单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.72 6.79 5.68 5.24 4.52 2.74 -1.30 -0.71
上证指数 ②% -3.84 -9.75 11.85 15.76 0.95 -10.85 -4.18 -4.04
同类平均 ③% 1.46 -1.14 15.28 17.88 4.37 5.57 8.24 --
① — ② 10.56 16.54 -6.17 -10.52 3.57 13.59 2.88 3.33
① — ③ 5.26 7.92 -9.59 -12.64 0.14 -2.83 -9.54 0.00
同类排名 47/2958 60/2896 2149/2762 2279/2736 1270/2552 1205/1972 967/1400 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -0.15 -0.92 -0.33 -0.24 -4.92 -0.67 -0.10
基准收益率②% 0.79 0.79 0.81 0.82 3.30 3.41 2.56
① — ② -0.94 -1.71 -1.14 -1.06 -8.22 -4.08 -2.66
业绩比较基准 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱厚翔 2019/04/18 3月7天 6.43 钱厚翔,中国,硕士,已取得基金从业资格。乔治华盛顿大学计算机科学硕士,具有基金从业资格。曾就职于平安磐海资本有限责任公司、平安证券股份有限公司,历任助理投资经理、投资经理。2018年9月加入南方基金数量化投资部;2019年4月至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理。2019年4月18日任南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月18日任南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月28日任南方大数据100指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗文杰 2016/12/30 2019/04/18 2年3月19天 -6.73
朱卫华 2016/04/08 2016/12/30 8月26天 -0.10

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8.86 0.08 -- -3.03
采矿业 254.91 2.26 -- 0.29
制造业 2,555.57 22.69 -- -11.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 51.05 0.45 -- -1.76
建筑业 277.25 2.46 -- 0.37
批发和零售业 118.99 1.06 -- -2.42
交通运输、仓储和邮政业 228.91 2.03 -- -0.80
信息传输、软件和信息技术服务业 341.79 3.03 -- -2.30
金融业 3,925.36 34.84 -- 24.14
房地产业 834.31 7.41 -- 2.92
租赁和商务服务业 18.54 0.16 -- -2.00
科学研究和技术服务业 1.73 0.02 -- -1.84
文化、体育和娱乐业 8.00 0.07 -- -1.37
综合 1.10 0.01 -- -0.72
合计 8,626.37 76.57 -- --

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 13.36 1,183.83 10.51% 新晋 -0.43
601166 兴业银行 36.65 670.33 5.95% 2.45 -1.07
600519 贵州茅台 0.67 659.28 5.85% 1.46 -0.62
600340 华夏幸福 9.42 306.81 2.72% 新晋 3.34
600887 伊利股份 7.23 241.55 2.14% 新晋 -0.27
600585 海螺水泥 5.24 217.46 1.93% 新晋 0.85
601668 中国建筑 34.99 201.19 1.79% 新晋 1.30
601818 光大银行 50.60 192.79 1.71% 新晋 -2.14
600028 中国石化 34.93 191.07 1.70% 新晋 -2.86
600016 民生银行 28.65 181.93 1.61% -1.22 -1.43
合计 -- 221.74 4,046.24 35.91% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.89 0.02 0.01
合计 1.89 0.02 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -306.45
本期利润(万元) -90.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0062
期末基金资产净值(万元) 11,265.32
期末基金份额净值(元) 0.9334