单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.10 1.09 3.89 6.28 7.47 -- -- 6.18
上证指数 ②% 0.61 4.70 9.19 9.52 6.05 -- -- 12.60
同类平均 ③% 2.86 6.75 11.12 13.37 10.03 -- -- --
① — ② -0.71 -3.61 -5.30 -3.24 1.42 0.00 0.00 -6.42
① — ③ -2.95 -5.66 -7.23 -7.08 -2.57 0.00 0.00 0.00
同类排名 2121/2480 2107/2416 1870/2287 1386/2017 922/1836 -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 2.27 2.59 1.40 1.01 -0.10 -- --
基准收益率②% 2.72 3.15 2.03 0.16 0.56 -- --
① — ② -0.45 -0.56 -0.63 0.85 -0.66 -- --
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王宠 2016/08/11 1年1月4天 6.07 王宠,男,金融学硕士, 2009 年 7 月加入国信证券股份有限公司任研究员,从事食品饮料、农业研究的工作;2010 年 8 月加入鹏华基金管理有限公司任研究员,从事食品饮料、农业行业研究的工作;2012 年 12 月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员、助理基金经理,从事行业研究并协助基金经理从事组合管理的工作,拟任招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理。2015年8月18日至2017年11月9日任招商体育文化休闲股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日至2017年11月9日任招商丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2017年11月9日任招商丰源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2017年11月9日任招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
王刚 2017/07/28 1月18天 0.89 王刚,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事固定收益类产品研究相关工作。2017年3月11日任招商可转债分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月28日任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰融灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓栋 2016/08/20 2017/07/28 11月12天 5.24

招商丰嘉混合A招商丰嘉混合C基金总份额

招商丰嘉混合A招商丰嘉混合C合计情况
2017-62016-12----
持有人户数(户)161160----
户均持有份额(万)251.93312.88----
机构持有比例(%)100.00100.00----
个人持有比例(%)0.000.00----

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.98 0.01 新增 -1.95
制造业 1,106.92 2.67 -1.29 -29.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 452.10 1.09 6.09 -0.40
批发和零售业 1,023.22 2.47 新增 -0.19
交通运输、仓储和邮政业 2.56 0.01 新增 -1.62
金融业 3,829.08 9.24 -1.02 0.16
卫生和社会工作 11.53 0.03 新增 -0.37
文化、体育和娱乐业 3.12 0.01 新增 -1.20
合计 6,433.72 15.53 1.25 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600837 海通证券 136.00 2,010.08 4.85% 新晋 -2.12
600030 中信证券 100.00 1,819.00 4.39% 新晋 -4.85
600686 金龙汽车 41.40 714.98 1.73% 0.41 -6.87
600859 王府井 29.32 521.86 1.26% 新晋 11.15
600723 首商股份 51.95 498.72 1.20% 新晋 -7.99
600578 京能电力 110.00 452.10 1.09% 新晋 -2.75
601727 上海电气 32.36 259.49 0.63% 新晋 11.86
600201 生物股份 3.00 100.32 0.24% 新晋 16.78
603882 金域医学 0.28 11.53 0.03% 新晋 -17.40
603106 恒银金融 0.28 8.40 0.02% 新晋 -4.66
合计 -- 504.59 6,396.48 15.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,990.70 7.22 --
其中:政策性金融债 2,990.70 7.22 --
企业债券 933.14 2.25 0.01
可转换债券 123.68 0.30 0.14
短期融资券 4,002.00 9.66 2.42
中期票据 2,019.80 4.87 -2.39
合计 10,069.32 24.30 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,679.43
本期利润(万元) 908.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0224
期末基金资产净值(万元) 41,443.95
期末基金份额净值(元) 1.022