单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.16 -0.16 0.08 0.08 2.11 -- -- 20.96
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 -- -- 8.15
同类平均 ③% -3.90 -3.53 2.91 -1.98 7.69 -- -- --
① — ② 6.55 6.56 1.26 3.35 2.70 0.00 0.00 12.81
① — ③ 3.73 3.37 -2.83 2.05 -5.58 0.00 0.00 0.00
同类排名 363/2722 802/2580 1799/2460 853/2708 1565/2105 -- -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% -0.54 0.78 0.65 15.43 3.79 -- --
基准收益率②% 0.53 1.09 1.07 0.29 0.04 -- --
① — ② -1.07 -0.31 -0.42 15.14 3.75 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率x30%+中债总全价指数收益率x70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张旭 2015/12/02 2年1月26天 张旭,硕士研究生,具有基金从业资格。曾就职于东软集团、隆圣投资管理有限公司,2012年3月至2014年3月就职于银华基金管理有限公司,任年金与特定客户资产管理计划投资经理,2015年3月加入中加基金管理有限公司,2015年8月13日任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月1日任中加心享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日任中加心安保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。
闫沛贤 2015/12/28 2年1月 闫沛贤,英国帝国理工大学金融学及伯明翰大学计算机双硕士。历任英国国家航空公司软件工程师、平安银行资金交易部交易员、北京银行资金交易部交易员,负责债券市场和货币市场的投资交易工作和银行流动性管理。2012年荣获银行间债券市场优秀交易员荣誉称号。2013年加入中加基金管理有限公司。2013年10月21日任中加货币市场基金的基金经理。2014年3月24日任中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日任中加纯债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月28日任中加心享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任中加丰泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月26日任中加纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中加心享混合A中加心享混合C基金总份额

中加心享混合A中加心享混合C合计情况
2017-62016-122016-6--
持有人户数(户)98219--
户均持有份额(万)0.591153.590.49--
机构持有比例(%)0.0099.970.00--
个人持有比例(%)100.000.03100.00--

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 494.54 0.24 -0.04 -2.62
制造业 9,777.72 4.69 -2.04 -27.92
交通运输、仓储和邮政业 523.33 0.25 0.03 -1.92
信息传输、软件和信息技术服务业 721.94 0.35 -0.10 -2.44
金融业 2,513.01 1.20 -0.43 -8.59
文化、体育和娱乐业 487.13 0.23 新增 -1.61
合计 14,517.67 6.96 -2.81 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002643 万润股份 133.78 1,430.15 0.69% 0.51 -0.02
601211 国泰君安 42.92 794.88 0.38% 新晋 11.49
600309 万华化学 18.16 688.84 0.33% 0.01 0.00
300320 海达股份 49.52 638.81 0.31% 新晋 -21.32
600390 五矿资本 53.76 634.37 0.30% 新晋 3.75
600416 湘电股份 44.76 559.05 0.27% 新晋 -10.27
603306 华懋科技 19.42 556.58 0.27% 新晋 0.56
600741 华域汽车 18.55 550.75 0.26% 新晋 -2.99
600428 中远海特 92.96 521.53 0.25% -0.03 10.06
000100 TCL集团 132.51 516.79 0.25% 新晋 -3.76
合计 -- 606.34 6,891.75 3.31% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,986.00 5.26 -16.55
其中:政策性金融债 10,986.00 5.26 -16.55
企业债券 13,157.65 6.31 0.75
短期融资券 40,126.70 19.23 -4.26
中期票据 113,405.20 54.35 5.65
合计 177,675.55 85.15 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 16.57
本期利润(万元) 3.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0013
期末基金资产净值(万元) 11,103.39
期末基金份额净值(元) 1.0485