单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.44 1.06 5.45 2.79 12.97 -- -- 14.10
上证指数 ②% -3.00 -6.35 -5.32 -3.00 -2.46 -- -- 3.95
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 2.56 7.41 10.77 5.79 15.43 0.00 0.00 10.15
① — ③ -0.44 1.06 5.45 2.79 12.97 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 2.52 3.54 3.08 3.17 11.00 0.00 --
基准收益率②% -0.63 2.33 2.72 3.15 10.62 -0.78 --
① — ② 3.15 1.21 0.36 0.02 0.38 0.78 --
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×50% +中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
康晶 2016/08/25 2018/04/12 1年7月20天 14.10
余芽芳 2018/01/12 2018/04/12 3月 1.06
王宠 2016/12/13 2017/12/30 1年17天 10.89

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 242.48 4.79 2.80 -27.48
合计 242.48 4.79 22.19 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601988 中国银行 295.84 1,174.47 5.25% -0.39 4.56
600900 长江电力 68.00 1,060.12 4.74% -0.01 -1.92
601318 中国平安 13.69 957.87 4.28% 0.85 -7.51
600276 恒瑞医药 13.80 951.92 4.25% 0.42 -3.72
600104 上汽集团 23.00 736.84 3.29% 0.07 -2.16
600030 中信证券 31.24 565.36 2.53% -0.10 -8.91
601668 中国建筑 53.09 478.87 2.14% 新晋 -5.48
600028 中国石化 15.69 96.18 0.43% 新晋 -11.84
603477 振静股份 0.20 3.70 0.02% 新晋 -30.84
603161 科华控股 0.12 2.08 0.01% 新晋 -34.44
合计 -- 514.67 6,027.41 26.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 995.20 4.45 -0.17
其中:政策性金融债 995.20 4.45 -0.17
短期融资券 3,991.30 17.84 13.21
中期票据 9,002.10 40.24 30.80
合计 13,988.60 62.53 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,116.83
本期利润(万元) 701.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0609
期末基金资产净值(万元) 5,062.04
期末基金份额净值(元) 1.138