单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.41 11.16 0.66 3.64 10.96 -- -- 22.50
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -- -- -8.28
同类平均 ③% -0.24 -2.02 -6.00 -4.44 1.12 -- -- --
① — ② 4.38 19.05 19.55 18.10 23.77 0.00 0.00 30.78
① — ③ 1.65 13.19 6.65 8.07 9.84 0.00 0.00 0.00
同类排名 532/2938 12/2823 441/2614 166/2576 208/2296 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -4.82 1.20 6.38 7.12 17.85 0.30 --
基准收益率②% -1.05 2.90 2.78 3.29 11.84 -1.09 --
① — ② -3.77 -1.70 3.60 3.83 6.01 1.39 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高松 2016/12/05 1年5月28天 21.77 高松,中国国籍,博士,具有基金从业资格。2008年10月至2010年11月于加拿大多伦多大学医学科研部担任博士后;2010年11月至2011年11月于国金通用基金管理有限公司研究部担任研究员;2011年11月任方正富邦基金管理有限公司研究部研究员。2015年1月16日至2016年7月1日任方正富邦红利精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月5日任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄一明 2016/10/21 2017/03/31 5月11天 2.50

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,039.26 64.50 -0.03 --
批发和零售业 64.61 2.04 2.14 --
信息传输、软件和信息技术服务业 65.63 2.08 新增 --
金融业 236.16 7.47 -4.24 --
租赁和商务服务业 273.67 8.66 -5.06 --
合计 2,679.33 84.75 -9.27 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 9.35 328.12 10.38% 4.08 0.00
600519 贵州茅台 0.34 231.54 7.32% -1.43 -7.25
603589 口子窖 4.50 194.18 6.14% 新晋 6.90
002035 华帝股份 6.84 178.91 5.66% 新晋 3.59
600702 舍得酒业 4.03 143.95 4.55% 新晋 -3.76
002027 分众传媒 11.10 143.08 4.53% 新晋 -13.58
600196 复星医药 3.12 138.81 4.39% 新晋 -17.31
600138 中青旅 5.60 130.59 4.13% 新晋 -7.62
601318 中国平安 1.70 111.03 3.51% 0.28 -10.92
600566 济川药业 2.25 103.47 3.27% -1.82 12.95
合计 -- 48.83 1,703.68 53.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 64.56 2.04 1.92
合计 64.56 2.04 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 162.93
本期利润(万元) -120.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0328
期末基金资产净值(万元) 3,161.80
期末基金份额净值(元) 1.125