单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.41 -1.49 -9.98 -5.89 -0.28 -- -- 5.50
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -- -- -9.22
同类平均 ③% -0.24 -2.02 -6.00 -4.44 1.12 -- -- --
① — ② 0.56 6.40 8.91 8.57 12.53 0.00 0.00 14.72
① — ③ -2.17 0.53 -3.99 -1.45 -1.40 0.00 0.00 0.00
同类排名 2454/2938 1465/2823 1810/2614 1533/2576 1379/2296 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -1.87 3.41 3.14 4.37 12.55 -0.40 --
基准收益率②% -1.14 2.85 2.63 3.41 11.92 -0.95 --
① — ② -0.73 0.56 0.51 0.96 0.63 0.55 --
业绩比较基准 中证服务业指数收益率×55%+中债综合财富(总值)指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王筱苓 2016/10/27 1年7月7天 5.50 王筱苓女士,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国银行全球金融市场部首席交易员。2005年加入工银瑞信,任专户投资部专户投资经理。2007年1月5日至2007年11月30日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2007年1月5日至2008年2月21日任工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2011年10月11日至2017年7月19日任工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月5日任工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日至2017年8月8日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2014年12月30日任工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月20日至2017年8月8日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,166.81 19.81 -9.55 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,132.13 4.34 -4.33 --
建筑业 907.89 3.48 0.13 --
批发和零售业 1,990.18 7.63 -3.28 --
交通运输、仓储和邮政业 356.75 1.37 0.45 --
信息传输、软件和信息技术服务业 931.03 3.57 -2.76 --
金融业 3,120.82 11.97 -2.86 --
房地产业 3,196.87 12.26 -7.33 --
租赁和商务服务业 935.08 3.59 2.49 --
水利、环境和公共设施管理业 578.03 2.22 -1.29 --
合计 18,315.59 70.24 -27.51 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002024 苏宁易购 86.00 1,210.02 4.64% 1.18 -4.68
600900 长江电力 70.67 1,132.13 4.34% 新晋 -1.68
600887 伊利股份 29.10 829.14 3.18% -0.11 -3.84
000002 万科A 24.80 825.54 3.17% 0.29 -3.77
601668 中国建筑 81.63 706.92 2.71% -0.04 -4.01
000333 美的集团 12.79 697.55 2.67% 0.02 -0.48
000069 华侨城A 83.38 687.05 2.63% 新晋 -0.96
002146 荣盛发展 67.31 674.46 2.59% 新晋 13.73
600030 中信证券 34.56 642.12 2.46% 0.12 5.26
001979 招商蛇口 28.11 612.80 2.35% 0.30 3.65
合计 -- 518.35 8,017.73 30.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,963.50 19.03 -6.89
其中:政策性金融债 4,963.50 19.03 -6.89
可转换债券 745.49 2.86 --
合计 5,708.99 21.89 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5.29
本期利润(万元) -494.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0208
期末基金资产净值(万元) 26,080.75
期末基金份额净值(元) 1.1