单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.75 2.59 -2.27 1.85 4.30 14.49 -- 13.69
上证指数 ②% 3.74 2.35 -7.74 4.67 -25.16 -16.42 -- -15.51
同类平均 ③% 2.61 1.64 -8.51 2.69 -14.34 -2.73 -- --
① — ② -1.99 0.24 5.47 -2.82 29.46 30.91 0.00 29.20
① — ③ -0.86 0.95 6.24 -0.84 18.64 17.22 0.00 0.00
同类排名 1733/2784 803/2721 759/2614 1725/2788 97/2305 126/1793 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -1.40 1.41 7.26 2.81 6.64 -0.60 --
基准收益率②% 0.76 -0.32 1.10 0.46 3.82 -1.24 --
① — ② -2.16 1.73 6.16 2.35 2.82 0.64 --
业绩比较基准 中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余芽芳 2017/04/13 1年9月14天 13.92 余芽芳,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,现任职于投资管理一部。2017年4月13日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年9月13日任招商丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年5月16日任招商丰源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年4月12日任招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年4月12日任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
王垠 2018/09/14 4月10天 0.30 王垠,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年3月加入华夏基金管理有限公司机构投资部,先后任研究员、投资经理助理、投资经理。2017年3月加入招商基金管理有限公司投资管理一部。2018年9月14日任招商安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月15日任招商康泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭锐 2016/08/24 2018/09/14 2年21天 13.00

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,003.90 16.52 1.63 -13.32
建筑业 226.67 0.94 新增 -1.48
信息传输、软件和信息技术服务业 125.64 0.52 0.26 -6.27
金融业 241.79 1.00 0.52 -7.36
文化、体育和娱乐业 252.37 1.04 新增 -1.98
合计 4,850.37 20.02 1.26 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002749 国光股份 30.44 1,105.28 4.13% 新晋 --
300193 佳士科技 94.43 681.76 2.55% 新晋 --
603699 纽威股份 41.24 525.40 1.96% 新晋 --
002833 弘亚数控 10.26 420.66 1.57% 新晋 --
601128 常熟银行 64.28 407.54 1.52% 新晋 --
002465 海格通信 44.51 391.69 1.46% 新晋 --
300065 海兰信 26.42 329.99 1.23% 新晋 --
300054 鼎龙股份 45.74 319.72 1.19% 新晋 --
603156 养元饮品 5.28 264.50 0.99% -0.59 --
300373 扬杰科技 12.04 255.01 0.95% 新晋 --
合计 -- 374.64 4,701.55 17.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,380.94 12.62 1.78
其中:政策性金融债 3,380.94 12.62 1.78
企业债券 1,190.12 4.44 -2.01
短期融资券 10,448.35 39.01 12.24
中期票据 7,028.20 26.24 -0.91
合计 22,047.61 82.31 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011801406 18万宝SCP003 15.00 1510.35 6.23
018005 国开1701 13.90 1396.12 5.76
101763009 17京电城投MTN001 10.00 1033.90 4.27
101800562 18淮南矿MTN001 10.00 1027.80 4.24
101801004 18长发集团MTN004 10.00 1023.80 4.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -279.54
本期利润(万元) -427.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0174
期末基金资产净值(万元) 26,780.56
期末基金份额净值(元) 0.989