单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.52 11.94 9.76 17.34 -2.27 -15.39 -26.90 -26.90
上证指数 ②% -11.68 7.45 7.58 15.57 -8.63 -7.16 1.35 -1.91
同类平均 ③% -5.66 6.58 8.15 13.10 -3.29 4.88 10.68 --
① — ② 5.16 4.49 2.18 1.77 6.36 -8.23 -28.25 -24.99
① — ③ -0.86 5.36 1.61 4.23 1.02 -20.27 -37.58 0.00
同类排名 1678/3004 524/2909 948/2808 940/2851 1230/2546 1803/1954 1334/1370 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 21.03 -10.23 -4.41 -2.94 -17.26 -22.53 -2.80
基准收益率②% 17.09 -6.83 -0.75 -5.43 -13.74 12.98 2.72
① — ② 3.94 -3.40 -3.66 2.49 -3.52 -35.51 -5.52
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗安安 2017/12/15 1年5月7天 -4.37 罗安安,国籍中国,博士,已取得基金从业资格。清华大学计算机科学与技术专业博士,具有基金从业资格,2010年7月加入南方基金,担任研究部高级研究员;2014年3月至2014年11月,担任南方成长、南方价值基金经理助理;2014年11月至2015年7月,担任投资经理。2015年7月10日任南方优选价值股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任南方国策动力股票型证券投资基金基金经理。2018年10月12日任南方人工智能主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵凤学 2016/05/03 2017/12/15 1年7月16天 -24.70

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.64 0.00 新增 -3.23
制造业 7,710.21 42.05 -10.68 6.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 346.14 1.89 新增 -0.23
批发和零售业 0.00 0.00 新增 -3.22
交通运输、仓储和邮政业 470.28 2.57 新增 -0.14
信息传输、软件和信息技术服务业 4,866.21 26.54 -6.91 20.07
金融业 772.67 4.21 新增 -3.52
科学研究和技术服务业 0.12 0.00 新增 -1.71
卫生和社会工作 726.18 3.96 新增 1.05
文化、体育和娱乐业 54.49 0.30 2.39 -2.05
合计 14,946.94 81.52 -27.83 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000338 潍柴动力 95.53 1,132.03 6.17% 新晋 -10.28
300451 创业慧康 40.01 1,004.16 5.48% 新晋 -11.77
300559 佳发教育 15.01 720.44 3.93% -1.93 -10.14
300170 汉得信息 40.00 677.60 3.70% 新晋 -20.79
000568 泸州老窖 9.48 631.18 3.44% 新晋 17.25
000063 中兴通讯 20.00 584.00 3.19% -0.51 -15.16
000661 长春高新 1.83 579.71 3.16% 新晋 4.99
601336 新华保险 10.28 551.93 3.01% 新晋 -16.29
600519 贵州茅台 0.61 520.85 2.84% 新晋 -1.15
600570 恒生电子 5.70 499.09 2.72% 新晋 -9.79
合计 -- 238.45 6,900.99 37.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 52.23 0.28 -0.02
合计 52.23 0.28 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113504 艾华转债 0.37 42.06 0.23
132012 17巨化EB 0.10 10.17 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,238.73
本期利润(万元) 3,300.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1312
期末基金资产净值(万元) 18,334.32
期末基金份额净值(元) 0.754