单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.61 18.97 8.35 18.78 -0.14 -22.51 -- -26.00
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 -- 5.72
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.11 -2.87 -5.40 -5.78 5.15 -18.46 0.00 -31.72
① — ③ 10.61 18.97 8.35 18.78 -0.14 -22.51 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -10.23 -4.41 -2.94 -0.66 -22.53 -2.80 --
基准收益率②% -6.83 -0.75 -5.43 -1.37 12.98 2.72 --
① — ② -3.40 -3.66 2.49 0.71 -35.51 -5.52 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗安安 2017/12/15 1年3月5天 -1.99 罗安安,国籍中国,博士,已取得基金从业资格。清华大学计算机科学与技术专业博士,具有基金从业资格,2010年7月加入南方基金,担任研究部高级研究员;2014年3月至2014年11月,担任南方成长、南方价值基金经理助理;2014年11月至2015年7月,担任投资经理。2015年7月10日任南方优选价值股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任南方国策动力股票型证券投资基金基金经理。2018年10月12日任南方人工智能主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵凤学 2016/05/03 2017/12/15 1年7月16天 -24.70

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,979.22 31.37 -- 1.70
信息传输、软件和信息技术服务业 3,116.64 19.63 -- 12.91
文化、体育和娱乐业 427.00 2.69 -- -0.30
合计 8,522.86 53.69 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300559 佳发教育 27.01 930.47 5.86% 1.35 --
300253 卫宁健康 54.98 685.05 4.32% -0.43 --
000063 中兴通讯 30.00 587.70 3.70% 新晋 --
300474 景嘉微 15.01 542.73 3.42% 新晋 --
600276 恒瑞医药 10.00 527.50 3.32% 0.53 --
300496 中科创达 21.49 474.93 2.99% 新晋 --
000066 中国长城 100.00 474.00 2.99% 新晋 --
002376 新北洋 30.00 460.20 2.90% 新晋 --
600887 伊利股份 20.00 457.60 2.88% 新晋 --
600745 闻泰科技 20.70 437.39 2.76% -0.93 --
合计 -- 329.19 5,577.57 35.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 48.07 0.30 0.02
合计 48.07 0.30 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113504 艾华转债 0.37 38.38 0.24
132012 17巨化EB 0.10 9.69 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -748.03
本期利润(万元) -1,841.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0713
期末基金资产净值(万元) 15,873.12
期末基金份额净值(元) 0.623