单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 14.68 26.32 8.07 26.58 4.46 18.93 -- 21.90
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 -- 0.71
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 1.80 2.87 -2.97 2.02 9.78 23.69 0.00 21.19
① — ③ 14.68 26.32 8.07 26.58 4.46 18.93 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -15.08 -5.81 7.02 -4.82 17.85 0.30 --
基准收益率②% -6.21 -0.96 -5.09 -1.05 11.84 -1.09 --
① — ② -8.87 -4.85 12.11 -3.77 6.01 1.39 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高松 2016/12/05 2年3月17天 21.17 高松,中国国籍,博士,具有基金从业资格。2008年10月至2010年11月于加拿大多伦多大学医学科研部担任博士后;2010年11月至2011年11月于国金通用基金管理有限公司研究部担任研究员;2011年11月任方正富邦基金管理有限公司研究部研究员。2015年1月16日至2016年7月1日任方正富邦红利精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月5日任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄一明 2016/10/21 2017/03/31 5月11天 2.50

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,449.69 43.11 -- 13.44
批发和零售业 301.16 5.30 -- 2.06
信息传输、软件和信息技术服务业 116.07 2.04 -- -4.68
金融业 108.39 1.91 -- -6.06
房地产业 322.94 5.68 -- 0.11
科学研究和技术服务业 181.52 3.19 -- 1.23
合计 3,479.77 61.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600566 济川药业 9.95 333.51 5.87% 0.25 --
000963 华东医药 9.29 245.81 4.33% -1.10 --
000418 小天鹅A 4.92 212.79 3.74% 新晋 --
603959 百利科技 12.29 181.52 3.19% 新晋 --
002382 蓝帆医疗 12.02 178.62 3.14% 新晋 --
002304 洋河股份 1.57 148.31 2.61% 新晋 --
600872 中炬高新 4.42 130.07 2.29% 新晋 --
000651 格力电器 3.63 129.51 2.28% -0.47 --
002916 深南电路 1.57 125.87 2.22% 新晋 --
300450 先导智能 4.12 119.23 2.10% 新晋 --
合计 -- 63.78 1,805.24 31.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 12.22 0.22 0.03
合计 12.22 0.22 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128045 机电转债 0.12 12.22 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -698.23
本期利润(万元) -1,033.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1715
期末基金资产净值(万元) 5,682.15
期末基金份额净值(元) 0.963