单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.85 1.64 -13.23 2.42 -18.55 -2.62 -- -6.90
上证指数 ②% -0.90 0.94 -8.66 3.06 -25.21 -17.18 -- -12.13
同类平均 ③% -0.50 1.58 -9.30 1.88 -15.19 -2.74 -- --
① — ② 0.05 0.70 -4.57 -0.64 6.66 14.56 0.00 5.23
① — ③ -0.35 0.06 -3.93 0.54 -3.35 0.12 0.00 0.00
同类排名 1784/2784 1204/2724 1653/2614 962/2793 1212/2293 953/1784 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -7.56 -4.37 0.36 8.34 15.04 -2.90 --
基准收益率②% -3.76 -7.33 -0.08 -3.21 0.00 2.96 --
① — ② -3.80 2.96 0.44 11.55 15.04 -5.86 --
业绩比较基准 中证500指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘方旭 2016/06/03 2年7月18天 -6.90 刘方旭,中国国籍,上海财经大学经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年4月至2007年6月,先后就职于上海济国投资管理有限责任公司、上海英代科斯投资管理有限责任公司、上海上东投资管理有限责任公司,担任研究员;2007年7月至2009年6月,在瑞穗投资咨询(上海)有限公司担任分析师;2009年6月至2012年5月,在中欧基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理,其中2010年担任中欧中小盘股票型证券投资基金基金经理助理,2011年担任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理;2012年5月至2015年5月,在中国人保资产管理股份有限公司股票投资部担任投资经理;2015年5月加入兴业基金管理有限公司。2015年12月15日任兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月7日任兴业安保优选混合型证券投资基金基金经理。
高圣 2018/03/02 10月21天 -14.59 高圣,东南大学工学硕士及上海交通大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。2009年4月至2012年7月在华泰证券股份有限公司研究所担任行业分析师,从事行业及公司研究。2012年7月至2017年8月在海通证券股份有限公司权益投资交易部担任行业公司研究岗位,从事股票投资研究工作。2017年9月加入兴业基金管理有限公司。2018年3月2日任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,216.16 45.16 -- 12.77
批发和零售业 472.74 9.63 -- 6.08
交通运输、仓储和邮政业 306.14 6.24 -- 3.57
信息传输、软件和信息技术服务业 112.61 2.29 -- -3.85
金融业 345.82 7.05 -- -2.13
房地产业 165.76 3.38 -- -1.24
租赁和商务服务业 57.90 1.18 -- -1.40
科学研究和技术服务业 133.00 2.71 -- 1.00
卫生和社会工作 88.74 1.81 -- -1.04
文化、体育和娱乐业 56.91 1.16 -- -1.38
合计 3,955.78 80.61 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600703 三安光电 10.18 166.51 3.39% 新晋 --
300284 苏交科 13.29 133.00 2.71% 新晋 --
002727 一心堂 5.03 129.46 2.64% 新晋 --
002050 三花智控 9.03 120.28 2.45% 新晋 --
601877 正泰电器 5.13 118.20 2.41% 新晋 --
603658 安图生物 1.83 114.69 2.34% 新晋 --
600406 国电南瑞 6.38 112.61 2.29% 新晋 --
603883 老百姓 1.73 108.18 2.20% 新晋 --
603233 大参林 2.27 107.69 2.19% 新晋 --
601688 华泰证券 6.75 106.31 2.17% 新晋 --
合计 -- 61.62 1,216.93 24.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 602.94 12.29 --
其中:政策性金融债 602.94 12.29 --
合计 602.94 12.29 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180404 18农发04 6.00 602.94 12.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -359.76
本期利润(万元) -399.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.081
期末基金资产净值(万元) 4,907.09
期末基金份额净值(元) 0.991