单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.25 4.52 8.31 2.16 13.06 -- -- 13.40
上证指数 ②% 5.21 1.72 6.64 3.91 10.73 -- -- 11.36
同类平均 ③% 2.81 3.20 8.32 2.07 15.67 -- -- --
① — ② -2.96 2.80 1.67 -1.75 2.33 0.00 0.00 2.04
① — ③ -0.56 1.32 -0.01 0.10 -2.61 0.00 0.00 0.00
同类排名 1220/2475 802/2389 910/2268 1013/2485 865/1959 -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 3.08 3.17 0.80 0.00 0.00 -- --
基准收益率②% 2.72 3.15 2.03 0.16 -0.78 -- --
① — ② 0.36 0.02 -1.23 -0.16 0.78 -- --
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×50% +中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
康晶 2016/08/25 1年20天 13.40 康晶,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年加入魏斯曼资本公司交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任研究员。2015年8月5日至2017年5月20日任招商产业债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月5日任招商安泰债券投资基金的基金经理。2015年8月5日至2017年3月11日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月16日任招商境远保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月18日任招商招兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月25日任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月20日任招商安裕保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年12月30日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年12月30日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年9月26日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日任招商招坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月11日任招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日任招商招益两年定期开放债券型证投资基金的基金经理。2016年10月25日任招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日任招商招乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月9日任招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日任招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2017年10月19日任招商招熹纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日任招商境远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
王宠 2016/12/13 9月5天 13.29 王宠,男,金融学硕士, 2009 年 7 月加入国信证券股份有限公司任研究员,从事食品饮料、农业研究的工作;2010 年 8 月加入鹏华基金管理有限公司任研究员,从事食品饮料、农业行业研究的工作;2012 年 12 月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员、助理基金经理,从事行业研究并协助基金经理从事组合管理的工作,拟任招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理。2015年8月18日至2017年11月9日任招商体育文化休闲股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日至2017年11月9日任招商丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日至2017年12月30日任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2017年12月30日任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2017年11月9日任招商丰源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2017年11月9日任招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2017年12月30日任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2017年12月30日任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
余芽芳 2018/01/12 1天 0.44 余芽芳,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,现任职于投资管理一部。2017年4月13日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任招商丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任招商丰源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商丰达混合A招商丰达混合C基金总份额

招商丰达混合A招商丰达混合C合计情况
2017-62016-12----
持有人户数(户)3340----
户均持有份额(万)895.662000.01----
机构持有比例(%)100.00100.00----
个人持有比例(%)0.000.00----

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.98 0.02 新增 -1.94
制造业 2,223.72 10.30 -3.67 -21.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,553.24 7.19 -1.94 5.70
建筑业 3.34 0.02 新增 -2.68
批发和零售业 2.64 0.01 新增 -2.64
交通运输、仓储和邮政业 2.56 0.01 新增 -1.62
信息传输、软件和信息技术服务业 178.68 0.83 -0.22 -2.53
金融业 2,528.34 11.71 -2.83 2.64
卫生和社会工作 11.53 0.05 新增 -0.35
文化、体育和娱乐业 3.12 0.01 新增 -1.20
合计 6,511.15 30.15 -8.78 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601988 中国银行 295.84 1,218.84 5.64% 1.60 1.70
600900 长江电力 68.00 1,024.76 4.75% 1.35 -3.84
600276 恒瑞医药 13.80 827.03 3.83% 1.56 10.41
601318 中国平安 13.69 741.33 3.43% 0.78 1.89
600104 上汽集团 23.00 694.30 3.22% 0.90 3.12
600519 贵州茅台 1.28 663.98 3.07% 1.10 21.85
600030 中信证券 31.24 568.17 2.63% 0.44 4.91
600886 国投电力 72.00 528.48 2.45% 0.60 3.74
600637 东方明珠 8.72 176.93 0.82% 0.21 -0.73
603882 金域医学 0.28 11.53 0.05% 新晋 13.98
合计 -- 527.85 6,455.35 29.89% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 996.90 4.62 --
其中:政策性金融债 996.90 4.62 --
短期融资券 1,000.50 4.63 --
中期票据 2,037.80 9.44 6.24
合计 4,035.20 18.69 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 599.29
本期利润(万元) 856.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0319
期末基金资产净值(万元) 21,592.86
期末基金份额净值(元) 1.072