融通增裕债券(002607)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 0.10 0.58 0.87 2.06 3.17 -- 4.00
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 1.53 -0.07 -0.90 0.76 1.09 2.42 -- --
① — ② 0.00 0.10 0.58 0.87 2.06 3.17 0.00 4.00
① — ③ -1.53 0.17 1.48 0.11 0.97 0.76 0.00 0.00
同类排名 434/456 245/444 172/424 222/420 191/394 140/285 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.58 0.29 1.48 -0.20 2.08 1.00 --
基准收益率②% 1.13 -1.15 -0.15 -0.88 -3.38 -0.91 --
① — ② -0.55 1.44 1.63 0.68 5.46 1.91 --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
余志勇 2016/05/13 2018/07/25 2年2月13天 4.00
王超 2016/05/13 2018/07/25 2年2月13天 4.00
张一格 2016/04/28 2018/03/24 1年11月 3.60

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,942.79 6.48 -- --
建筑业 1,428.91 0.93 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2,848.97 1.86 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 535.50 0.35 -- --
金融业 1,259.48 0.82 -- --
房地产业 1,097.60 0.72 -- --
科学研究和技术服务业 590.40 0.38 -- --
合计 17,703.65 11.54 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,986.20 64.70 -4.10
金融债券 301.14 9.81 9.16
其中:政策性金融债 301.14 9.81 9.16
企业债券 118.09 3.85 -3.84
可转换债券 90.56 2.95 0.01
合计 2,495.99 81.31 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.70%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年--1年0.05%
1年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -18.16
本期利润(万元) 19.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0055
期末基金资产净值(万元) 3,058.63
期末基金份额净值(元) 1.037