日任招商丰享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日任招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月31日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月31日任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日至2018年5月16日任招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王宠 2016/08/24 2017/12/30 1年4月8天 7.00

招商丰益混合A招商丰益混合C基金总份额

招商丰益混合A招商丰益混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)154162166170
户均持有份额(万)97.0292.23120.130.01
机构持有比例(%)100.0099.9999.990.00
个人持有比例(%)0.000.010.01100.00

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 114.85 0.71 -- -2.45
制造业 1,351.36 8.39 -- -24.00
批发和零售业 670.10 4.16 -- 0.61
交通运输、仓储和邮政业 318.39 1.98 -- -0.69
信息传输、软件和信息技术服务业 176.96 1.10 -- -5.04
金融业 1,346.33 8.36 -- -0.82
文化、体育和娱乐业 81.66 0.51 -- -1.98
合计 4,059.65 25.21 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601607 上海医药 31.07 636.94 3.96% 1.02 --
601601 中国太保 11.83 420.08 2.61% 0.87 --
601318 中国平安 4.05 277.43 1.72% 新晋 --
600872 中炬高新 8.50 277.10 1.72% 0.26 --
603156 养元饮品 5.28 264.50 1.64% -0.14 --
601288 农业银行 67.99 264.48 1.64% -0.41 --
300124 汇川技术 8.54 236.56 1.47% 新晋 --
600030 中信证券 7.23 120.67 0.75% 新晋 --
600028 中国石化 16.13 114.85 0.71% 新晋 --
002352 顺丰控股 2.64 113.36 0.70% 新晋 --
合计 -- 163.26 2,725.97 16.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,988.40 30.98 13.20
其中:政策性金融债 4,988.40 30.98 13.20
企业债券 7,008.40 43.52 0.81
合计 11,996.80 74.50 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180205 18国开05 40.00 4183.60 25.98
124602 14国网01 10.00 1011.80 6.28
122152 12国电02 10.00 1007.90 6.26
143043 17邮政01 10.00 1007.20 6.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -309.42
本期利润(万元) -203.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0136
期末基金资产净值(万元) 15,580.29
期末基金份额净值(元) 1.043