单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.09 -6.77 -5.51 -5.67 -1.85 -- -- 11.50
上证指数 ②% 2.31 -6.09 -16.73 -17.43 -18.65 -- -- -11.47
同类平均 ③% -0.05 -4.92 -10.23 -9.79 -7.49 -- -- --
① — ② -2.40 -0.68 11.22 11.76 16.80 0.00 0.00 22.97
① — ③ -0.04 -1.85 4.72 4.12 5.64 0.00 0.00 0.00
同类排名 1633/2797 1695/2731 833/2581 867/2407 779/2237 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 7.02 -4.82 1.20 6.38 17.85 0.30 --
基准收益率②% -5.09 -1.05 2.90 2.78 11.84 -1.09 --
① — ② 12.11 -3.77 -1.70 3.60 6.01 1.39 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高松 2016/12/05 1年9月19天 10.84 高松,中国国籍,博士,具有基金从业资格。2008年10月至2010年11月于加拿大多伦多大学医学科研部担任博士后;2010年11月至2011年11月于国金通用基金管理有限公司研究部担任研究员;2011年11月任方正富邦基金管理有限公司研究部研究员。2015年1月16日至2016年7月1日任方正富邦红利精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月5日任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄一明 2016/10/21 2017/03/31 5月11天 2.50

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,143.63 50.25 -- 16.58
批发和零售业 337.51 5.40 -- 1.73
信息传输、软件和信息技术服务业 64.64 1.03 -- -5.06
金融业 103.10 1.65 -- -5.74
租赁和商务服务业 179.29 2.87 -- 0.16
合计 3,828.17 61.20 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 9.35 424.48 6.79% -3.59 13.52
603589 口子窖 5.16 317.26 5.07% -1.07 -10.87
601607 上海医药 12.85 307.12 4.91% 新晋 -1.55
600872 中炬高新 8.97 251.06 4.01% 新晋 -0.32
600566 济川药业 5.12 246.56 3.94% 0.67 -1.61
600197 伊力特 10.89 245.48 3.92% 新晋 6.07
600519 贵州茅台 0.30 218.49 3.49% -3.83 -1.79
002456 欧菲科技 12.11 195.33 3.12% 新晋 4.62
603369 今世缘 6.97 159.13 2.54% 新晋 -13.51
000596 古井贡酒 1.65 146.49 2.34% 新晋 3.88
合计 -- 73.37 2,511.40 40.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 64.56 2.04 1.92
合计 64.56 2.04 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 12.37
本期利润(万元) 155.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0471
期末基金资产净值(万元) 6,255.44
期末基金份额净值(元) 1.204