单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -5.10 -13.25 -3.79 0.93 -18.93 10.70 78.77
基准收益率②% -2.94 -1.63 -1.77 2.78 -9.69 0.06 15.05
① — ② -2.16 -11.62 -2.02 -1.85 -9.24 10.64 63.72
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×45%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于浩成 2021/01/21 3年2月5天 -35.49 于浩成先生,中国国籍,中国人民大学政治经济学硕士,多年证券从业经验。历任阳光资产管理股份有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员。2018年1月19日至2020年6月24日任中欧先进制造股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月4日至2022年2月25日任泓德睿泽混合型证券投资基金基金经理。2021年1月21日任泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任泓德卓远混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任泓德产业升级混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡丞丰 2017/12/19 2021/02/10 3年1月22天 181.59
郭堃 2016/11/16 2019/11/11 2年11月25天 38.00

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 84.73 0.30 0.97 -4.60
制造业 22,742.94 81.81 -3.39 33.72
交通运输、仓储和邮政业 419.17 1.51 1.20 -0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 1,304.43 4.69 1.90 -0.96
租赁和商务服务业 0.31 0.00 2.11 -0.85
科学研究和技术服务业 1.12 0.00 0.42 -1.59
文化、体育和娱乐业 1,329.67 4.78 新增 3.07
合计 25,882.37 93.09 -0.10 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000338 潍柴动力 80.99 1,105.51 3.98% 新晋 -0.15
688390 固德威 7.93 1,035.38 3.72% 新晋 -7.94
002179 中航光电 26.05 1,016.08 3.66% -1.98 5.32
605117 德业股份 10.52 882.80 3.18% 新晋 19.51
688116 天奈科技 29.64 860.66 3.10% 新晋 4.72
688032 禾迈股份 3.18 857.90 3.09% 新晋 -2.13
605499 东鹏饮料 4.69 856.37 3.08% -1.40 2.59
002810 山东赫达 39.25 831.71 2.99% 新晋 -11.44
300395 菲利华 22.60 826.07 2.97% 0.11 5.24
002371 北方华创 3.35 823.13 2.96% 新晋 20.96
合计 -- 228.20 9,095.61 32.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,564.87
本期利润(万元) -1,692.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1119
期末基金资产净值(万元) 27,799.11
期末基金份额净值(元) 1.8815