单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.29 -0.72 -5.85 -8.10 -22.94 -31.49 -- -30.80
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -- -4.80
同类平均 ③% -0.31 -3.71 -8.81 -8.63 -6.37 -0.51 -- --
① — ② -2.61 2.01 8.89 7.32 -6.25 -23.94 0.00 -26.00
① — ③ 0.03 2.99 2.96 0.53 -16.57 -30.97 0.00 0.00
同类排名 1721/2897 889/2821 995/2664 1158/2466 2129/2287 1563/1607 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -2.94 -0.66 -15.39 2.53 -22.53 -2.80 --
基准收益率②% -5.43 -1.37 3.10 2.85 12.98 2.72 --
① — ② 2.49 0.71 -18.49 -0.32 -35.51 -5.52 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗安安 2017/12/15 9月12天 -8.34 罗安安,国籍中国,博士,已取得基金从业资格。清华大学计算机科学与技术专业博士,具有基金从业资格,2010年7月加入南方基金,担任研究部高级研究员;2014年3月至2014年11月,担任南方成长、南方价值基金经理助理;2014年11月至2015年7月,担任投资经理。2015年7月10日任南方优选价值股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任南方国策动力股票型证券投资基金基金经理。2018年7月20日任南方人工智能主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵凤学 2016/05/03 2017/12/15 1年7月16天 -24.70

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,094.42 46.19 -- 12.52
交通运输、仓储和邮政业 185.40 0.94 -- -1.95
信息传输、软件和信息技术服务业 3,388.33 17.21 -- 11.12
租赁和商务服务业 2,177.76 11.06 -- 8.35
文化、体育和娱乐业 705.00 3.58 -- 1.31
合计 15,550.91 78.98 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300559 佳发教育 35.00 1,040.55 5.28% -0.08 16.76
603986 兆易创新 9.33 1,012.49 5.14% 新晋 4.53
300577 开润股份 23.99 989.03 5.02% 新晋 -4.04
300684 中石科技 12.39 963.57 4.89% 新晋 -4.17
002127 南极电商 90.38 848.67 4.31% 新晋 -12.24
002027 分众传媒 79.45 760.36 3.86% -2.01 12.72
600745 闻泰科技 29.38 750.66 3.81% 0.04 0.00
300144 宋城演艺 30.00 705.00 3.58% 新晋 7.29
000651 格力电器 14.14 666.70 3.39% 新晋 -6.33
300451 创业软件 40.29 628.52 3.19% 新晋 -6.31
合计 -- 364.35 8,365.55 42.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,000.60 10.16 1.05
其中:政策性金融债 2,000.60 10.16 1.05
可转换债券 46.32 0.24 0.00
合计 2,046.92 10.40 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -42.35
本期利润(万元) -592.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.021
期末基金资产净值(万元) 19,689.79
期末基金份额净值(元) 0.726