单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.26 14.00 15.38 15.62 5.26 13.43 -- 14.00
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 -- 4.29
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.89 -11.19 -12.05 -14.70 1.00 10.93 0.00 9.71
① — ③ 3.26 14.00 15.38 15.62 5.26 13.43 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 12.68 -4.36 -2.46 -3.91 -12.04 12.55 -0.40
基准收益率②% 14.57 -4.43 -1.13 -5.06 -11.31 11.92 -0.95
① — ② -1.89 0.07 -1.33 1.15 -0.73 0.63 0.55
业绩比较基准 中证服务业指数收益率×55%+中债综合财富(总值)指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王筱苓 2016/10/27 2年5月25天 14.00 王筱苓女士,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国银行全球金融市场部首席交易员。2005年加入工银瑞信,任专户投资部专户投资经理。2007年1月5日至2007年11月30日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2007年1月5日至2008年2月21日任工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2011年10月11日至2017年7月19日任工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月5日任工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日至2017年8月8日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2014年12月30日任工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月20日至2017年8月8日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,009.97 13.18 -4.70 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 468.31 2.05 5.37 --
建筑业 1,404.94 6.15 -1.32 --
交通运输、仓储和邮政业 729.28 3.19 新增 --
住宿和餐饮业 263.98 1.16 新增 --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,681.45 7.37 -6.45 --
金融业 1,335.56 5.85 1.56 --
房地产业 3,434.92 15.05 -5.24 --
文化、体育和娱乐业 882.73 3.87 -2.78 --
合计 13,211.14 57.87 -16.26 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600027 华电国际 156.79 744.75 3.41% 新晋 --
601668 中国建筑 114.28 651.41 2.98% 0.09 0.00
000002 万科A 24.80 590.70 2.70% -0.08 0.00
002146 荣盛发展 67.31 535.12 2.45% -0.03 --
000069 华侨城A 83.38 529.46 2.42% 0.00 --
001979 招商蛇口 28.11 487.71 2.23% -0.19 --
600887 伊利股份 21.21 485.21 2.22% -0.29 --
000333 美的集团 12.79 471.52 2.16% -0.22 --
601318 中国平安 7.43 416.82 1.91% -0.44 --
000651 格力电器 11.66 416.15 1.90% 新晋 --
合计 -- 527.76 5,328.85 24.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,999.70 13.73 -9.32
其中:政策性金融债 2,999.70 13.73 -9.32
可转换债券 772.07 3.53 0.06
合计 3,771.77 17.26 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113008 电气转债 5.17 628.41 2.75
110031 航信转债 2.17 243.11 1.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 91.11
本期利润(万元) 2,617.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1226
期末基金资产净值(万元) 22,829.56
期末基金份额净值(元) 1.111