单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.37 -11.14 -19.66 -16.33 -14.15 -1.69 -- -1.10
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -- -16.21
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -- --
① — ② -1.82 -7.95 -3.92 5.52 7.30 18.37 0.00 15.11
① — ③ -2.43 -8.53 -8.40 -3.57 -2.32 3.78 0.00 0.00
同类排名 2627/2782 2655/2719 2065/2601 1283/2304 1181/2254 752/1709 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -5.81 7.02 -4.82 1.20 17.85 0.30 --
基准收益率②% -0.96 -5.09 -1.05 2.90 11.84 -1.09 --
① — ② -4.85 12.11 -3.77 -1.70 6.01 1.39 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高松 2016/12/05 2年6天 -1.69 高松,中国国籍,博士,具有基金从业资格。2008年10月至2010年11月于加拿大多伦多大学医学科研部担任博士后;2010年11月至2011年11月于国金通用基金管理有限公司研究部担任研究员;2011年11月任方正富邦基金管理有限公司研究部研究员。2015年1月16日至2016年7月1日任方正富邦红利精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月5日任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄一明 2016/10/21 2017/03/31 5月11天 2.50

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,391.85 48.62 -- 16.23
批发和零售业 650.06 9.32 -- 5.77
信息传输、软件和信息技术服务业 251.53 3.61 -- -2.53
金融业 446.92 6.41 -- -2.77
房地产业 216.96 3.11 -- -1.51
卫生和社会工作 71.50 1.02 -- -1.83
合计 5,028.82 72.09 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600566 济川药业 9.95 391.79 5.62% 1.68 --
603589 口子窖 7.43 382.79 5.49% 0.42 --
000963 华东医药 9.02 378.66 5.43% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.43 312.95 4.49% 1.00 --
601318 中国平安 4.43 303.46 4.35% 新晋 --
300296 利亚德 40.27 301.99 4.33% 新晋 --
600309 万华化学 6.36 270.31 3.87% -2.92 --
603369 今世缘 10.34 206.89 2.97% 0.43 --
000661 长春高新 0.85 201.45 2.89% 新晋 --
000651 格力电器 4.77 191.75 2.75% 新晋 --
合计 -- 93.85 2,942.04 42.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 13.27 0.19 --
合计 13.27 0.19 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128045 机电转债 0.12 13.27 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -183.86
本期利润(万元) -465.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0778
期末基金资产净值(万元) 6,976.13
期末基金份额净值(元) 1.134