近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -5.10 | -13.25 | -3.79 | 0.93 | -18.93 | 10.70 | 78.77 |
基准收益率②% | -2.94 | -1.63 | -1.77 | 2.78 | -9.69 | 0.06 | 15.05 |
① — ② | -2.16 | -11.62 | -2.02 | -1.85 | -9.24 | 10.64 | 63.72 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×45%+银行活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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于浩成 | 2021/01/21 | 3年2月5天 | -35.49 | 于浩成先生,中国国籍,中国人民大学政治经济学硕士,多年证券从业经验。历任阳光资产管理股份有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员。2018年1月19日至2020年6月24日任中欧先进制造股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月4日至2022年2月25日任泓德睿泽混合型证券投资基金基金经理。2021年1月21日任泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任泓德卓远混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任泓德产业升级混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 84.73 | 0.30 | 0.97 | -4.60 |
制造业 | 22,742.94 | 81.81 | -3.39 | 33.72 |
交通运输、仓储和邮政业 | 419.17 | 1.51 | 1.20 | -0.54 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,304.43 | 4.69 | 1.90 | -0.96 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 2.11 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 1.12 | 0.00 | 0.42 | -1.59 |
文化、体育和娱乐业 | 1,329.67 | 4.78 | 新增 | 3.07 |
合计 | 25,882.37 | 93.09 | -0.10 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000338 | 潍柴动力 | 80.99 | 1,105.51 | 3.98% | 新晋 | -0.15 |
688390 | 固德威 | 7.93 | 1,035.38 | 3.72% | 新晋 | -7.94 |
002179 | 中航光电 | 26.05 | 1,016.08 | 3.66% | -1.98 | 5.32 |
605117 | 德业股份 | 10.52 | 882.80 | 3.18% | 新晋 | 19.51 |
688116 | 天奈科技 | 29.64 | 860.66 | 3.10% | 新晋 | 4.72 |
688032 | 禾迈股份 | 3.18 | 857.90 | 3.09% | 新晋 | -2.13 |
605499 | 东鹏饮料 | 4.69 | 856.37 | 3.08% | -1.40 | 2.59 |
002810 | 山东赫达 | 39.25 | 831.71 | 2.99% | 新晋 | -11.44 |
300395 | 菲利华 | 22.60 | 826.07 | 2.97% | 0.11 | 5.24 |
002371 | 北方华创 | 3.35 | 823.13 | 2.96% | 新晋 | 20.96 |
合计 | -- | 228.20 | 9,095.61 | 32.73% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,564.87 |
本期利润(万元) | -1,692.08 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1119 |
期末基金资产净值(万元) | 27,799.11 |
期末基金份额净值(元) | 1.8815 |