单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.37 -4.80 5.30 3.18 21.35 -- -- 33.00
上证指数 ②% -5.46 -11.04 -8.59 -6.53 -3.30 -- -- 9.52
同类平均 ③% -2.34 -3.77 -1.24 -2.00 6.21 -- -- --
① — ② 5.09 6.24 13.89 9.71 24.65 0.00 0.00 23.48
① — ③ 1.96 -1.02 6.54 5.18 15.14 0.00 0.00 0.00
同类排名 1169/2731 1676/2609 220/2435 297/2575 147/2198 -- -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 4.63 6.67 7.24 3.76 24.18 3.80 --
基准收益率②% 4.70 4.24 0.85 1.80 12.05 6.06 --
① — ② -0.07 2.43 6.39 1.96 12.13 -2.26 --
业绩比较基准 中证全指主要消费指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
商小虎 2016/05/27 1年4月27天 31.60 商小虎先生,上海社会科学院经济学博士,澳门大学及上海社会科学院经济学硕士,复旦大学经济学本科,美国特许金融分析师(CFA),多年证券及投资从业经历。历任日本东京三菱银行旗下和升证券行业分析员、上海国际集团(就任时为上海国有资产经营有限公司)投资经理并被选派至香港子公司任职副总经理、中银国际证券资产管理部副总经理,现任融通基金投资总监。2015年9月30日至2017年12月5日任融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2017年10月21日任融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月27日至2017年10月21日任融通新消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月13日至2017年12月5日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2017年12月5日任融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
关山 2016/06/03 1年7月27天 31.60 关山,中国,研究生,已取得基金从业资格。英国帝国理工大学金融学硕士、英国伯明翰大学经济学学士,10年证券投资从业经历。2006年3月加入融通基金管理有限公司,历任研究部纺织服装、餐饮旅游行业研究员、轻工制造行业研究员、消费组组长。2016年6月3日任融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月5日任融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月27日任融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 275.58 3.10 1.17 1.27
采矿业 262.97 2.96 新增 0.10
制造业 3,362.11 37.80 10.41 5.16
批发和零售业 519.07 5.84 -4.47 2.75
住宿和餐饮业 140.63 1.58 新增 0.16
金融业 1,629.57 18.32 -5.72 8.53
房地产业 667.99 7.51 -1.87 3.51
租赁和商务服务业 92.46 1.04 3.03 -1.24
卫生和社会工作 275.66 3.10 新增 0.96
合计 7,226.04 81.25 0.54 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 13.25 426.36 4.79% -1.84 -7.48
601288 农业银行 98.34 376.63 4.23% 1.81 3.61
601398 工商银行 60.03 372.19 4.18% 新晋 9.96
000002 万科A 11.51 357.50 4.02% 新晋 -6.78
002867 周大生 10.60 294.19 3.31% 新晋 -8.22
600030 中信证券 15.95 288.70 3.25% 新晋 -8.91
601766 中国中车 23.11 279.86 3.15% 新晋 -16.79
300015 爱尔眼科 8.95 275.66 3.10% 新晋 2.80
002299 圣农发展 19.14 275.58 3.10% 新晋 -14.34
600398 海澜之家 27.38 265.59 2.99% 新晋 21.88
合计 -- 288.26 3,212.26 36.12% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 164.22
本期利润(万元) 292.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.047
期末基金资产净值(万元) 8,894.05
期末基金份额净值(元) 1.289