近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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(2018-07-24）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.00 | 0.10 | 0.58 | 0.87 | 2.06 | 3.17 | -- | 4.00 |
| 全债指数 ②% | 1.08 | 1.37 | 4.42 | 4.62 | 4.63 | 4.43 | -- | 6.40 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.08 | -1.28 | -3.84 | -3.75 | -2.57 | -1.25 | 0.00 | -2.40 |
| ① — ③ | 0.00 | 0.10 | 0.58 | 0.87 | 2.06 | 3.17 | 0.00 | 0.00 |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 0.58 | 0.29 | 1.48 | 2.08 | 1.00 | -- |
| 基准收益率②% | 1.01 | 1.13 | -1.15 | -0.15 | -3.38 | -0.91 | -- |
| ① — ② | -0.62 | -0.55 | 1.44 | 1.63 | 5.46 | 1.91 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2017-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 9,942.79 | 6.48 | -- | -- |
| 建筑业 | 1,428.91 | 0.93 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,848.97 | 1.86 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 535.50 | 0.35 | -- | -- |
| 金融业 | 1,259.48 | 0.82 | -- | -- |
| 房地产业 | 1,097.60 | 0.72 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 590.40 | 0.38 | -- | -- |
| 合计 | 17,703.65 | 11.54 | -- | -- |
更多>>(--）
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
|---|
更多>>(2018-06-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,986.20 | 64.70 | -4.10 |
| 金融债券 | 301.14 | 9.81 | 9.16 |
| 其中：政策性金融债 | 301.14 | 9.81 | 9.16 |
| 企业债券 | 118.09 | 3.85 | -3.84 |
| 可转换债券 | 90.56 | 2.95 | 0.01 |
| 合计 | 2,495.99 | 81.31 | -- |
(2018-06-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 189920 | 18贴现国债20 | 20.00 | 1986.20 | 64.70 |
| 018005 | 国开1701 | 3.00 | 301.14 | 9.81 |
| 122688 | PR华通债 | 5.80 | 118.09 | 3.85 |
| 132007 | 16凤凰EB | 0.98 | 90.56 | 2.95 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.70% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.10% |
| 半年--1年 | 0.05% |
| 1年以上 | 0 |
- 融通基金管理有限公司关于融通增裕债券型证券投资基金清算期间停止办理赎回业务的公告(07-24)
- 关于融通增裕债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告(07-24)
- 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金持有的股票估值方法调整的公告(07-24)
- 融通增裕债券：2018年第二季度报告(07-19)
- 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金持有的股票估值方法调整的公告(07-14)
- 融通增裕债券型证券投资基金暂停申购业务的公告(07-06)
- 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的停牌股票估值方法调整的公告(07-03)
- 关于以通讯方式召开融通增裕债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告(06-25)
>>>财务数据（2018二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 13.76 |
| 本期利润(万元) | 12.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0041 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,069.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.041 |
- 融通新蓝筹混合
- 融通债券A/B
- 融通债券C
- 融通深证100指数A
- 融通深证100指数C
- 融通蓝筹成长混合
- 融通行业景气混合
- 融通巨潮100指数A
- 融通巨潮100指数C
- 融通易支付货币A
- 融通易支付货币B
- 融通易支付货币E
- 融通动力先锋混合
- 融通领先成长混合(LOF)
- 融通内需驱动混合
- 融通深证成份指数A
- 融通深证成份指数C
- 融通添利
- 融通创业板指数A
- 融通创业板指数C
- 融通医疗保健行业
- 融通岁岁添利定期A
- 融通岁岁添利定期B
- 融通通泰保本混合A
- 融通通泰保本混合C
- 融通月月添利债券A
- 融通月月添利债券B
- 融通通源短融债券A
- 融通通源短融债券B
- 融通通瑞债券A
- 融通通瑞债券C
- 融通健康产业混合
- 融通转型三动力混合
- 融通互联网传媒混合
- 融通新区域新经济混合
- 融通通鑫灵活配置混合
- 融通军工A
- 融通军工B
- 融通军工分级
- 融通新能源混合
- 融通证券A
- 融通证券B
- 融通证券分级
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- 融通通祺债券
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- 融通通宸债券
- 融通可转债债券A
- 融通可转债债券C
- 融通通福债券A
- 融通通福债券C
- 融通人工智能指数（LOF）
- 融通收益增强债券A
- 融通收益增强债券C
- 融通中国概念债（QDII）
- 融通逆向策略混合
- 融通红利机会主题混合A
- 融通红利机会主题混合C
- 融通通裕定开债
- 融通通昊定开债
- 融通新能源汽车主题混合
- 融通增辉定开债发起式
- 融通增悦债券
- 融通通润债券
- 融通研究优选混合
- 融通通捷债券
- 融通核心价值混合（QDII）
- 融通超短债债券A
- 融通超短债债券C
- 融通通盈混合
- 融通增益债券A
- 融通通慧混合A