单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.86 1.54 9.28 13.08 12.75 10.02 -- 13.76
全债指数 ②% 8.54 8.54 8.54 8.54 8.54 8.54 -- 8.54
同类平均 ③% 1.02 1.50 3.18 5.13 4.96 4.49 -- --
① — ② -7.68 -7.00 0.74 4.54 4.21 1.48 0.00 5.22
① — ③ -0.16 0.04 6.10 7.95 7.78 5.53 0.00 0.00
同类排名 330/576 278/549 1/489 1/385 2/360 6/240 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 2.56 0.50 2.39 -0.59 0.90 -0.30 --
基准收益率②% 1.48 0.62 1.88 -0.43 0.24 1.22 --
① — ② 1.08 -0.12 0.51 -0.16 0.66 -1.52 --
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李娜 2017/04/14 1年7月8天 15.03 李娜女士,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在中国工商银行总行担任银行账户债券投资交易员。2016年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2017年1月24日至2018年5月4日任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月24日至2018年3月21日任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月27日任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月27日任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日任工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月11日任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月7日任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月7日任工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆欣 2016/04/22 2018/04/09 1年11月22天 3.30

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 56,002.83 12.04 9.61
短期融资券 57,936.25 12.46 1.88
中期票据 493,523.29 106.12 4.51
合计 607,462.37 130.62 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101560019 15深业MTN001 360.00 36543.60 7.86
101553028 15川发展MTN002 250.00 25045.00 5.39
101558018 15陕延油MTN002 200.00 20134.00 4.33
143791 18电投06 200.00 20064.00 4.31
101759008 17金融街MTN001A 190.00 19277.40 4.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下1.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6,007.07
本期利润(万元) 11,596.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.028
期末基金资产净值(万元) 465,072.52
期末基金份额净值(元) 1.1232