单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.54 -0.10 -9.03 -10.08 -10.00 0.80 -- 0.80
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -- -14.03
同类平均 ③% 4.15 -2.17 -10.44 -10.66 -12.14 -4.53 -- --
① — ② -2.67 0.87 6.45 8.92 11.19 17.21 0.00 14.83
① — ③ -1.60 2.07 1.42 0.58 2.14 5.33 0.00 0.00
同类排名 1579/2908 939/2827 1102/2682 1084/2403 955/2287 667/1674 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -2.46 -3.91 -1.87 3.41 12.55 -0.40 --
基准收益率②% -1.13 -5.06 -1.14 2.85 11.92 -0.95 --
① — ② -1.33 1.15 -0.73 0.56 0.63 0.55 --
业绩比较基准 中证服务业指数收益率×55%+中债综合财富(总值)指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王筱苓 2016/10/27 2年22天 0.80 王筱苓女士,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国银行全球金融市场部首席交易员。2005年加入工银瑞信,任专户投资部专户投资经理。2007年1月5日至2007年11月30日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2007年1月5日至2008年2月21日任工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2011年10月11日至2017年7月19日任工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月5日任工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日至2017年8月8日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2014年12月30日任工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月20日至2017年8月8日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 259.18 1.20 -- -1.96
制造业 2,696.81 12.44 -- -19.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,061.82 4.90 -- 2.74
建筑业 627.41 2.89 -- 0.90
批发和零售业 1,159.28 5.35 -- 1.79
信息传输、软件和信息技术服务业 275.50 1.27 -- -4.87
金融业 1,692.94 7.81 -- -1.38
房地产业 2,190.41 10.10 -- 5.47
租赁和商务服务业 691.28 3.19 -- 0.61
合计 10,654.63 49.15 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002024 苏宁易购 86.00 1,159.28 5.35% -0.09 --
002027 分众传媒 81.23 691.28 3.19% 0.04 --
601668 中国建筑 114.28 627.41 2.89% 0.09 0.00
000002 万科A 24.80 602.60 2.78% 0.04 0.00
600887 伊利股份 21.21 544.59 2.51% -1.14 --
002146 荣盛发展 67.31 537.14 2.48% -0.16 --
001979 招商蛇口 28.11 525.38 2.42% 新晋 --
000069 华侨城A 83.38 525.29 2.42% -0.29 --
000333 美的集团 12.79 515.52 2.38% -0.62 --
601318 中国平安 7.43 508.96 2.35% 新晋 --
合计 -- 526.54 6,237.45 28.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,998.40 23.05 0.67
其中:政策性金融债 4,998.40 23.05 0.67
可转换债券 753.02 3.47 0.14
合计 5,751.42 26.52 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160208 16国开08 30.00 2997.00 13.82
170211 17国开11 20.00 2001.40 9.23
113008 电气转债 5.17 522.69 2.41
110031 航信转债 2.17 230.32 1.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -225.58
本期利润(万元) -532.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0253
期末基金资产净值(万元) 21,682.16
期末基金份额净值(元) 1.031