单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.45 -0.50 0.35 0.35 1.17 21.94 -- 21.30
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -0.55 -- -2.31
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 8.65 10.96 12.71 12.98 9.36 22.49 0.00 23.61
① — ③ -1.45 -0.50 0.35 0.35 1.17 21.94 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.98 -0.54 0.78 0.65 16.45 3.79 --
基准收益率②% -0.07 0.53 1.09 1.07 3.01 0.04 --
① — ② 1.05 -1.07 -0.31 -0.42 13.44 3.75 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率x30%+中债总全价指数收益率x70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张旭 2015/12/02 2年6月2天 21.15 张旭,硕士研究生,具有基金从业资格。曾就职于东软集团、隆圣投资管理有限公司,2012年3月至2014年3月就职于银华基金管理有限公司,任年金与特定客户资产管理计划投资经理,2015年3月加入中加基金管理有限公司,2015年8月13日任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月1日任中加心享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年3月28日任中加心安保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月8日任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年04月04日任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任中加心安保本混合型证券投资基金的基金经理。
闫沛贤 2015/12/28 2年5月6天 21.15 闫沛贤,英国帝国理工大学金融学及伯明翰大学计算机双硕士。历任英国国家航空公司软件工程师、平安银行资金交易部交易员、北京银行资金交易部交易员,负责债券市场和货币市场的投资交易工作和银行流动性管理。2012年荣获银行间债券市场优秀交易员荣誉称号。2013年加入中加基金管理有限公司。2013年10月21日任中加货币市场基金的基金经理。2014年3月24日任中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日任中加纯债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月28日任中加心享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任中加丰泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月26日任中加纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中加心享混合A中加心享混合C基金总份额

中加心享混合A中加心享混合C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)9298219
户均持有份额(万)115.100.591153.590.49
机构持有比例(%)99.540.0099.970.00
个人持有比例(%)0.46100.000.03100.00

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 996.80 0.48 -0.24 -2.50
制造业 7,302.70 3.51 1.18 -28.76
批发和零售业 2.64 0.00 新增 -2.99
交通运输、仓储和邮政业 441.58 0.21 0.04 -1.91
信息传输、软件和信息技术服务业 424.32 0.20 0.15 -5.27
金融业 3,002.70 1.44 -0.24 -7.54
合计 12,170.74 5.84 1.12 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 171.19 744.68 0.36% 新晋 -8.93
601211 国泰君安 42.92 732.22 0.35% -0.03 4.78
600837 海通证券 59.72 686.18 0.33% 新晋 0.80
600309 万华化学 18.16 661.60 0.32% -0.01 0.00
000976 华铁股份 61.83 514.43 0.25% 新晋 8.20
600884 杉杉股份 24.41 475.75 0.23% 新晋 -1.31
601009 南京银行 57.40 468.94 0.23% 新晋 6.17
000100 TCL集团 132.51 459.81 0.22% -0.03 -6.14
603306 华懋科技 19.42 456.76 0.22% -0.05 0.79
600741 华域汽车 18.55 449.47 0.22% -0.04 -14.04
合计 -- 606.11 5,649.84 2.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 21,917.70 10.53 5.27
其中:政策性金融债 21,917.70 10.53 5.27
企业债券 22,090.40 10.61 4.30
短期融资券 50,264.40 24.14 4.91
中期票据 135,398.31 65.03 10.68
合计 229,670.81 110.31 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 63.56
本期利润(万元) 90.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0098
期末基金资产净值(万元) 8,820.33
期末基金份额净值(元) 1.0173