单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.03 5.60 -4.31 0.13 -11.61 -24.60 -- -24.60
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -- 8.67
同类平均 ③% 1.67 1.78 -1.15 -0.29 9.26 17.60 -- --
① — ② -1.26 5.79 1.30 3.58 -14.94 -38.34 0.00 -33.27
① — ③ 0.36 3.82 -3.17 0.42 -20.86 -42.20 0.00 0.00
同类排名 1077/2901 392/2806 1924/2533 1266/2649 2235/2270 1472/1477 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -0.66 -15.39 2.53 -6.87 -22.53 -2.80 --
基准收益率②% -1.37 3.10 2.85 3.70 12.98 2.72 --
① — ② 0.71 -18.49 -0.32 -10.57 -35.51 -5.52 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵凤学 2016/05/03 1年7月16天 -24.60 赵凤学先生,北京大学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于北京建工集团有限公司、京能置业股份有限公司和首创置业股份有限公司。2008年4月~2015年8月任职于新华资产管理股份有限公司,先后担任研究员、投资经理等职务,自2011年6月起管理分红险和投资连结险的股票投资账户。2015年8月加入南方基金管理有限公司。2016年5月3日至2017年12月15日任南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月6日至2017年12月15日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
罗安安 2017/12/15 1月12天 -0.13 罗安安,国籍中国,博士,已取得基金从业资格。清华大学计算机科学与技术专业博士,具有基金从业资格,2010年7月加入南方基金,担任研究部高级研究员;2014年3月至2014年11月,担任南方成长、南方价值基金经理助理;2014年11月至2015年7月,担任投资经理。2015年7月10日任南方优选价值股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,943.45 45.26 -5.26 13.00
批发和零售业 269.21 1.23 新增 -1.76
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.02 新增 -2.10
信息传输、软件和信息技术服务业 4,146.36 18.87 -14.83 13.40
金融业 929.00 4.23 0.41 -4.76
租赁和商务服务业 1,289.00 5.87 0.36 3.26
卫生和社会工作 543.40 2.47 -2.21 -0.02
合计 17,124.09 77.95 -19.15 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 100.00 1,289.00 5.87% -0.36 -13.58
300559 佳发安泰 20.00 1,178.40 5.36% 新晋 21.73
000333 美的集团 20.00 1,090.60 4.96% 新晋 -0.48
600030 中信证券 50.00 929.00 4.23% 新晋 5.26
600745 闻泰科技 29.38 828.52 3.77% 新晋 20.83
600673 东阳光科 80.00 815.20 3.71% 新晋 -8.42
002410 广联达 30.00 761.10 3.46% 新晋 1.65
300296 利亚德 29.56 742.55 3.38% 新晋 21.53
300373 扬杰科技 25.00 733.00 3.34% 新晋 15.21
603989 艾华集团 16.00 629.60 2.87% 新晋 -2.73
合计 -- 399.94 8,996.97 40.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 43.11 0.20 0.01
金融债券 2,000.80 9.11 0.31
其中:政策性金融债 2,000.80 9.11 0.31
可转换债券 52.61 0.24 0.20
合计 2,096.52 9.55 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -635.20
本期利润(万元) -14.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0005
期末基金资产净值(万元) 21,968.98
期末基金份额净值(元) 0.748