单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-08-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.49 2.87 4.51 5.24 5.14 -- -- 5.14
上证指数 ②% 2.54 5.77 2.08 5.31 5.30 -- -- 8.28
同类平均 ③% 2.21 4.39 5.16 5.67 3.59 -- -- --
① — ② -2.05 -2.90 2.43 -0.07 -0.16 0.00 0.00 -3.14
① — ③ -1.73 -1.52 -0.64 -0.43 1.55 0.00 0.00 0.00
同类排名 1757/2484 1380/2388 944/2172 850/2069 617/1638 -- -- --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 -- 2016年 --年 --年
净值增长率①% 2.59 1.40 1.01 -- -0.10 -- --
基准收益率②% 3.15 2.03 0.16 -- 0.56 -- --
① — ② -0.56 -0.63 0.85 -- -0.66 -- --
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王宠 2016/08/11 1年10天 5.45 王宠,男,金融学硕士, 2009 年 7 月加入国信证券股份有限公司任研究员,从事食品饮料、农业研究的工作;2010 年 8 月加入鹏华基金管理有限公司任研究员,从事食品饮料、农业行业研究的工作;2012 年 12 月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员、助理基金经理,从事行业研究并协助基金经理从事组合管理的工作,拟任招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理。2015年8月18日任招商体育文化休闲股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日任招商丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日任招商丰源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日任招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
王刚 2017/07/28 24天 0.01 王刚,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事固定收益类产品研究相关工作。2017年3月11日任招商可转债分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月28日任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰融灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓栋 2016/08/20 2017/07/28 11月12天 5.44

招商丰嘉混合A招商丰嘉混合C基金总份额

招商丰嘉混合A招商丰嘉混合C合计情况
2016-12------
持有人户数(户)160------
户均持有份额(万)312.88------
机构持有比例(%)100.00------
个人持有比例(%)0.00------

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 576.52 1.38 -- -29.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,993.87 7.18 -- 4.96
金融业 3,428.55 8.22 -- 0.75
合计 6,998.94 16.78 -- --

更多>>(2017-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 194.66 2,993.87 7.18% 2.09 5.19
601398 工商银行 333.83 1,752.61 4.20% 1.01 13.05
601288 农业银行 470.78 1,657.15 3.97% 0.87 11.45
600686 金龙汽车 41.40 550.62 1.32% 新晋 2.83
601878 浙商证券 1.10 18.79 0.05% 新晋 35.59
603801 志邦股份 0.14 4.75 0.01% 新晋 87.12
603043 广州酒家 0.18 4.57 0.01% 新晋 63.45
603380 易德龙 0.13 3.54 0.01% 新晋 12.73
603335 迪生力 0.22 2.49 0.01% 新晋 81.83
603679 华体科技 0.08 2.14 0.01% 新晋 49.07
合计 -- 1,042.52 6,990.53 16.77% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,996.70 7.18 1.27
企业债券 936.26 2.24 0.39
可转换债券 66.35 0.16 -0.57
短期融资券 3,018.00 7.24 -0.65
中期票据 3,028.70 7.26 1.28
合计 10,046.01 24.08 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 622.33
本期利润(万元) 1,203.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0248
期末基金资产净值(万元) 41,712.17
期末基金份额净值(元) 1.028