单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.98 -1.40 0.42 7.15 10.81 13.58 -- 13.58
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -- -9.46
同类平均 ③% -0.31 -3.71 -8.81 -8.63 -6.37 -0.51 -- --
① — ② -4.30 1.33 15.16 22.57 27.50 21.13 0.00 23.04
① — ③ -1.67 2.31 9.23 15.77 17.18 14.09 0.00 0.00
同类排名 2394/2897 1041/2821 348/2664 28/2466 35/2287 185/1607 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.41 7.26 2.81 3.31 6.64 -0.60 --
基准收益率②% -0.32 1.10 0.46 1.38 3.82 -1.24 --
① — ② 1.73 6.16 2.35 1.93 2.82 0.64 --
业绩比较基准 中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余芽芳 2017/04/13 1年5月13天 13.80 余芽芳,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,现任职于投资管理一部。2017年4月13日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年9月13日任招商丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年5月16日任招商丰源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年4月12日任招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年4月12日任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
王垠 2018/09/14 9天 0.20 王垠,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。2010年3月加入华夏基金管理有限公司机构投资部,先后任研究员、投资经理助理、投资经理。2017年3月加入招商基金管理有限公司投资管理一部。2018年9月14日任招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月14日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭锐 2016/08/24 2018/09/14 2年21天 13.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 170.65 0.93 -- -2.07
制造业 949.25 5.18 -- -28.49
合计 1,119.90 6.11 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603638 艾迪精密 16.27 416.07 2.27% 0.67 8.15
603156 养元饮品 5.28 289.68 1.58% 0.14 -7.76
600282 南钢股份 55.09 243.50 1.33% 新晋 17.52
601225 陕西煤业 20.76 170.65 0.93% 新晋 -1.61
合计 -- 97.40 1,119.90 6.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 849.18 4.63 -0.41
金融债券 1,987.80 10.84 --
其中:政策性金融债 1,987.80 10.84 --
企业债券 1,182.15 6.45 0.68
可转换债券 50.61 0.28 --
短期融资券 4,908.84 26.77 2.91
中期票据 4,979.50 27.15 -8.27
合计 13,958.09 76.12 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 225.00
本期利润(万元) 228.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0155
期末基金资产净值(万元) 18,339.62
期末基金份额净值(元) 1.003