单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.48 -4.54 -7.71 -8.12 -5.16 -- -- 3.00
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -- -- -10.24
同类平均 ③% -0.25 -3.65 -8.74 -8.54 -6.27 -- -- --
① — ② -0.84 -1.81 7.03 7.30 11.53 0.00 0.00 13.24
① — ③ 1.73 -0.89 1.03 0.42 1.11 0.00 0.00 0.00
同类排名 376/2835 1630/2763 1140/2609 1154/2416 1112/2240 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -3.91 -1.87 3.41 3.14 12.55 -0.40 --
基准收益率②% -5.06 -1.14 2.85 2.63 11.92 -0.95 --
① — ② 1.15 -0.73 0.56 0.51 0.63 0.55 --
业绩比较基准 中证服务业指数收益率×55%+中债综合财富(总值)指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王筱苓 2016/10/27 1年11月 3.00 王筱苓女士,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国银行全球金融市场部首席交易员。2005年加入工银瑞信,任专户投资部专户投资经理。2007年1月5日至2007年11月30日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2007年1月5日至2008年2月21日任工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2011年10月11日至2017年7月19日任工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月5日任工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日至2017年8月8日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2014年12月30日任工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月20日至2017年8月8日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,301.78 19.33 -- -14.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,012.99 4.55 -- 3.65
建筑业 847.29 3.81 -- 1.68
批发和零售业 1,449.51 6.51 -- 2.84
交通运输、仓储和邮政业 77.91 0.35 -- -2.54
信息传输、软件和信息技术服务业 473.07 2.13 -- -3.96
金融业 1,145.07 5.14 -- -2.25
房地产业 2,336.00 10.49 -- 6.71
租赁和商务服务业 943.19 4.24 -- 1.53
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.04 -- -0.34
合计 12,594.93 56.59 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002024 苏宁易购 86.00 1,210.88 5.44% 0.80 -7.19
600887 伊利股份 29.10 811.97 3.65% 0.47 -4.44
600900 长江电力 47.98 774.34 3.48% -0.86 4.28
002027 分众传媒 73.21 700.64 3.15% 新晋 12.72
000333 美的集团 12.79 668.00 3.00% 0.33 -9.19
000538 云南白药 6.06 648.18 2.91% 新晋 -6.12
601668 中国建筑 114.28 623.98 2.80% 0.09 7.01
000002 万科A 24.80 610.04 2.74% -0.43 -5.88
000069 华侨城A 83.38 602.84 2.71% 0.08 -3.52
002146 荣盛发展 67.31 587.63 2.64% 0.05 -1.64
合计 -- 544.91 7,238.50 32.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,982.50 22.38 3.35
其中:政策性金融债 4,982.50 22.38 3.35
可转换债券 740.22 3.33 0.47
合计 5,722.72 25.71 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -161.53
本期利润(万元) -908.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0408
期末基金资产净值(万元) 22,259.81
期末基金份额净值(元) 1.057