单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.19 -1.89 -4.33 -2.99 -0.38 3.80 -- 3.80
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -- -9.46
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -0.45 -- --
① — ② -2.13 0.84 10.41 12.43 16.31 11.35 0.00 13.26
① — ③ 0.47 1.78 4.44 5.60 5.95 4.25 0.00 0.00
同类排名 1263/2897 1142/2821 877/2664 791/2466 769/2287 659/1607 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -1.40 0.09 2.69 0.29 7.97 -0.90 --
基准收益率②% -4.08 -0.63 2.33 2.72 10.62 -0.99 --
① — ② 2.68 0.72 0.36 -2.43 -2.65 0.09 --
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何文韬 2016/08/31 2年24天 3.80 何文韬,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员、投资管理二部研究员、助理投资经理、投资经理。先后从事股票和债券交易、债券及新股研究、投资组合的投资管理等工作。2014年4月8日任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月12日任招商丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2018年3月15日任招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月24日至2018年4月12日任招商丰享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日任招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月31日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月31日任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日至2018年5月16日任招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王宠 2016/08/24 2017/12/30 1年4月8天 7.00

招商丰益混合A招商丰益混合C基金总份额

招商丰益混合A招商丰益混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)154162166170
户均持有份额(万)97.0292.23120.130.01
机构持有比例(%)100.0099.9999.990.00
个人持有比例(%)0.000.010.01100.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 104.68 0.64 -- -2.36
制造业 1,695.08 10.39 -- -23.28
建筑业 157.54 0.97 -- -1.16
批发和零售业 758.20 4.65 -- 0.98
交通运输、仓储和邮政业 213.75 1.31 -- -1.58
信息传输、软件和信息技术服务业 382.32 2.34 -- -3.75
金融业 1,153.15 7.07 -- -0.32
租赁和商务服务业 428.50 2.63 -- -0.08
合计 4,893.22 30.00 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601607 上海医药 20.07 479.67 2.94% 新晋 -1.55
600138 中青旅 21.50 428.50 2.63% 0.50 -8.65
601288 农业银行 97.13 334.13 2.05% -0.22 4.85
603156 养元饮品 5.28 289.68 1.78% 0.31 -7.76
601601 中国太保 8.89 283.15 1.74% 0.39 5.86
300532 今天国际 14.23 248.53 1.52% 新晋 -9.64
600872 中炬高新 8.50 238.00 1.46% 新晋 -0.32
603368 柳药股份 5.86 197.95 1.21% 新晋 3.60
600887 伊利股份 6.47 180.51 1.11% -0.77 -4.44
601799 星宇股份 2.66 159.31 0.98% 新晋 -10.65
合计 -- 190.59 2,839.43 17.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,900.44 17.78 11.72
其中:政策性金融债 2,900.44 17.78 11.72
企业债券 6,966.10 42.71 0.76
合计 9,866.54 60.49 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -148.21
本期利润(万元) -214.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0144
期末基金资产净值(万元) 15,783.42
期末基金份额净值(元) 1.056