单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.44 0.88 5.16 2.61 12.86 -- -- 14.10
上证指数 ②% -3.00 -6.35 -5.32 -3.00 -2.46 -- -- 3.95
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 2.56 7.23 10.48 5.61 15.32 0.00 0.00 10.15
① — ③ -0.44 0.88 5.16 2.61 12.86 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 2.25 3.44 3.27 3.07 11.09 0.10 --
基准收益率②% -0.63 2.33 2.72 3.15 10.62 -0.78 --
① — ② 2.88 1.11 0.55 -0.08 0.47 0.88 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
康晶 2016/08/25 2018/04/12 1年7月20天 14.10
余芽芳 2018/01/12 2018/04/12 3月 0.88
王宠 2016/12/13 2017/12/30 1年17天 10.87

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 242.48 4.80 2.83 -27.47
合计 242.48 4.80 22.52 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601988 中国银行 295.84 1,174.47 5.28% -0.38 4.56
600900 长江电力 67.99 1,059.98 4.76% 0.00 -1.92
600276 恒瑞医药 13.80 951.92 4.28% 0.44 -3.72
601318 中国平安 13.50 944.61 4.25% 0.85 -7.51
600104 上汽集团 23.00 736.92 3.31% 0.08 -2.16
600030 中信证券 31.25 565.60 2.54% -0.10 -8.91
601668 中国建筑 53.13 479.23 2.15% 新晋 -5.48
600028 中国石化 25.15 154.17 0.69% 新晋 -11.84
603477 振静股份 0.20 3.70 0.02% 新晋 -30.84
603161 科华控股 0.12 2.08 0.01% 新晋 -34.44
合计 -- 523.98 6,072.68 27.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 300.58 1.35 -0.97
金融债券 995.20 4.47 -0.16
其中:政策性金融债 995.20 4.47 -0.16
短期融资券 5,000.50 22.47 -0.78
中期票据 9,912.90 44.55 30.69
合计 16,209.18 72.84 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.03
本期利润(万元) 0.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0357
期末基金资产净值(万元) 0.35
期末基金份额净值(元) 1.137