单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.10 -2.73 10.22 13.86 -4.70 4.97 3.50 3.50
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 1.39 -1.48
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② 0.16 0.91 -0.89 -1.70 0.63 12.92 2.11 4.98
① — ③ 0.63 -1.18 0.51 1.49 -2.24 1.44 -5.31 0.00
同类排名 1136/3041 1937/2933 1193/2819 1187/2840 1590/2585 968/1986 875/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 19.25 -8.27 -7.56 -4.37 -18.62 15.04 -2.90
基准收益率②% 18.04 -6.03 -3.76 -7.33 -16.26 0.00 2.96
① — ② 1.21 -2.24 -3.80 2.96 -2.36 15.04 -5.86
业绩比较基准 中证500指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘方旭 2016/06/03 3年15天 3.20 刘方旭,中国国籍,上海财经大学经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年4月至2007年6月,先后就职于上海济国投资管理有限责任公司、上海英代科斯投资管理有限责任公司、上海上东投资管理有限责任公司,担任研究员;2007年7月至2009年6月,在瑞穗投资咨询(上海)有限公司担任分析师;2009年6月至2012年5月,在中欧基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理,其中2010年担任中欧中小盘股票型证券投资基金基金经理助理,2011年担任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理;2012年5月至2015年5月,在中国人保资产管理股份有限公司股票投资部担任投资经理;2015年5月加入兴业基金管理有限公司。2015年12月15日任兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月7日任兴业安保优选混合型证券投资基金基金经理。
高圣 2018/03/02 1年3月18天 -5.32 高圣,东南大学工学硕士及上海交通大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。2009年4月至2012年7月在华泰证券股份有限公司研究所担任行业分析师,从事行业及公司研究。2012年7月至2017年8月在海通证券股份有限公司权益投资交易部担任行业公司研究岗位,从事股票投资研究工作。2017年9月加入兴业基金管理有限公司。2018年3月2日任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2.44 0.05 新增 -3.18
制造业 1,321.25 24.89 1.27 -10.82
建筑业 97.78 1.84 -0.45 -0.40
批发和零售业 26.85 0.51 3.47 -2.71
信息传输、软件和信息技术服务业 355.00 6.69 0.89 0.22
金融业 9.94 0.19 9.30 -7.54
房地产业 203.25 3.83 -3.50 -1.85
租赁和商务服务业 26.56 0.50 -0.47 -1.55
卫生和社会工作 284.92 5.37 新增 2.46
合计 2,327.99 43.87 16.37 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300015 爱尔眼科 5.65 192.10 3.62% 新晋 5.04
002304 洋河股份 1.46 190.41 3.59% 新晋 0.58
000568 泸州老窖 2.20 146.48 2.76% 新晋 -1.45
300059 东方财富 5.70 110.47 2.08% 新晋 -0.06
000002 万科A 3.30 101.38 1.91% 新晋 -0.53
002051 中工国际 6.48 97.78 1.84% 新晋 -3.22
002439 启明星辰 3.17 93.45 1.76% 新晋 -6.71
300347 泰格医药 1.40 92.82 1.75% 新晋 -0.91
002202 金风科技 5.89 85.68 1.61% -1.35 3.54
601233 桐昆股份 5.30 80.19 1.51% 新晋 -0.17
合计 -- 40.55 1,190.76 22.43% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 279.64 5.27 -8.05
其中:政策性金融债 279.64 5.27 -8.05
合计 279.64 5.27 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
190301 19进出01 2.80 279.64 5.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 745.81
本期利润(万元) 867.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1755
期末基金资产净值(万元) 5,308.37
期末基金份额净值(元) 1.084