单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.94 18.45 10.04 19.36 -2.16 10.26 -- 8.50
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 -- 6.19
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.94 -5.00 -1.00 -5.20 3.16 15.02 0.00 2.31
① — ③ 8.94 18.45 10.04 19.36 -2.16 10.26 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -8.27 -7.56 -4.37 0.36 15.04 -2.90 --
基准收益率②% -6.03 -3.76 -7.33 -0.08 0.00 2.96 --
① — ② -2.24 -3.80 2.96 0.44 15.04 -5.86 --
业绩比较基准 中证500指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘方旭 2016/06/03 2年9月22天 8.50 刘方旭,中国国籍,上海财经大学经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年4月至2007年6月,先后就职于上海济国投资管理有限责任公司、上海英代科斯投资管理有限责任公司、上海上东投资管理有限责任公司,担任研究员;2007年7月至2009年6月,在瑞穗投资咨询(上海)有限公司担任分析师;2009年6月至2012年5月,在中欧基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理,其中2010年担任中欧中小盘股票型证券投资基金基金经理助理,2011年担任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理;2012年5月至2015年5月,在中国人保资产管理股份有限公司股票投资部担任投资经理;2015年5月加入兴业基金管理有限公司。2015年12月15日任兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月7日任兴业安保优选混合型证券投资基金基金经理。
高圣 2018/03/02 1年20天 -0.46 高圣,东南大学工学硕士及上海交通大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。2009年4月至2012年7月在华泰证券股份有限公司研究所担任行业分析师,从事行业及公司研究。2012年7月至2017年8月在海通证券股份有限公司权益投资交易部担任行业公司研究岗位,从事股票投资研究工作。2017年9月加入兴业基金管理有限公司。2018年3月2日任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,181.49 26.16 -- -3.51
建筑业 62.83 1.39 -- -0.95
批发和零售业 179.79 3.98 -- 0.74
交通运输、仓储和邮政业 140.66 3.11 -- 0.56
信息传输、软件和信息技术服务业 342.13 7.58 -- 0.86
金融业 428.40 9.49 -- 1.52
房地产业 15.01 0.33 -- -5.24
租赁和商务服务业 1.20 0.03 -- -2.08
科学研究和技术服务业 50.29 1.11 -- -0.85
文化、体育和娱乐业 318.84 7.06 -- 4.07
合计 2,720.64 60.24 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600406 国电南瑞 9.08 168.25 3.73% 1.44 --
601688 华泰证券 9.20 149.04 3.30% 1.13 --
002202 金风科技 13.40 133.86 2.96% 新晋 --
000400 许继电气 14.37 127.75 2.83% 新晋 --
601877 正泰电器 4.66 112.93 2.50% 0.09 --
600030 中信证券 6.86 109.83 2.43% 新晋 --
601098 中南传媒 8.49 106.13 2.35% 新晋 --
600498 烽火通信 3.61 102.78 2.28% 新晋 --
600757 长江传媒 13.15 85.74 1.90% 新晋 0.00
600073 上海梅林 11.43 85.15 1.89% 新晋 --
合计 -- 94.25 1,181.46 26.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 601.50 13.32 1.03
其中:政策性金融债 601.50 13.32 1.03
合计 601.50 13.32 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180404 18农发04 6.00 601.50 13.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -217.74
本期利润(万元) -406.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.082
期末基金资产净值(万元) 4,515.58
期末基金份额净值(元) 0.909