单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.77 -12.18 -13.93 -12.72 -10.64 7.76 -- 12.50
上证指数 ②% -3.41 -8.46 -16.48 -22.55 -24.04 -15.77 -- -9.25
同类平均 ③% -2.97 -9.85 -11.65 -14.00 -13.05 -7.28 -- --
① — ② 0.64 -3.72 2.56 9.83 13.40 23.53 0.00 21.75
① — ③ 0.20 -2.33 -2.27 1.28 2.41 15.04 0.00 0.00
同类排名 1422/2781 1529/2715 1389/2581 988/2368 944/2231 244/1611 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -3.11 2.33 4.63 6.67 24.18 3.80 --
基准收益率②% 1.62 -3.01 4.70 4.24 12.05 6.06 --
① — ② -4.73 5.34 -0.07 2.43 12.13 -2.26 --
业绩比较基准 中证全指主要消费指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
关山 2016/06/03 2年4月17天 12.50 关山,中国,研究生,已取得基金从业资格。英国帝国理工大学金融学硕士、英国伯明翰大学经济学学士,10年证券投资从业经历。2006年3月加入融通基金管理有限公司,历任研究部纺织服装、餐饮旅游行业研究员、轻工制造行业研究员、消费组组长。2016年6月3日任融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月5日任融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月27日任融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
商小虎 2016/05/27 2017/10/21 1年4月27天 25.50

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 165.02 1.80 -- -0.14
采矿业 362.10 3.94 -- 0.94
制造业 3,317.51 36.11 -- 2.43
批发和零售业 258.01 2.81 -- -0.86
住宿和餐饮业 185.54 2.02 -- 0.29
信息传输、软件和信息技术服务业 909.45 9.90 -- 3.82
金融业 166.80 1.82 -- -5.58
租赁和商务服务业 565.64 6.16 -- 3.45
文化、体育和娱乐业 292.58 3.18 -- 0.91
合计 6,222.65 67.74 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300178 腾邦国际 27.58 387.71 4.22% 新晋 -10.70
300630 普利制药 5.16 374.62 4.08% 1.21 -10.16
600028 中国石化 55.79 362.10 3.94% 新晋 1.60
000651 格力电器 7.61 358.81 3.91% 新晋 -6.33
300144 宋城演艺 12.45 292.58 3.18% -0.10 7.29
600276 恒瑞医药 3.84 291.22 3.17% 新晋 -8.96
002410 广联达 10.41 288.67 3.14% 新晋 0.93
002832 比音勒芬 7.55 279.29 3.04% 新晋 5.32
002032 苏泊尔 5.40 278.24 3.03% 新晋 5.62
000538 云南白药 2.52 269.54 2.93% 新晋 -6.12
合计 -- 138.31 3,182.78 34.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -151.21
本期利润(万元) -277.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.038
期末基金资产净值(万元) 9,187.39
期末基金份额净值(元) 1.278