单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-01)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.12 0.25 1.14 2.61 2.61 4.33 -- 5.89
全债指数 ②% 0.96 1.23 3.22 6.40 6.24 4.65 -- 8.21
同类平均 ③% -0.10 0.01 0.84 1.67 1.81 3.62 -- --
① — ② -0.84 -0.99 -2.09 -3.79 -3.64 -0.33 0.00 -2.32
① — ③ 0.22 0.23 0.29 0.93 0.79 0.70 0.00 0.00
同类排名 22/58 25/58 21/58 16/58 19/58 25/58 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.48 0.82 1.16 0.19 2.08 1.10 --
基准收益率②% 0.69 0.69 0.68 0.69 2.75 1.87 --
① — ② -0.21 0.13 0.48 -0.50 -0.67 -0.77 --
业绩比较基准 3年期银行定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马强 2016/04/28 2018/11/02 2年6月8天 5.89
陈良栋 2016/05/12 2018/11/02 2年5月24天 5.89
史彦刚 2016/04/28 2016/12/01 7月7天 1.40

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 86.93 0.06 -- --
合计 86.93 0.06 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,023.46 5.47 0.44
其中:政策性金融债 4,023.46 5.47 0.44
合计 4,023.46 5.47 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年0.50%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 477.38
本期利润(万元) 371.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0053
期末基金资产净值(万元) 68,389.98
期末基金份额净值(元) 1.0577