单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.25 -6.97 -11.30 -11.42 -22.08 -37.31 -- -33.30
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -16.94 -- -9.65
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -10.67 -11.36 -13.32 -4.95 -- --
① — ② 1.41 -2.26 4.78 8.31 0.92 -20.37 0.00 -23.65
① — ③ 1.35 -2.06 -0.63 -0.06 -8.75 -32.36 0.00 0.00
同类排名 727/2796 1788/2728 1204/2597 1057/2342 1642/2225 1608/1645 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -4.41 -2.94 -0.66 -15.39 -22.53 -2.80 --
基准收益率②% -0.75 -5.43 -1.37 3.10 12.98 2.72 --
① — ② -3.66 2.49 0.71 -18.49 -35.51 -5.52 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗安安 2017/12/15 11月4天 -11.66 罗安安,国籍中国,博士,已取得基金从业资格。清华大学计算机科学与技术专业博士,具有基金从业资格,2010年7月加入南方基金,担任研究部高级研究员;2014年3月至2014年11月,担任南方成长、南方价值基金经理助理;2014年11月至2015年7月,担任投资经理。2015年7月10日任南方优选价值股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任南方国策动力股票型证券投资基金基金经理。2018年10月12日任南方人工智能主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵凤学 2016/05/03 2017/12/15 1年7月16天 -24.70

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,439.56 40.86 -- 8.48
交通运输、仓储和邮政业 176.91 0.97 -- -1.71
信息传输、软件和信息技术服务业 3,365.20 18.48 -- 12.34
金融业 0.69 0.00 -- -9.19
租赁和商务服务业 340.12 1.87 -- -0.71
卫生和社会工作 745.22 4.09 -- 1.24
合计 12,067.70 66.27 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.50 1,094.85 6.01% 新晋 --
300451 创业软件 50.00 877.50 4.82% 1.63 --
300253 卫宁健康 60.00 865.20 4.75% 新晋 --
300559 佳发教育 22.01 821.85 4.51% -0.77 --
300571 平治信息 14.00 799.81 4.39% 新晋 --
002507 涪陵榨菜 30.00 781.50 4.29% 新晋 --
000661 长春高新 3.00 711.00 3.90% 新晋 --
600745 闻泰科技 29.38 671.92 3.69% -0.12 --
300750 宁德时代 8.00 584.00 3.21% 新晋 --
600276 恒瑞医药 8.00 508.00 2.79% 新晋 --
合计 -- 225.89 7,715.63 42.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 51.58 0.28 0.04
合计 51.58 0.28 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113504 艾华转债 0.37 41.84 0.23
132012 17巨化EB 0.10 9.74 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,248.30
本期利润(万元) -857.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0321
期末基金资产净值(万元) 18,208.33
期末基金份额净值(元) 0.694